（１９９９年１１月１７日　建總發(fā)［１９９９］１５２號） 建設銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，總行直屬分行，蘇州、三峽分行： 　　為開拓商業(yè)銀行業(yè)務，建設銀行已正式承辦國際航空運輸協(xié)會中國“貨運財務結算系統(tǒng)”（以下簡稱ＣＡＳＳ）清算銀行業(yè)務（有關ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務介紹見附件一）。目前該項業(yè)務于６月１日在部分大中城市開始試運行，并將逐步在全國各地開辦?，F(xiàn)將《中國建設銀行“貨運財務結算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務管理辦法（暫行）》（以下簡稱“清算系統(tǒng)”，見附件二）發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行，并就有關事項說明如下： 　　一、辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務，是我行以市場經濟規(guī)范的競爭手段，通過投標的方式爭辦成功的。這是繼我行１９９５年成功地中示ＢＳＰ（Billing Settlement Plan，即開賬與結算計劃）清算銀行業(yè)務后，與國際航空運輸協(xié)會的又一重大合作項目。它不但擴大了客戶范圍，增加了存款來源，為我行與航空公司及代理人的合作提供了一個良好的契機，又進一步提高了我行國際、國內的聲譽。各級行領導及經辦人員應高度重視，認真組織對“清算辦法”的學習，并做好各項落實工作，努力為貨運代理業(yè)和航空運輸業(yè)提供優(yōu)質服務。 　　二、為滿足ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務需要，ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務采用“直接借記”方式。匯出行應按《中國建設銀行電子匯劃業(yè)務管理辦法》對直接借記業(yè)務逐筆加編業(yè)務密押，匯入行必須按有關規(guī)定在業(yè)務密押核對正確后方可辦理扣款手續(xù)。 　　三、為作好ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務工作，總行決定：在總行設立ＣＡＳＳ清算銀行中心，負責管理全行ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務。目前，該中心設在總行營業(yè)部。在各省級分行（含計劃單列市分行，下同）設立ＣＡＳＳ清算銀行分中心，負責管理轄內ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務，分中心的具體設置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業(yè)部）。ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務經辦行為接受代理人開立“貨運銷售專戶”的建行分支機構，具體負責辦理直接借記業(yè)務。 　　四、各行必須在ＣＡＳＳ清算之前，嚴格按照規(guī)定的格式和要求與代理人簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議”，并認真按照ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議中有關支款優(yōu)先順序條款及“清算辦法”中對賬戶的管理辦法，作好對代理人的賬戶管理工作。 　　五、各ＣＡＳＳ清算銀行分中心應積極組織好轄內代理人及航空公司開戶工作，努力為代理人及航空公司開戶提供便利條件。同時各行應以辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務為契機，開展爭取航空公司及代理人基本存款戶的工作，以清算銀行業(yè)務帶動行為服務。在業(yè)務服務方式上，要以辦理結算和清算業(yè)務為主，并輔以其他方式，如開展爭取與航空公司發(fā)行聯(lián)名信用卡工作等。 　　六、對“清算辦法”執(zhí)行過程中出現(xiàn)的情況和問題，請各行及時向ＣＡＳＳ清算銀行中心（總行營業(yè)部）報告。 附一：　　　　　　　　　　　ＣＡＳＳ業(yè)務簡介 　?。茫粒樱樱–argo Account Settlement System，即“貨運財務結算系統(tǒng)”），是被世界范圍內ＩＡＴＡ（International Air Transport Association，即“國際航空運輸協(xié)會”）會員航空公司所采用的一種財務管理模式，是為航空公司和其代理人進行貨運銷售結算的一種工具。 　　ＣＡＳＳ的運作涉及航空公司、代理人、數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行（后二者又合稱為清算所）。其中，數(shù)據(jù)處理中心負責從航空公司接收、采集對代理人的開賬信息并對采集到的數(shù)據(jù)進行處理，生成對代理人的開賬單。清算銀行按照ＣＡＳＳ規(guī)定的清算時間通過直接借記的方法從代理人在清算銀行的ＣＡＳＳ賬戶中扣收清算資金，然后按規(guī)定時間分配給航空公司。 　?。保梗梗改?，中國建設銀行在國際航空運輸協(xié)會組織的中國ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行招標中中標，從而成為中國ＣＡＳＳ的數(shù)據(jù)處理中心和清算銀行。 