根據(jù)國家國債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,財(cái)政部決定發(fā)行2004年記賬式(十期)國債(以下簡(jiǎn)稱“本期國債”),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本期國債通過全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)及試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)面向社會(huì)各類投資者發(fā)行。試點(diǎn)商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行在全國已經(jīng)開通國債柜臺(tái)交易系統(tǒng)的分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“試點(diǎn)銀行”)。
二、本期國債實(shí)際發(fā)行面值總金額為389.1億元,其中通過全國銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱“各交易場(chǎng)所”)2004年國債承銷團(tuán)成員招標(biāo)發(fā)行320億元,根據(jù)有關(guān)規(guī)定甲類成員追加認(rèn)購39.1億元,通過試點(diǎn)銀行柜臺(tái)面向社會(huì)發(fā)售30億元。
三、本期國債期限7年,經(jīng)投標(biāo)確定的票面年利率為4.86%,2004年11月25日開始發(fā)行并計(jì)息,11月30日發(fā)行結(jié)束,12月6日起在各交易場(chǎng)所和試點(diǎn)銀行柜臺(tái)上市交易。本期國債在各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購,試點(diǎn)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。通過試點(diǎn)銀行柜臺(tái)購買的本期國債,可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款,具體辦法由各試點(diǎn)銀行制定。
四、本期國債為固定利率附息債,利息按年支付,利息支付日為每年的11月25日(節(jié)假日順延,下同),2011年11月25日償還本金并支付最后一年利息。
五、本期國債在11月25日至11月30日的發(fā)行期內(nèi),采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷,分銷對(duì)象為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立股票和基金賬戶,在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、試點(diǎn)銀行開立債券賬戶的各類投資者。通過各交易場(chǎng)所分銷部分由承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格,通過試點(diǎn)銀行柜臺(tái)發(fā)售部分其分銷價(jià)格區(qū)間為每百元面值99.80-100.20元。
特此公告。
財(cái)政部
二○○四年十一月二十四日
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