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寧波
１２家省級外匯調(diào)劑中心入網(wǎng)交易資金清算暫行辦法
為解決0342科目關(guān)閉后12家省級外匯調(diào)劑中心（山西、吉林、黑龍江、江西、廣西、貴州、云南、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏調(diào)劑中心）（以下簡稱調(diào)劑中心）在辦理外商投資企業(yè)外匯調(diào)劑中的資金周轉(zhuǎn)困難，加快外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)的資金清算速度，更好地為外商投資企業(yè)服務(wù)，制訂本辦法：
一、調(diào)劑中心須在當(dāng)?shù)厥∪嗣胥y行開立人民幣基本帳戶；在指定的銀行（須與調(diào)劑中心簽訂外匯清算協(xié)議）開立外匯存款帳戶。
二、人民幣、外匯資金實(shí)行差額、雙向、同步清算。
三、資金清算日為交易日后的第一個(gè)營業(yè)日（國內(nèi)、國外銀行都辦理業(yè)務(wù)的日期，如遇國內(nèi)或國外休假，人民幣、外匯資金都不辦理清算），清算日為資金入帳的起息日。
四、調(diào)劑中心與中國外匯交易中心（以下簡稱總中心）人民幣資金清算通過人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)辦理劃款，外匯資金清算通過境外清算系統(tǒng)辦理劃款。
五、資金清算
調(diào)劑中心凈買入外匯時(shí)，在清算日，由調(diào)劑中心通過人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)將人民幣差額資金劃入總中心指定的帳戶；同日總中心通過其境外帳戶行將外匯差額資金劃入調(diào)劑中心指定銀行的境外帳戶。
調(diào)劑中心凈賣出外匯時(shí)，在清算日，由調(diào)劑中心通過其指定銀行境外帳戶行將外匯差額資金劃入總中心境外帳戶行；同日總中心通過人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)將人民幣差額資金劃入調(diào)劑中心指定的帳戶。
調(diào)劑中心凈賣出外匯時(shí)，因特殊原因需要，經(jīng)總中心審批后，于交易日下午將人民幣資金劃入調(diào)劑中心指定帳戶。
六、總中心、調(diào)劑中心以及其指定的銀行在辦理資金劃付過程中，出現(xiàn)資金逾期情況，由收款方通知付款方查詢，并由責(zé)任方支付罰息。
人民幣資金罰息每天按逾期金額5‰計(jì)算。因電子聯(lián)行故障，并由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行出具證明的，逾期免收罰息。
美元罰息按總中心境外帳戶行公布的優(yōu)惠利率計(jì)算。
港幣罰息按總中心境外帳戶行公布的優(yōu)惠利率＋5‰計(jì)算。
七、地、市外匯調(diào)劑中心辦理外商投資企業(yè)外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)，若委托省級外匯調(diào)劑中心入網(wǎng)交易，必須在入網(wǎng)交易日后的第一個(gè)營業(yè)日將人民幣資金或外匯資金劃入省級外匯調(diào)劑中心指定帳戶。若逾期，須按規(guī)定向省級外匯調(diào)劑中心支付罰息。
八、本辦法由中國外匯交易中心制定并解釋。
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