借款單怎么填寫以及有哪些規(guī)定

為了規(guī)范各公司和個(gè)人借款行為，更好地按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦事，及時(shí)掌握企業(yè)貨幣資金情況，通過(guò)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，對(duì)借款單進(jìn)行重新印制，有關(guān)借款單的填寫和有關(guān)規(guī)定作如下說(shuō)明：

一、填寫說(shuō)明：

1、公司或個(gè)人借款必須填寫借款單，借款單所列相關(guān)內(nèi)容必須填寫清楚，項(xiàng)目要逐一填寫完整，不得有空缺。

2、借款單位、借款事由必須具體詳細(xì)。

3、“借款金額”大小寫要填寫一致。

4、“還款日期”、“批準(zhǔn)還款日期”要填寫到日。

二、有關(guān)規(guī)定：

1、凡因公借支票、實(shí)際支付金額不得超過(guò)借款單金額?？瞻字保仨氃凇笆湛钊撕炞帧睓谥屑幼⒉淮_定收款單位名稱標(biāo)記。支票存根收款單位名稱填寫與票據(jù)聯(lián)的收款單位名稱完全一致。原則上當(dāng)天將支票存根送交財(cái)務(wù)，特殊情況第二天要向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因，支票存根送交財(cái)務(wù)部時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)三日，與支票相關(guān)的單據(jù)送交財(cái)務(wù)部時(shí)間不得超過(guò)借款單所注明的還款日期。

2、出差借款，出差人員返回以后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算清楚，交回余款，不得拖欠。

3、所借支票和現(xiàn)金，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員須在還款日到期前5日，第一次電話通知借款人。(會(huì)計(jì)人員登記電話通知單，做好電話記錄，出納人員在證明人處簽字，做好證明。超過(guò)3天仍未還款，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第二次電話通知借款人，兩天后仍未還款，會(huì)計(jì)人員填寫執(zhí)行通知單，交批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)人力資源部執(zhí)行扣款并處以借款人和批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)每人150元罰款。

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