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寧波
電算化結(jié)賬工作需注意哪些事項
(1)專人負責。由于某月結(jié)完賬后將不能再輸入和修改該月的憑證，所以使用會計軟件時，結(jié)賬工作應由專人負責管理，以防止其他人員的誤操作。
(2)結(jié)賬前應檢查該月的所有憑證是否均已記賬、結(jié)賬日期是否正確、其他相關(guān)模塊的數(shù)據(jù)是否傳遞完畢，以及其他結(jié)賬條件是否完備。若結(jié)賬條件不能滿足，則應退出結(jié)賬模塊，檢查當月輸入的會計憑證是否全部登記入賬。只有在本期輸入的會計憑證全部登記入賬后才允許結(jié)賬。
(3)結(jié)賬必須逐月進行，上月未結(jié)賬不允許結(jié)本月的賬。若結(jié)賬成功，則應做月結(jié)標志，之后不能再輸入該月的憑證和記該月的賬;若結(jié)賬不成功，則恢復到結(jié)賬前的狀態(tài)，同時給出提示信息，要求用戶做相應的調(diào)整。
(4)年底結(jié)賬時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生下年度的空白數(shù)據(jù)文件(即數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件，包括憑證臨時文件、憑證庫文件、科目余額發(fā)生額文件)，并結(jié)轉(zhuǎn)年度余額，同時自動對“固定資產(chǎn)”等會計文件做跨年度連續(xù)使用的處理。
(5)跨年度時因年終會計工作的需要，會計軟件允許在上年度未結(jié)賬的情況下輸入本年度1月份的憑證。企業(yè)可以根據(jù)具體情況，將結(jié)賬環(huán)境設(shè)置為“在上年未結(jié)賬的情況下不允許輸入本月的憑證”。
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