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寧波
華夏基金修改封閉式基金收益分配條款的公告
一、將《興華證券投資基金基金合同》、《興和證券投資基金基金合同》中"十七、基金收益與分配(三)基金收益分配原則"中的"1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;2、基金收益分配采用現(xiàn)金形式，每年分配一次，分配在基金會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)實施"修訂為："1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"。
二、將《興科證券投資基金基金合同》、《興安證券投資基金基金合同》中"十八、基金收益與分配(三)基金收益分配原則"中的"1、基金收益分配采取現(xiàn)金方式或法規(guī)允許的其他方式,每年分配一次,管理人應(yīng)在基金每一會計年度結(jié)束后90個工作日內(nèi)公布上一會計年度的收益分配方案并于120個工作日內(nèi)完成分配方案的實施;2、基金收益分配比例不得低于基金當(dāng)年可分配收益的90%，其具體分配數(shù)額及比例由基金管理人擬定"修訂為："1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次;2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%"。
基金合同中按照上述內(nèi)容修改后的相關(guān)收益分配條款從本公告發(fā)布之日起生效執(zhí)行。投資者對本公告如有疑問，可登陸**基金管理有限公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-818-6666)咨詢相關(guān)情況。
特此公告
**基金管理有限公司
二○○六年十二月十五日
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