1。利潤不是現(xiàn)金，但會計處理比你想象的要復(fù)雜得多。利潤不能用來付賬。事實(shí)上，利潤會讓你不那么警覺。如果你付賬單而你的客戶不付賬，公司很快就會陷入困境。你可能賺了錢，但實(shí)際上你沒有拿到錢。

2?，F(xiàn)金流量無法直觀判斷。

不要試圖用你的頭腦來計算。銷售不一定意味著你有錢，費(fèi)用也不一定意味著你已經(jīng)付了錢。在存貨轉(zhuǎn)換成銷售成本之前，你通常需要購買、支付和儲存存貨。

3。增長消耗現(xiàn)金。這聽起來很可笑。一個公司最好的發(fā)展時期可能會遇到最壞的情況。當(dāng)我們的銷售業(yè)績翻了一番時，也是我們經(jīng)營最困難的時期。公司幾乎倒閉了。我們提前兩個月開工，但六個月后拿到了銷售款。把發(fā)展帶進(jìn)來就像特洛伊木馬，解決方案中也潛藏著問題。是的，你當(dāng)然希望公司發(fā)展。我們都想擴(kuò)大業(yè)務(wù)，但我們必須小心，因?yàn)樵鲩L需要現(xiàn)金。這屬于營運(yùn)資金問題。你發(fā)展得越快，你的融資能力就越強(qiáng)。

4。B2B（企業(yè)對企業(yè)）銷售消耗現(xiàn)金。

有一種簡單的觀點(diǎn)認(rèn)為，銷售意味著金錢，但當(dāng)你做一個直接銷售給另一個終端企業(yè)的業(yè)務(wù)時，事情很少有那么簡單。你將貨物或服務(wù)連同發(fā)票一起寄出，而另一方付款的時間較晚，通常是幾個月后。那些企業(yè)都是好客戶，你不能經(jīng)常要求付款，否則他們可能再也不會光顧你了，你只能等待。當(dāng)你把東西賣給經(jīng)銷商時，他就把它轉(zhuǎn)售給零售商。如果你幸運(yùn)的話，你通常會在4到5個月內(nèi)拿到錢。

5。庫存消耗現(xiàn)金。

您必須先購買產(chǎn)品或在銷售前進(jìn)行生產(chǎn)。很可能你剛剛開始銷售產(chǎn)品，而你的供應(yīng)商已經(jīng)要求你付款了。這是一個簡單的經(jīng)驗(yàn)法則。庫存每多出一美元，你就會損失一美元現(xiàn)金。營運(yùn)資金是你最好的生存能力。從技術(shù)上講，營運(yùn)資本是一個會計術(shù)語，代表流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債后的剩余部分。實(shí)際上，它是一種銀行存款，可以用來支付運(yùn)營成本和費(fèi)用，并等待客戶購買庫存后再還款。

7，“應(yīng)收賬款”可以用四個字母表示?？蛻羟纺愕腻X叫做“應(yīng)收賬款”。這里有一種快速的現(xiàn)金計劃方法，即“應(yīng)收賬款每多出1元，你就會損失1元現(xiàn)金”。

8。銀行不喜歡驚喜。

未雨綢繆，你不能靠現(xiàn)場來對付銀行。如果你認(rèn)為公司前途光明，那么在新產(chǎn)品受阻或客戶無法按時付款時，你越早帶著財務(wù)報表和現(xiàn)實(shí)計劃去銀行，對你就越好。

9。重點(diǎn)關(guān)注三個重要指標(biāo)。

“收款天數(shù)”衡量您收款所需的時間。庫存周轉(zhuǎn)率衡量庫存占用營運(yùn)資金和現(xiàn)金流的時間。”“付款日”是指從收到貨物到向供應(yīng)商付款的時間。始終監(jiān)控這三個非常重要的現(xiàn)金流信號，提前一年制定計劃，然后與實(shí)際情況進(jìn)行比較。

10。如果你是個例外，以上情況都沒有發(fā)生。祝賀 你。

如果您的所有客戶在購買時立即付款，那么您不必在銷售產(chǎn)品之前購買，因此無需擔(dān)心。但如果你賣給其他公司，記住他們通常不會立即付款。

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