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寧波
基金收益分配概述
1.基金收益
基金收益是指基金資產(chǎn)在運(yùn)作過程中所產(chǎn)生的超過自身價(jià)值的部分。具體地說，基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、存款利息和其他收入。
2.基金凈收益
基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
3.權(quán)益登記日
權(quán)益登記日是基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這一天就是股權(quán)登記日。也就說，在權(quán)益登記日當(dāng)天仍持有或申購**穩(wěn)健成長基金并得到確認(rèn)的投資者均可享受此次分紅。
4.除息日
除息日是權(quán)益登記日(t日)后的第一個(gè)工作日，即t+1日。
5.紅利再投資
紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。
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