附二：　　　　　　　中國建設銀行“貨運財務結算系統(tǒng)” 　　　　　　　　　　　 　清算銀行業(yè)務管理辦法（暫行） 第一章　總則 　　第一條　為開拓商業(yè)銀行業(yè)務，加速與國際商業(yè)銀行接軌，提高建設銀行聲譽，促進建設銀行現(xiàn)代化管理，做好“貨運財務結算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務。根據(jù)中國人民銀行《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》以及中國建筑銀行有關會計制度和國際航空運輸協(xié)會“貨運財務結算系統(tǒng)”（以下簡稱ＣＡＳＳ）有關規(guī)定，制定本辦法。 　　第二條　中國建設銀行作為中國ＣＡＳＳ清算銀行，承擔代理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務（以下簡稱ＣＡＳＳ清算業(yè)務）。代理該項業(yè)務的建設銀行各分支機構，必須遵守本辦法。 　　第三條　參加ＣＡＳＳ清算業(yè)務的機構分為三級：ＣＡＳＳ清算銀行中心；ＣＡＳＳ清算銀行分中心；ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務經辦行。 　　總行設立ＣＡＳＳ清算銀行中心（以下簡稱ＣＡＳＳ中心），負責與ＣＡＳＳ經理、ＣＡＳＳ航空公司、ＣＡＳＳ代理人、ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心保持密切聯(lián)系；協(xié)調參加ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務的行處之間的關系；制定有關業(yè)務規(guī)程；負責處理由ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單；通過建設銀行資金清算系統(tǒng)向ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務經辦行發(fā)出ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息、向ＣＡＳＳ代理人直接借記并向ＣＡＳＳ航空公司分配貨運銷售款項；負責向ＣＡＳＳ經理報告清算情況等。該中心現(xiàn)設在總行營業(yè)部。 　　一級分行設立ＣＡＳＳ清算銀行分中心（以下簡稱ＣＡＳＳ分中心），負責協(xié)調轄內參加ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務的行處之間的關系；負責協(xié)調當?shù)貐⒓樱茫粒樱忧逅沣y行業(yè)務的行處與ＣＡＳＳ航空公司及ＣＡＳＳ代理人的業(yè)務開展。ＣＡＳＳ分中心的具體設置，由各行自行決定，并上報ＣＡＳＳ中心。 　　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務經辦廳（以下簡稱ＣＡＳＳ經辦行），設立在參加全國聯(lián)行的建行各分支機構，負責ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶”的開立與管理，辦理該賬戶的直接借記業(yè)務。 　　各行應嚴格按照《中國建設銀行“貨運財務結算系統(tǒng)”清算銀行業(yè)務會計處理規(guī)定》（見附件三）的規(guī)定辦理業(yè)務。 第二章　賬戶的開立及管理 　　第四條　所有參加“貨運財務結算系統(tǒng)”的代理人（簡稱ＣＡＳＳ代理人）必須選擇一家建設銀行營業(yè)機構開立“貨運銷售專戶”。開戶時，ＣＡＳＳ代理人除按中國人民銀行《銀行賬戶管理辦法》的要求提供有關文件外，還需提供由國際航空運輸協(xié)會（以下簡稱“國際航協(xié)”）頒發(fā)的代理人批準證書（副本）（具體樣式見附式一）。 　　第五條　辦理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務需開立以下賬戶： 　 一、國際航協(xié)“貨運清算中轉清算賬戶” 　　“貨運銷售中轉清算賬戶”（以下簡稱中轉賬戶）由國際航協(xié)北京辦事處開立，授權ＣＡＳＳ中心依據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分與賬單進行相關業(yè)務處理。核算從ＣＡＳＳ代理人處扣收和向ＣＡＳＳ航空公司支付的貨運銷售款項。 　　該賬戶必須根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單和貨運銷售分配賬單以轉賬方式辦理貨運銷售款項的扣收和分配，并在每期清算結束后與國際航協(xié)進行對賬。 　　二、ＣＡＳＳ代理人“貨運銷售專戶” 　　ＣＡＳＳ經辦行為ＣＡＳＳ代理人開立“貨運銷售專戶”（以下簡稱專戶）。該賬戶的管理實行“?？顚Ｓ谩⒈ＷC清算”的原則，支出僅限于國際航協(xié)授權ＣＡＳＳ中心對ＣＡＳＳ代理人專戶的劃款、ＣＡＳＳ代理人透支后主動向中轉賬戶匯款及專戶利息收入。 　?。茫粒樱咏涋k行對同一家ＣＡＳＳ代理人，只能為其開立一個“貨運銷售專戶”。 　　三、ＣＡＳＳ航空公司基本（或一般）存款賬戶 　　參加“貨運財務結算系統(tǒng)”的航空公司（簡稱ＣＡＳＳ航空公司）應選擇一家建設銀行營業(yè)機構開立基本存款賬戶或一般存款賬戶，核算內容包括日常業(yè)務核算以及ＣＡＳＳ中心向其分配的貨運銷售款項。 　　該賬戶的開立按人民銀行賬戶管理的有關規(guī)定辦理。 　　第六條?。茫粒樱咏涋k行為ＣＡＳＳ代理人開立專戶的同時，必須與其簽定“ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議”（具體格式見附件二），并據(jù)此為ＣＡＳＳ代理人辦理貨運銷售款項的結算。