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寧波
中國(guó)建設(shè)銀行關(guān)于代理財(cái)政業(yè)務(wù)有關(guān)帳務(wù)處理問(wèn)題的通知
為做好我行對(duì)財(cái)政資金的委托代理工作，滿足財(cái)政部對(duì)財(cái)政資金管理的要求，現(xiàn)就有關(guān)帳務(wù)處理事項(xiàng)通知如下：
一、在“225建設(shè)單位專項(xiàng)資金存款”科目下設(shè)專戶，單獨(dú)核算財(cái)政部撥付主管部門，以及主管部門撥付各所屬單位的貼息資金?？傂袪I(yíng)業(yè)部按各主管部門設(shè)明細(xì)帳戶，各經(jīng)辦行按單位設(shè)明細(xì)帳戶。該貼息資金不計(jì)息。
財(cái)政部撥付中央財(cái)政貼息資金時(shí)，仍在“208中央財(cái)政貼息資金”科目核算。
二、各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建總函字〔1995〕第339號(hào)《關(guān)于代理中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金有關(guān)問(wèn)題的通知》。對(duì)于核算匯撥的中央預(yù)算基建經(jīng)營(yíng)性資金，除必須在“225建設(shè)單位專項(xiàng)資金存款”科目下設(shè)專戶核算外，還應(yīng)保證該專戶內(nèi)不得包含其他內(nèi)容。
三、資金清算系統(tǒng)開(kāi)通后，各行在上劃“撥改貸”轉(zhuǎn)國(guó)家資本金款項(xiàng)時(shí)，對(duì)于提交給清算中心的有關(guān)憑證，應(yīng)在其摘要欄內(nèi)注明財(cái)政部有關(guān)批復(fù)文件的編號(hào)，以利總行營(yíng)業(yè)部、委代部辦理轉(zhuǎn)銷手續(xù)。原始批復(fù)文件不再寄送總行，留存經(jīng)辦行。
以上請(qǐng)即轉(zhuǎn)知所屬遵照?qǐng)?zhí)行。
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