公司債務(wù)融資工具有哪些

主要有以下兩種：

(一)短期融資券

產(chǎn)品定義：是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

產(chǎn)品解析：

1、發(fā)行主體：非金融企業(yè)

2、發(fā)行規(guī)模：待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

3、發(fā)行期限：1年以內(nèi)，根據(jù)交易商協(xié)會(huì)指引，一般標(biāo)準(zhǔn)期限為3、6、9或12個(gè)月。

4、募集資金用途：應(yīng)用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途，且在續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。

5、發(fā)行注冊(cè)方式：一次注冊(cè)，一次或分期發(fā)行，一般按企業(yè)信用發(fā)行，無需抵押、擔(dān)保。

(二)中期票據(jù)

產(chǎn)品定義：是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。(英文簡稱：MTN，Medium-termNote)

產(chǎn)品解析：

1、發(fā)行主體：非金融企業(yè)

2、發(fā)行規(guī)模：待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

3、發(fā)行期限：未有硬性規(guī)定，從已發(fā)行的中期票據(jù)看，大多數(shù)集中在3-5年。

4、募集資金用途：應(yīng)用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途，在存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。

5、發(fā)行注冊(cè)方式：一次注冊(cè)，一次或分期發(fā)行，一般按企業(yè)信用發(fā)行，無需抵押、擔(dān)保。

(三)中小企業(yè)集合票據(jù)

產(chǎn)品定義：是指2個(gè)(含)以上、10個(gè)(含)以下具有法人資格的中小非金融企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊(cè)方式共同發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

產(chǎn)品解析：

1、發(fā)行主體：中小非金融企業(yè)，可由2-10家中小企業(yè)組成，參與主體之間的法律關(guān)系清晰，各企業(yè)的償付責(zé)任明確。允許發(fā)行企業(yè)獨(dú)立負(fù)債并按負(fù)債數(shù)額享有權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。發(fā)行企業(yè)之間需根據(jù)承擔(dān)的責(zé)任不同，明確約定彼此之間的法律關(guān)系，如連帶責(zé)任、部分連帶責(zé)任、獨(dú)立負(fù)債等。

2、發(fā)行規(guī)模：單只不超過10億元，單個(gè)發(fā)行企業(yè)不超過2億元，單個(gè)企業(yè)不超過其凈資產(chǎn)40%。

3、發(fā)行期限：未有硬性規(guī)定，主承銷商和發(fā)行企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境協(xié)商確定，一般按3、6、9月或1年(含)以上以年為單位的整數(shù)期限。

4、募集資金用途：企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)募集的資金應(yīng)用于符合國家相關(guān)法律及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

5、發(fā)行注冊(cè)方式：一次注冊(cè)、一次發(fā)行

6、償債保障措施：從目前已發(fā)行的情況看，集合票據(jù)需要安排包括信用增進(jìn)、資金償付安排等償債保證措施。

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