ＣＡＳＳ清算直接借記協(xié)議必須嚴格按照規(guī)定的格式和要求填寫，該協(xié)議一式四份，ＣＡＳＳ經辦行和ＣＡＳＳ代理人各留存一份，另二份分別由ＣＡＳＳ經辦行和ＣＡＳＳ代理人傳真并郵寄至ＣＡＳＳ中心和國際航協(xié)。 　?。茫粒樱哟砣嗽冢茫粒樱咏涋k行同一機構開立“基本存款賬戶”的，在每期清算的查詢日，ＣＡＳＳ經辦行接到ＣＡＳＳ中心發(fā)出的ＣＡＳＳ賬戶余額查詢信息（即在查詢事由欄標明“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢”字樣的“中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書”，以下簡稱ＣＡＳＳ查詢書，具體格式見附式三）后，ＣＡＳＳ代理人專戶余額不足（即專戶余額小于ＣＡＳＳ查詢書中所列金額）的，應根據(jù)事前與ＣＡＳＳ代理人簽定的自動轉賬協(xié)議，辦理從其“基本存款賬戶”到專戶的自動轉賬，以保證清算。自動轉賬協(xié)議的具體格式及內容由各行自行決定。 第三章　資金的結算及清算 　　第七條?。茫粒樱忧逅沣y行業(yè)務依據(jù)資金清算了業(yè)務會議核算及電子匯劃業(yè)務管理辦法，通過建設銀行資金清算系統(tǒng)，采用直接借記的方式進行清算。 　?。茫粒樱又行霓k理直接借記業(yè)務時，必須逐筆加編業(yè)務密押，ＣＡＳＳ經辦行收到電子匯劃付款補充報單后，必須核對業(yè)務密押，核對無誤后方可據(jù)此辦理扣款。 　　第八條　ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務的結算期為每月兩次。清算日期參照按年下發(fā)的“中國ＣＡＳＳ清算銀行清算日期表”，具體清算日期的確定如下： 　　查詢日：以ＣＡＳＳ中心發(fā)出的ＣＡＳＳ查詢書中“匯劃日期”欄所標日期的當日為查詢日。 　　劃款日：以查詢日算起第四日為劃款日（遇節(jié)假日順延）。 　　轉款日：以劃款日次日為轉款日（遇節(jié)假日順延）。 　　舉例說明： 　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書 主送：北京朝陽支行新源分理處　　事務批號：１２３　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１３日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構│5010280000│收報機構│5110280000│匯出行號│　 5001　 │匯入行號│ 50144　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │12345　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/13　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　 │復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　如上例ＣＡＳＳ查詢書，則查詢日為１９９７年７月１３日；劃款日為１９９９年７月１６日；轉款日為１９９９年７月１９日。 　　第九條?。茫粒樱忧逅沣y行業(yè)務由ＣＡＳＳ中心采用先查詢后劃款的方式實現(xiàn)直接借記。 　?。茫粒樱又行谋仨氃诓樵內沼蓵嫻衽_通過建設銀行資金清算系統(tǒng)向ＣＡＳＳ經辦行以ＣＡＳＳ查詢書的形式查詢ＣＡＳＳ賬戶余額（即ＣＡＳＳ代理人專戶余額）。 　　ＣＡＳＳ經辦行收到ＣＡＳＳ查詢書后，應及時核對ＣＡＳＳ代理人專戶余額，并在規(guī)定的時間內、按照規(guī)定的格式（具體格式見附式四）和要求進行查復。 　　ＣＡＳＳ經辦行處理查復時，除在查復書的查復結果欄內填寫查復結果外，其他內容必須與查詢書一致，不得做任何修改。ＣＡＳＳ經辦行在將查復結果輸入計算機時，應在查復結果欄內填寫：ＣＡＳＳ賬戶余額××××××××元，其中“ＣＡＳＳ”字符為大寫半角；賬戶余額要求用阿拉伯數(shù)字半角；“．”號要求半角，任意加減字符均不正確。同時，ＣＡＳＳ經辦行根據(jù)ＣＡＳＳ代理人專戶的余額，分以下兩種情況進行處理： 　　（１）專戶可足額借記的，ＣＡＳＳ經辦行必須在不遲于查詢日的次日進行查復，同時控制該賬戶余額。如上例，ＣＡＳＳ查詢書金額為７，５８３，４６３．９１元；若ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額為７，６００，０００．００元，可足額借記，則最遲于１９９９年７月１４日之前查復，正確查復格式為： 　　　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 主送：中國建設銀行總行營業(yè)部　　　事務批號：４５６　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１４日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構│5110280000│收報機構│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編碼　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/14　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復結果:CASS賬戶余額,7,600,000.00　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　?。