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投資者在投資完私募基金之后并不就此打住，還需要對(duì)私募基金進(jìn)行妥善的管理才能讓投資的收益最大化。不少人會(huì)選擇一個(gè)比較好的私募基金管理公司來委托管理公司進(jìn)行管理，但是也有一些人會(huì)覺得委托管理公司進(jìn)行管理，讓人非常的不放心，同時(shí)對(duì)于私募基金的投資方向也不能進(jìn)行很好的掌握。如果這樣的話那在進(jìn)行私募基金投資的時(shí)候就需要簽訂一份私募基金無托管協(xié)議，那么這個(gè)協(xié)議該怎么寫呢?

XX基金管理有限公司募集資金管理協(xié)議【無托管協(xié)議】

甲方:

XX基金管理有限公司

乙方：

合伙人：***

合伙人：***

本募集資金管理協(xié)議(下稱“本協(xié)議”)由xx基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)與本協(xié)議附件中列明并簽署本協(xié)議之“有限合伙人”共同訂立。

鑒于：

1、xx基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)為AAA(有限合伙)(以下或簡(jiǎn)稱“基金”)的基金管理人;

2、全體合伙人一致同意xx基金管理有限公司募集資金不委托金融機(jī)構(gòu)托管，由基金管理人根據(jù)《合伙協(xié)議》約定自行管理。

現(xiàn)全體合伙人就xx基金管理有限公司募集資金不委托金融機(jī)構(gòu)托管及基金募集資金賬戶開立、會(huì)計(jì)核算、資金清算、資產(chǎn)估值、資產(chǎn)保管、交易監(jiān)督等事項(xiàng)達(dá)成一致意見。為維護(hù)全體合伙人的合法權(quán)益，依據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)及部門規(guī)章之相關(guān)規(guī)定訂立本協(xié)議。

一、 基金管理人的權(quán)利和義務(wù)

1.1 基金管理人的權(quán)利

(1)根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，行使對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的保管權(quán)和監(jiān)督權(quán);(2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)運(yùn)作和基金利益的計(jì)算、分配情況行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)基金的運(yùn)作違反本協(xié)議其他規(guī)定，及時(shí)以書面等形式通知有限合伙人，監(jiān)督并協(xié)助改正有關(guān)投資運(yùn)作和基金利益的計(jì)算、分配;

(3)法律法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。

1.2 基金管理人的義務(wù)

(1)保管基金財(cái)產(chǎn)及基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)用產(chǎn)生的相關(guān)文件資料;(2)將基金財(cái)產(chǎn)與自有資產(chǎn)及其保管的其他基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開，單獨(dú)建賬，分別核算;(3)負(fù)責(zé)辦理募集資金賬戶項(xiàng)下募集資金往來;(4)定期核對(duì)基金會(huì)計(jì)賬務(wù);

(5)向基金提交保管報(bào)告。

1.3 有限合伙人的權(quán)利

(1)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定監(jiān)督基金管理人對(duì)募集資金的使用和劃撥;

(2)根據(jù)本協(xié)議和基金文件的規(guī)定復(fù)核基金管理人對(duì)基金的計(jì)算和分配情況。

1.4 有限合伙人的義務(wù)

(1)根據(jù)本協(xié)議約定及時(shí)繳納出資;(2)法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。

二、 基金財(cái)產(chǎn)保管

2.1 基金財(cái)產(chǎn)

(1)基金財(cái)產(chǎn)是指基金管理人保管的募集資金以及基金存續(xù)期間及清算期內(nèi)對(duì)募集資金進(jìn)行管理、運(yùn)用、處分所得的并存放于募集資金賬戶的現(xiàn)金資產(chǎn)。

2.2 募集資金的交付

全體合伙人一致同意在基金所募集資金繳付之日將實(shí)繳資金劃至基金管理人指定的募集資金賬戶，基金管理人應(yīng)列明全體合伙人交付的資金金額和相關(guān)文件資料，基金管理人確認(rèn)募集資金賬戶余額，并在金額無誤后加蓋基金公章后以傳真方式發(fā)送至全體合伙人，視為基金募集資金交付完成。

三、 募集資金賬戶的開立和管理

3.1 基金管理人為基金開立募集資金賬戶。募集資金賬戶開通網(wǎng)銀查詢功能、電話銀行及回單打印功能。基金的一切資金收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付管理費(fèi)用、支付基金份額利益等均需通過該賬戶進(jìn)行，募集資金賬戶內(nèi)的資金的存款利率按同期金融同業(yè)存款利率【 】%計(jì)算。

賬戶戶名:開戶行:xx

賬號(hào)：xx

3.2 募集資金賬戶僅限于基金使用和滿足開展基金業(yè)務(wù)的需要，該賬戶不得透支、不得提現(xiàn)、不得通兌。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，均不得采取使得該賬戶無效的任何行為。

3.3 募集資金賬戶的預(yù)留印章類型和保管遵照以下方式：

募集資金賬戶預(yù)留基金公章或財(cái)務(wù)章，預(yù)留印章由基金管理人保管。

四、 募集資金賬戶的資金劃撥

4.1 募集資金賬戶資金的用途

募集資金賬戶資金用于對(duì)外投資、向各合伙人劃撥基金份額利益并在終止清算后向合伙人分配基金財(cái)產(chǎn)、按照基金文件的約定支付管理費(fèi)用及本協(xié)議規(guī)定的其他用途。

4.2 本協(xié)議項(xiàng)下募集資金賬戶資金匯劃可通過柜臺(tái)處理或網(wǎng)上銀行。

4.3 支付基金份額利益

基金份額利益的分配原則：按照基金和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行分配。核算日后的五個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人根據(jù)本條款及合伙協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，將各合伙人利益從募集資金賬戶支付至各合伙人的銀行賬戶。

五、 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)

5.1 本協(xié)議生效需滿足以下條件

5.1.1 全體合伙人簽署并加蓋公章;

5.1.2 基金成立并生效。

同時(shí)滿足以上兩個(gè)條件時(shí)，本協(xié)議生效。本協(xié)議生效日為上述兩個(gè)條件中后發(fā)生的日期。

5.2 本協(xié)議終止

5.2.1 終止日為下述日期的先到之日：

(1)本協(xié)議生效日起基金終止并完成清算;(2)發(fā)生不可抗力事件;(3)在未發(fā)生不可抗力的情況下，各方協(xié)商終止，并由基金管理人將募集資金賬戶資金余額劃入各合伙人賬戶之日。

5.3 其他

5.3.1 本協(xié)議未盡事項(xiàng)將另行簽訂操作細(xì)則或備忘錄，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的操作細(xì)則和備忘錄等均為本協(xié)議之不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

5.3.2 各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中形成的通知、報(bào)告、函件等書面文件，均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。

5.3.3 本協(xié)議一式xx份，具有同等法律效力，合伙人各執(zhí)一份。

此頁為XX基金管理有限公司募集資金管理協(xié)議簽署頁。

甲方:

XX基金管理有限公司

乙方：

合伙人：***

合伙人：***

簽訂日期： 年 月 日

以上便是私募基金無托管協(xié)議的具體內(nèi)容，雖然自己管理可以掌握私募基金的每一個(gè)動(dòng)態(tài)，同時(shí)也可以在最快的時(shí)間內(nèi)決定拋售或是買入基金，但是并不是每一個(gè)人都能夠合理的進(jìn)行管理，更有一些人挑選了一個(gè)好的私募基金最后卻因?yàn)椴簧频墓芾矶鴮?dǎo)致虧損。

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