撰寫(xiě)公司現(xiàn)金管理方法，要把握六個(gè)要點(diǎn)。明確本辦法的管理范圍。首先，要明確什么是“收入額”，什么是“支出額”。公司現(xiàn)金管理辦法中的收入額一般是指財(cái)務(wù)部門匯入各單位銀行賬戶的金額，支出額是指各單位的支出。各單位應(yīng)支付的一切費(fèi)用，包括可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用，均從財(cái)務(wù)部匯出的款項(xiàng)中支付。其次，要明確這些措施的執(zhí)行部門。一般來(lái)說(shuō)，公司財(cái)務(wù)中心是現(xiàn)金收支的歸口管理部門，各單位應(yīng)制定專門的部門或負(fù)責(zé)人，接受公司財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)。2明確說(shuō)明可控制費(fèi)用和不可控制費(fèi)用的概算方法。每月月底前，由財(cái)務(wù)部根據(jù)各單位下月成本估算，將各單位可控費(fèi)用匯入各單位銀行賬戶。不可控制費(fèi)用在申請(qǐng)報(bào)公司審批后撥付。明確收入管理方法。各單位的收入（包括支票和現(xiàn)金）除必要的準(zhǔn)備金外，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日前存入公司賬戶。任何人不得截留或從收入中墊付任何費(fèi)用。明確借款、支出的規(guī)定和處罰原則。各單位職工借款總額在××元以下的，由單位主管批準(zhǔn)，每月從庫(kù)存現(xiàn)金中扣除一次。借款總額超過(guò)××元的，按權(quán)責(zé)劃分逐筆報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門匯出支付。

5。明確“現(xiàn)金收支表”的詳細(xì)內(nèi)容。這是管理方法的重點(diǎn)。本公司一般采用“十日現(xiàn)金收支表”，以書(shū)面形式寫(xiě)明，一式兩份，一份交財(cái)務(wù)部匯總，一份交各單位留存?zhèn)洳?。重點(diǎn)闡述“十日現(xiàn)金收支表”主題欄作為填報(bào)依據(jù)的意義，避免混淆。

6。明確管理措施的實(shí)施時(shí)間。最后，一般需要注明類似“本辦法自發(fā)布之日起施行”的時(shí)間規(guī)定。以上是關(guān)于這方面的法律知識(shí)，希望能對(duì)您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問(wèn)題，你有委托律師的想法，我們有很多律師可以為你提供服務(wù)，我們也支持在指定區(qū)域網(wǎng)上選擇律師，他們都有相關(guān)律師的詳細(xì)信息。你知道嗎