ǎ玻舨蛔泐~借記（包括ＣＡＳＳ代理人在ＣＡＳＳ經辦行開有基本存款賬戶的，ＣＡＳＳ經辦行根據(jù)自動轉賬協(xié)議已經為其辦理自基本存款賬戶到專戶的轉賬后，專戶余額仍不足借記的情況），ＣＡＳＳ經辦行應及時通知ＣＡＳＳ代理人籌集款項，并作好記錄（具體格式見附件五“通知籌款記錄登記簿”）。查復時，ＣＡＳＳ經辦行必須在不遲于查詢日起的第三日中午１２：００之前（以ＣＡＳＳ中心收到為準），以查詢日次日營業(yè)終了專戶的實際余額為準進行查復，同時控制該賬戶余額。如上例，若ＣＡＳＳ代理人專戶截至１９９９年７月１４日營業(yè)終了實際余額為７，５００，０００．００元，不能足額借記，則最遲于１９９９年７月１５日中午１２：００之前查復，正確查復格式為： 　　　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 主送：中國建設銀行總行營業(yè)部　　　事務批號：４５６　　　填發(fā)日期：１９９９年０７月１５日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構│5110280000│收報機構│5010280000│匯出行號│　50144　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│1999/07/13│業(yè)務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│中國航空服務公司　　　　　　　│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│2730123456　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│北京朝陽支行新源分理處　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥7，583，463.91　　　　　　　│ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │34567　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│1999/07/15　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查復結果:CASS賬戶余額,7500000.00元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　(簽發(fā)行蓋章)　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ └─────────────────────┴────────────────────┘ 　　為了及時、準確處理ＣＡＳＳ清算銀行業(yè)務，ＣＡＳＳ經辦行處理查復時，必須嚴格按照規(guī)定的格式和要求、在規(guī)定的時間內查復，查復以ＣＡＳＳ中心收到為準，如果ＣＡＳＳ經辦行查復格式不符，或未在規(guī)定的時間內查復，ＣＡＳＳ中心均視同專戶可足額借記，由此引起的一切后果由ＣＡＳＳ經辦行自負。 　　ＣＡＳＳ中心在規(guī)定的劃款日，分下列兩種情況向ＣＡＳＳ經辦行ＣＡＳＳ代理人的專戶直接借記：（１）專戶足額借記的，以ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售扣款賬單上所列各ＣＡＳＳ代理人應付貨運銷售金額直接借記。（２）專戶不足額借記的，ＣＡＳＳ中心應根據(jù)ＣＡＳＳ經辦行查復的ＣＡＳＳ賬戶余額查復結果生成“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復差異報告”（具體格式見附式六），向ＣＡＳＳ經理報告，并依據(jù)ＣＡＳＳ經理認可的“ＣＡＳＳ賬戶余額查詢查復差異報告”，以ＣＡＳＳ代理人專戶實際余額直接借記，銀行不予墊款。 　?。茫粒樱咏涋k行收到ＣＡＳＳ中心直接借記的電子匯劃付款補充報單后，應在劃款日當日作相應的會計處理，發(fā)現(xiàn)不符事項，應立即與ＣＡＳＳ中心電話聯(lián)系，如屬查詢范圍可通過清算系統(tǒng)查詢，不得隨意壓票，嚴禁退票。 　　第十條?。茫粒樱又行脑谝?guī)定的轉款日，分下列兩種情況處理： 　?。ǎ保糇泐~借記的，根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售分配賬單上應分配貨運銷售金額，將扣收的貨運銷售款項從國際航協(xié)的中轉賬戶支付給各ＣＡＳＳ航空公司，并在每期結算結束后向ＣＡＳＳ經理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”（具體格式見附式七）。 　?。ǎ玻舨蛔泐~借記的，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務協(xié)議，應國際航協(xié)的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協(xié)提供短期信貸，以彌補其差額部分，并根據(jù)ＣＡＳＳ數(shù)據(jù)處理中心提供的貨運銷售分配賬單向各ＣＡＳＳ航空公司轉款。同時在每期結算結束后向ＣＡＳＳ經理和ＣＡＳＳ航空公司提供“ＣＡＳＳ清算賬戶報告”。 第四章　短期信貸 　　第十一條　若發(fā)生ＣＡＳＳ代理人專戶直接借記金額不足，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務協(xié)議，應國際航協(xié)的要求，由ＣＡＳＳ中心向國際航協(xié)提供短期信貸，以彌補其差額部分。國際航協(xié)作為短期信貸的借款人，負有到期還本付息的義務。該信貸貸款金額為借記金額不足部分（即當期貨運銷售扣款賬單金額總計與向ＣＡＳＳ代理人專戶實際直接借記金額總計之間的差額），貸款期限為１５天（即一個結算期）。 　　