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隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷完善、中國(guó)企業(yè)數(shù)量不斷增多，私募基金在中國(guó)迅速發(fā)展，那么私募基金托管費(fèi)用包含哪些?私募基金與非法集資有什么區(qū)別?下面是律霸的小編整理的相關(guān)知識(shí)，希望對(duì)你有所幫助。

一、私募基金的概念

私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金，Private Fund)，是一個(gè)很寬泛的概念，用來指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。

二、私募基金托管費(fèi)用

1、私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)：1%的私募基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)。按照信托合同規(guī)定，投資者認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，需要另外交納信托資金一定比例的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來確定。如果私募基金的認(rèn)購(gòu)最低限額是300萬元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率是1%，則投資者認(rèn)購(gòu)的實(shí)際起點(diǎn)金額是303萬元

2、給信托公司的費(fèi)用：給信托公司的管理費(fèi)用，比例為私募基金產(chǎn)品的1%左右。一般分為2個(gè)部分。一部分為固定信托報(bào)酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)绾?，每月都?huì)收取。另一部分為浮動(dòng)信托報(bào)酬(資產(chǎn)增值部分的3%)，只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下，對(duì)于新增加的部分，會(huì)分取一定百分比的收益，也是每月收取。

3、給保管銀行的費(fèi)用：私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時(shí)保管銀行需要收取手續(xù)費(fèi)。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一般每年為0.25%。無論基金運(yùn)作的業(yè)績(jī)?nèi)绾?，這個(gè)費(fèi)用會(huì)依據(jù)每個(gè)月開放日的資產(chǎn)規(guī)模收取。

4、給私募基金管理公司：私募基金管理公司是實(shí)際對(duì)私募基金產(chǎn)品進(jìn)行操作的管理者，所以需要支付管理費(fèi)用，作為信托產(chǎn)品的投資顧問，收取的費(fèi)用和信托公司類似，也分為2個(gè)部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費(fèi)，另一部分為可能會(huì)收取的特定信托計(jì)劃利益。投資顧問管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，每年為0 ～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

三、私募基金與非法集資的區(qū)別

1、資金募集方式是面向社會(huì)大眾還是面向特定個(gè)體。如募集資金方式為面向社會(huì)大眾，則圈定為非法集資范疇。

2、定向集資對(duì)象是否超過50人。如募集資金對(duì)象數(shù)量超過50人，則圈定為非法集資。

3、委托理財(cái)時(shí)，是否發(fā)生資金所有人(所有權(quán))關(guān)系的轉(zhuǎn)變。如果資金由委托人賬戶轉(zhuǎn)移到受托人賬戶，則認(rèn)定發(fā)生非法集資行為。

基金的投資回報(bào)率比存在銀行收取利息要高，風(fēng)險(xiǎn)卻比股票小因而受到投資者的青睞，從整理的知識(shí)中我們可以知道私募基金托管費(fèi)用包含上述4種費(fèi)用，每種費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都是不一樣的，私募基金容易和非法集資相混淆，如果你有投資私募基金的打算，可以咨詢律霸的在線律師，避免你的財(cái)產(chǎn)遭受損失。

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