一、增加報(bào)送總行的月報(bào)表內(nèi)容。
　?。ㄒ唬┰阢y發(fā)〔１９９６〕３１５號(hào)文規(guī)定的報(bào)送總行的各類(lèi)報(bào)表的基礎(chǔ)上，增加各非銀行金融機(jī)構(gòu)的到期債務(wù)支付情況月報(bào)表（詳見(jiàn)附一）和非銀行金融機(jī)構(gòu)支付情況匯總月報(bào)表（詳見(jiàn)附三）。
　?。ǘ┰鞣倾y行金融機(jī)構(gòu)報(bào)送中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的資產(chǎn)負(fù)債表、業(yè)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)月報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、損益表、年終利潤(rùn)分配表和××公司非現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)表指標(biāo)考核表應(yīng)一式兩份，其中一份由中國(guó)人民銀行各分行收集、匯總后上報(bào)總行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司。

　二、調(diào)整銀發(fā)〔１９９６〕３１５號(hào)文規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表的報(bào)送時(shí)限。
　　（一）中國(guó)人民銀行各分行匯總上報(bào)的非銀行金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)一報(bào)表磁盤(pán)格式由季報(bào)改為月報(bào)。
　　中國(guó)人民銀行各分行必須于每月１５日前將非銀行金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)檢查統(tǒng)一報(bào)表磁盤(pán)格式、非銀行金融機(jī)構(gòu)支付情況匯總月報(bào)表、非銀行金融機(jī)構(gòu)的其他各類(lèi)月報(bào)表及簡(jiǎn)要分析報(bào)告報(bào)送總行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司。
　?。ǘ└魅珖?guó)性非銀行金融機(jī)構(gòu)的月報(bào)表應(yīng)于每月初１０個(gè)工作日內(nèi)直接報(bào)送中國(guó)人民銀行總行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司。

　三、報(bào)送方式。在非現(xiàn)場(chǎng)檢查電腦網(wǎng)絡(luò)未開(kāi)發(fā)前，各類(lèi)報(bào)表以磁盤(pán)和報(bào)表兩種方式（快件郵遞）報(bào)送。各類(lèi)報(bào)表的磁盤(pán)文件應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)表設(shè)計(jì)，格式為美國(guó)微軟公司ＥＸＣＥＬ文件格式。

　四、非銀行金融機(jī)構(gòu)１９９８年９月月報(bào)表的報(bào)送工作按本通知執(zhí)行。

　五、本通知中未調(diào)整的非現(xiàn)場(chǎng)檢查的有關(guān)事項(xiàng)仍按照銀發(fā)〔１９９６〕３１５號(hào)文件的規(guī)定執(zhí)行。

　六、中國(guó)人民銀行各分行應(yīng)由非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管處確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并督促轄區(qū)內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào)各類(lèi)報(bào)表。對(duì)報(bào)送不及時(shí)、不準(zhǔn)確的非銀行金融機(jī)構(gòu)，要根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰。

　七、各非銀行金融機(jī)構(gòu)按“全科目”上報(bào)中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，仍按銀發(fā)〔１９９６〕３３５號(hào)和銀發(fā)〔１９９７〕４１４號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　附一：　　　　　　　 到期債務(wù)支付情況月報(bào)表

