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基金托管人的職責(zé)有哪些
基金托管人的職責(zé)有哪些
一、基金托管人是投資人權(quán)益的代表，是基金資產(chǎn)的名義持有人或管理機(jī)構(gòu)
為了保證基金資產(chǎn)的安全，基金應(yīng)按照資產(chǎn)管理和保管分開(kāi)的原則進(jìn)行運(yùn)作，并由專門(mén)的基金托管人保管基金資產(chǎn)。
二、基金托管人的職責(zé)
（一）安全保管基金的全部資產(chǎn)；
（二）執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來(lái)；
（三）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告；
（四）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；
（五）保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上；
（六）出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行報(bào)告；
（七）基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。
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