在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
什么是基金份額凈值?
基金的份額凈值是指每一個單位基金的價值，計算的方法是把基金資產(chǎn)的總凈值除以基金的單位總數(shù)，其中基金資產(chǎn)的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其它投資的價值總和，減去基金運作時所形成的負債所得到的數(shù)值。
計算公式：
1、基金份額凈值
基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負債)/基金總份額
其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額;
基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債(包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等);
基金總份額是指當時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
2、基金份額累計凈值
基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
工地受傷到哪里做工傷認定
2021-01-16親屬在婚姻家庭法上的效力有哪些
2021-01-09無證駕駛跑了會有什么處罰
2020-12-22消防行政處罰的決定程序是什么
2021-02-10犯罪嫌疑人被逮捕后在偵查階段可以羈押多長時間
2021-03-10離婚協(xié)議中約定一方不負擔(dān)撫養(yǎng)費，離婚后子女能否起訴要求支付撫養(yǎng)費
2021-01-30贈與財產(chǎn)是否要交稅
2021-01-30放棄繼承權(quán)將不會產(chǎn)生代位繼承
2021-01-01什么是婚姻自由,婚姻自由的保護措施是什么
2021-02-06交通事故造成人員死亡需要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎
2020-12-08撫恤金就是工亡賠償嗎
2020-11-15拖欠運費孳息怎么算
2021-01-04公司法定代表人有哪些職務(wù)
2021-02-18怎么做才能進行人才保密
2021-02-09如何認定虛假勞務(wù)派遣
2020-11-28用假身份證被辭退單位同樣要賠償
2020-11-21試用期結(jié)束被辭退會支付補償金嗎
2021-02-06觀察期間有工資嗎
2021-01-05人壽保險屬于夫妻共同財產(chǎn)嗎,未到期保險離婚如何分割
2021-02-03應(yīng)該加入產(chǎn)品責(zé)任強制保險條款
2020-12-12