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　　人民幣項(xiàng)目　　　│本月│預(yù)計(jì)│　　　外匯項(xiàng)目　　　　　│本月│預(yù)計(jì)
　　　　　　　　　　│　　│下月│　　　　　　　　　　　　│　　│下月
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期初不能支付的到期個(gè)│　　│　　│期初不能支付的到期中長(zhǎng)期│　　│
人債務(wù)　　　　　　　│　　│　　│國(guó)際商業(yè)貸款　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期初不能支付的到期金│　　│　　│期初不能支付的到期短期國(guó)│　　│
融機(jī)構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│際商業(yè)貸款　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期初不能支付的到期其│　　│　　│期初不能支付的到期國(guó)際金│　　│
他機(jī)構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│融租賃　　　　　　　　　│　　│
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期初支付缺口小計(jì)　　│　　│　　│期初不能支付的到期外匯轉(zhuǎn)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
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　　　　　　　　　　│　　│　　│到期不能支付的信用證下應(yīng)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│支付額　　　　　　　　　│　　│
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本期新增到期個(gè)人債務(wù)│　　│　　│到期不能支付的對(duì)外擔(dān)保應(yīng)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│履約額　　　　　　　　　│　　│
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本期新增到期金融機(jī)構(gòu)│　　│　　│到期不能支付的其他到期外│　　│
債務(wù)　　　　　　　　│　　│　　│債　　　　　　　　　　　│　　│
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本期新增其他機(jī)構(gòu)債務(wù)│　　│　　│期初支付缺口小計(jì)　　　　│　　│
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本期新增到期債務(wù)小計(jì)│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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本期應(yīng)付到期債務(wù)合計(jì)│　　│　　│本期新增到期中長(zhǎng)期國(guó)際商│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│業(yè)貸款　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│本期新增到期短期國(guó)際商業(yè)│　　│
　　　　　　　　　　│　　│　　│貸款　　　　　　　　　　│　　│
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債權(quán)回收　　　　　　│　　│　　│本期新增到期國(guó)際金融租賃│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
資產(chǎn)變現(xiàn)　　　　　　│　　│　　│本期新增到期外匯轉(zhuǎn)貸款　│　　│
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新增存款　　　　　　│　　│　　│本期新增信用證下應(yīng)支付額│　　│
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同業(yè)拆入　　　　　　│　　│　　│本期新增對(duì)外擔(dān)保應(yīng)履約額│　　│
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其他支付資金來(lái)源　　│　　│　　│本期新增其他到期外債　　│　　│
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本期已落實(shí)支付資金合│　　│　　│本期新增到期應(yīng)付外債小計(jì)│　　│
計(jì)　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│本期應(yīng)付到期外債合計(jì)　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期個(gè)│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
人債務(wù)　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期金│　　│　　│本期已落實(shí)支付資金合計(jì)　│　　│
融機(jī)構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末不能支付的到期其│　　│　　│期末外匯支付缺口合計(jì)　　│　　│
他機(jī)構(gòu)債務(wù)　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末人民幣支付缺口合│　　│　　│期末外匯或有負(fù)債余額合計(jì)│　　│
計(jì)　　　　　　　　　│　　│　　│：　　　　　　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│其中：對(duì)外擔(dān)保　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　信用證　　　　　　│　　│
──────────┼──┼──┼────────────┼──┼───
期末人民幣＋外匯支付│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
缺口合計(jì)　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│
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　附二：　　　　　 到期債務(wù)支付情況月報(bào)表填報(bào)說(shuō)明

　一、各非銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在合并分支機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，以法人為單位，于每月底最后一個(gè)工作日填報(bào)本表。

　二、“本期”各欄填報(bào)本月支付情況；“預(yù)計(jì)下月”填報(bào)預(yù)計(jì)下月的支付情況。

　三、“已落實(shí)支付資金”各項(xiàng)填報(bào)本期內(nèi)籌集的用于支付的資金數(shù)量。

　四、人民幣各項(xiàng)目填報(bào)單位：萬(wàn)元人民幣。外匯各項(xiàng)目填報(bào)單位：萬(wàn)美元。
　　美元之外的其他幣種折算成美元填報(bào)，匯率按當(dāng)月末國(guó)家外匯管理局公布的各外匯和人民幣的兌換中間價(jià)計(jì)算換算匯率。
　　“人民幣＋外匯支付缺口合計(jì)”填報(bào)單位：萬(wàn)元人民幣。

　五、人民幣項(xiàng)目中的“其他支付資金來(lái)源”和外匯項(xiàng)目中的“其他到期外債”需注明具體內(nèi)容。

　六、“外匯或有債務(wù)”、“對(duì)外擔(dān)保”和“信用證”按填表日的余額填報(bào)。

　附三：　　　　　非銀行金融機(jī)構(gòu)支付情況匯總月報(bào)表

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　　　　│　　　本月支付缺口　　　　　│　　　　　預(yù)計(jì)下月支付缺口
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)├──┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬───┬──┬──
　　　　│個(gè)人│金融│其他│外債│合計(jì)│個(gè)人│金融　│ 其他 │外債│合計(jì)
　　　　│　　│機(jī)構(gòu)│機(jī)構(gòu)│　　│　　│　　│機(jī)構(gòu)　│ 機(jī)構(gòu) │　　│
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　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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 合計(jì)： │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│
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