第十二條?。茫粒樱哟砣藢糁苯咏栌浗痤~不足的部分，根據(jù)ＣＡＳＳ清算銀行服務協(xié)議，由ＣＡＳＳ經理向ＣＡＳＳ代理人索款，并由ＣＡＳＳ代理人將不足部分主動匯至國際航協(xié)在ＣＡＳＳ中心開立的中轉賬戶，ＣＡＳＳ中心根據(jù)為其提供的短期信貸，按照國際航協(xié)的授權，在該款項匯至中轉賬戶后，將其作為短期信貸的提前還款處理，還清全部本金后，ＣＡＳＳ中心計算應付利息金額，由國際航協(xié)支付。 第五章　附則 　　第十六條?。茫粒樱又行?、ＣＡＳＳ分中心、ＣＡＳＳ經辦行設立定期聯(lián)系報告制度，原則上每年召開一次交流協(xié)調會。日常業(yè)務中的協(xié)調工作，由ＣＡＳＳ中心負責。 　　第十七條　本規(guī)定由ＣＡＳＳ中心負責解釋。自發(fā)布之日起實施。 　　附式一：代理人批準證書副本樣式（略） 附式二：　　　　　?。茫粒樱忧逅阒苯咏栌泤f(xié)議 　　甲方：中國建設銀行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　　　　［國際航協(xié)ＣＡＳＳ代理人編碼（１１位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿］ 　　一、乙方自愿通過甲方辦理直接借記，乙方同意甲方用直接借記的方式，從乙方在甲方開立的“貨運銷售專戶”中直接扣收中國ＣＡＳＳ要求扣收的款項，扣收數(shù)額沒有限制。 　　二、甲方自行決定乙方的“貨運銷售專戶”支付的優(yōu)先順序。 　　三、“貨運銷售專戶”開立后，乙方不得隨意清戶。甲方只有得到國際航空運輸協(xié)會北京辦事處和中國建設銀行總行營業(yè)部的書面同意，才可以為乙方辦理清戶手續(xù)。甲乙雙方只有得到國際航空運輸協(xié)會北京辦事處和中國建設銀行總行營業(yè)部的書面同意，才能終止本協(xié)議。 　　四、本協(xié)議僅適用于乙方在甲方開立的下面所述的“貨運銷售專戶”： 　　１．“貨運銷售專戶”賬戶名稱（須不得超過１５個漢字）： 　?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸? 　　２．開戶銀行聯(lián)行行號： 　?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸? 　?。常柏涍\銷售專戶”賬號（須不得超過１０位數(shù)字）： 　?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸? 　　五、本協(xié)議一式四份，其中甲乙雙方各留存一份，另兩份分別由甲乙雙方傳真并郵寄至建行總行營業(yè)部ＣＡＳＳ清算銀行中心和國際航空運輸協(xié)會北京辦事處ＣＡＳＳ經理。 　　　　　　甲方（公章）：　　　　　　　　　乙方（公章）： 　　　　　甲方法定代表人或　　　　　　　　乙方法定代表人或 　　　　　授權代理人（簽名）　　　　　　　授權代理人（簽名） 　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　年　月　日　 　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　地　　址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　傳真電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　?。茫粒樱訕I(yè)務負責人：＿＿＿＿　　　?。茫粒樱訕I(yè)務負責人：＿＿＿＿ 　?。茫粒樱訕I(yè)務經辦人：＿＿＿＿　　　?。茫粒樱訕I(yè)務經辦人：＿＿＿＿ 附式三：　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查詢通知書 　　主送：×××××行　　事務批號：＊＊＊　　填發(fā)日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構│5010280000│收報機構│**********│匯出行號│　50001　 │匯入行號│ *****　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業(yè)務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │　匯劃編號　│666666　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢事由:CASS賬戶余額查詢　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　(簽發(fā)行蓋章)　　　│復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式四：　　　　　　中國建設銀行資金清算匯劃查復通知書 　　主送：中國建設銀行總行營業(yè)部　　事務批號：＊＊＊　　填發(fā)日期：＊＊＊＊年＊＊月＊＊日 ┌────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │發(fā)報機構│**********│收報機構│5010280000│匯出行號│　*****　 │匯入行號│ 50001　│ ├────┼─────┴────┴─────┼────┼─────┼────┼────┤ │憑證種類│其他憑證　　　　　　　　　　　　│匯劃日期│****/**/**│業(yè)務類型│普通匯劃│ ├─┬──┴┬───────────────┼─┬──┴─┬───┴────┴────┤ │　│名　稱│×××××××××××××××│　│ 名　稱 │國際航空運輸協(xié)會北京辦事處│ │付├───┼───────────────┤收├────┼─────────────┤ │款│賬　號│**********　　　　　　　　　　│款│ 賬　號 │27300686　　　　　　　　　│ │人├───┼───────────────┤人├────┼─────────────┤ │　│開戶行│××××××××××　　　　　│　│ 開戶行 │中國建設銀行總行營業(yè)部　　│ ├─┴───┼───────────────┼─┴────┼─────────────┤ │ 金　　額 │￥**，***，***.