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東方金賬簿貨幣型基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-10 · 777人看過

一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明

本基金管理人將對(duì)每位基金份額持有人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

基金份額持有人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下:

基金份額持有人累計(jì)收益=∑投資人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間

1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日期:2010年6月1日。

2、本次累計(jì)收益計(jì)算期間:2010年5月4日-2010年5月31日。

3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額贖回日期:2010年6月2日。

三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資人(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

四、提示

本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配,并于每月的第一個(gè)工作日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日,特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道

1、**基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話:010-66578578,網(wǎng)站:http://www.orient-fund.com。

2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話:北京銀行股份有限公司(北京010-96169;天津022-96269;上海021-53599688;撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話)、招商銀行股份有限公司(95555)、中國民生銀行股份有限公司(95568)、中國建設(shè)銀行股份有限公司(95533)、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司(11185)、**證券股份有限公司(0431-85096709)、中國**證券股份有限公司(4008-888-888)、**君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責(zé)任公司(400-8888-108)、海通證券股份有限公司(021-962503)、東方證券股份有限公司(021-962506)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、山西證券有限責(zé)任公司(0351-8686868)、光大證券股份有限公司(10108998)、國信證券有限責(zé)任公司(深圳地區(qū):0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868),中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)、東海證券有限責(zé)任公司(400-888-8588)、中信金通證券有限責(zé)任公司(0571-96598)、中信萬通證券有限責(zé)任公司(0532-96577)、安信證券股份有限公司(020-96210)、長江證券股份有限公司(4008-888-999)、招商證券股份有限公司(95565、4008-888-111)、交通銀行股份有限公司(95559)、國元證券股份有限公司(400-8888-777、95578)、中國工商銀行股份有限公司(95588)、齊魯證券有限公司(95538)、江海證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(4006-662-288)、中國銀行股份有限公司(95566)、宏源證券股份有限公司(4008-000-562)、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司(96326)。

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李先鵬律師,山東春水律師事務(wù)所專職律師,中華律師協(xié)會(huì)會(huì)員,畢業(yè)于高等法律院校,具有深厚扎實(shí)的法律知識(shí)和優(yōu)良的法律素養(yǎng),在交通事故、婚姻家庭、合同糾紛等方面有多年的經(jīng)驗(yàn),以維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益為其工作宗旨,實(shí)心實(shí)意為當(dāng)事人排憂解難,贏得廣大客戶一致好評(píng)。電話:18206483063。

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