在我們經(jīng)營公司的過程中，經(jīng)常會有和其他公司的業(yè)務(wù)往來，自然需要對所接受的項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核對和檢查。這時候就需要做一份財(cái)務(wù)對賬確認(rèn)函，來保證賬簿記的錄正確可靠。那么財(cái)務(wù)對賬確認(rèn)函格式怎么寫呢?流程又是怎樣的呢?讓律霸小編來為您作詳細(xì)介紹。

逾期賬款對賬函范本(逾期賬款詢證函范本)

瀏覽:23次 發(fā)布時間:2010-5-11 11:39:30

詢 證 函 XX有限公司：財(cái)務(wù)部張經(jīng)理：

承蒙貴司在業(yè)務(wù)上對我司多年的支持與厚愛，在此謹(jǐn)致以真誠的謝意!截至目前，我司帳面顯示貴司應(yīng)付未付款項(xiàng)為￥200000元人民幣(貳拾萬元整)，現(xiàn)將相關(guān)資料和具體明細(xì)對帳提供如下，以方便貴司稽查。 付 款 明 細(xì) 客戶：XX有限公司截止時間： 2010 年 4 月 10 日合同總金額：1000000元 序號付款時間付款金額(單位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00 合計(jì)付款800,,000.00應(yīng)付款項(xiàng) 200,000.00

附件資料：產(chǎn)品訂貨合同合同價(jià)款：1000000元。

使用單位：云南XX項(xiàng)目部貴司項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人：張xx

供應(yīng)商/加工商對賬及貨款結(jié)算流程

一、月結(jié)對賬及付款流程

1、每月1至10號，各供應(yīng)商或加工商根據(jù)上月入庫單按我司財(cái)務(wù)規(guī)定的對賬單格式做成對賬單發(fā)郵件至[email protected]郵箱，我司財(cái)務(wù)會有專人負(fù)責(zé)與之對賬。

2、我司財(cái)務(wù)在每月15日前會將對賬單以電子郵件的形式回復(fù)各供應(yīng)商或加工商，回復(fù)中會注明“核對無誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標(biāo)志;如果雙方通過郵件難以核對清楚，供應(yīng)商或加工商可提供書面資料到我司，我司財(cái)務(wù)人員會安排在采購部與供應(yīng)商或加工商進(jìn)一步核對。

3、對賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，各供應(yīng)商或加工商將對賬單打印出來，加蓋公章或財(cái)務(wù)章、開具同等金額的約定票據(jù)，一并郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮(zhèn)漁瑤路2號財(cái)務(wù)部;收件人：楊皓凱)，如果方便的話可直接將對賬單和票據(jù)送到我司三樓財(cái)務(wù)部(收件人：楊皓凱)，請各供應(yīng)商/加工商自己準(zhǔn)備好增值稅發(fā)票相應(yīng)的復(fù)印件作請款結(jié)算用，我司收到對賬單后將蓋上“對賬專用章”，如供應(yīng)商或加工商有需要此對賬單的，我司可回傳此單，此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請各供應(yīng)商或加工商及時準(zhǔn)確地辦理此事以免影響安排付款。我司財(cái)務(wù)會按約定的時間安排付款，具體付款日期等我司財(cái)務(wù)人員通知。

二、非月結(jié)對賬及付款流程各供應(yīng)商或加工商提供由我司倉庫開具的入庫單和簽收的送貨單到我司采購部，我司采購部附上相應(yīng)的請購單和訂單和報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單上必須詳細(xì)注明付款時間和供應(yīng)商應(yīng)提供的票據(jù)類型及稅率)，統(tǒng)一交到我司財(cái)務(wù)部，經(jīng)我司財(cái)務(wù)部核對無誤后，按雙方約定的付款時間安排付款。

三、收款人身份證明為保障各供應(yīng)商或加工商的利益，供應(yīng)商或加工商委托工作人員前來我司收款時，必須出示我司統(tǒng)一格式的“收款委托書”(見附件)及“身份證”原件，經(jīng)我司財(cái)務(wù)人員核對無誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù)。

通過以上的詳細(xì)解答我們可以對財(cái)務(wù)對賬確認(rèn)函格式和流程解釋有了清晰地認(rèn)識，這對于我們核對和檢查公司賬戶有著重要的意義。在核對項(xiàng)目中，能夠做到精確和正確，保證公司賬目的真實(shí)性。如果各位還有其他問題需要咨詢的話，請向365律師進(jìn)行咨詢。

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