**　　　　　　 │ 原查詢事務 │666666　　　　　　　　　　│ │　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　編號　　│　　　　　　　　　　　　　│ ├─────┼───────────────┼──────┼─────────────┤ │ 事務編號 │*****　　　　　　　　　　　　 │查詢發(fā)出日期│****/**/**　　　　　　　　│ ├─────┴───────────────┼──────┴─────────────┤ │查詢結果:CASS賬戶余額********.**元　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　 (簽發(fā)行蓋章)　　　 │復核　　　　　　　　　 記賬　　　　　　 │ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ └─────────────────────┴────────────────────┘ 附式五：　　　　　　　　　　通知籌款記錄登記簿 ┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━┓ ┃　　年│　　　　│聯(lián)系方式│　單位　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┬─┤聯(lián)系時間│ （通知 │　聯(lián)系　│　內容　│聯(lián)系結果│經辦人│備注┃ ┃月│日│　　　　│　方式）│　 人　 │　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┠─┼─┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼──┨ ┃　│　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　┃ ┗━┷━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┛ 附式六：　　　　　?。茫粒樱淤~戶余額查詢查復差異報告 結算期［　　］　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日　 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃代理人編碼│代理人賬號│應付金額│賬戶金額│差　　額│代理人名稱┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┠─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┨ ┃　　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行ＣＡＳＳ結算操作系統(tǒng)生成。 附式七：　　　　　　　　ＣＡＳＳ清算情況報告 　　主送：ＣＡＳＳ經理　　　　　　　?。茫粒樱忧逅沣y行中心 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃　　　 航空公司代碼　　　 │　　航空公司名稱　　│　　 轉付金額　　 ┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┠─────────────┼──────────┼─────────┨ ┃　　　　　 總計　　　　　 │　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 　　結算期［　?。荨　　　　　　　　　　∪掌冢骸　∧辍　≡隆　∪? 　　主送：航空公司 ┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃航空公司名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│　賬號　│　　　　　┃ ┠──────┼────────────────┼────┼─────┨ ┃開戶銀行名稱│　　　　　　　　　　　　　　　　│轉款日期│　　　　　┃ ┠──────┼───┬────┬───────┼────┼─────┨ ┃　轉款金額　│　　　│轉賬原因│CASS貨運銷售款│ 結算期 │　　　　　┃ ┠──────┴───┴────┴───────┴────┴─────┨ ┃以上款項若未收到或有誤，請與我行聯(lián)系?！　　　　　　　　　　　　　　々? ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃聯(lián)系人：　　　　　　聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CASS清算銀行中心　　　　　　┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 　　注：此表由ＣＡＳＳ清算銀行中心ＣＡＳＳ結算操作系統(tǒng)生成。