2."現(xiàn)金"項(xiàng)目。反映期末庫存現(xiàn)金的結(jié)余。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"現(xiàn)金"科目的期末余額填列。

3."銀行存款"項(xiàng)目。反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)期末銀行存款支出戶的余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"銀行存款"科目的期末余額填列。

4."財(cái)政專戶存款"項(xiàng)目。反映期末經(jīng)費(fèi)收入財(cái)政專戶的存款余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"財(cái)政專戶存款"科目的期末余額填列。

5."債券投資"項(xiàng)目。反映基本債券投資余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"債券投資"科目的期末余額填列。

6."暫付款"項(xiàng)目。反映期未暫付余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"暫付款"科目的期末余額填列。

7."固定資產(chǎn)"項(xiàng)目。反映期末固定資產(chǎn)的原值。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"固定資產(chǎn)"科目的期末余額填列。

8."暫收款"項(xiàng)目。反映期末暫收款余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"暫收款"科目的期末余額填列。

9."應(yīng)付福利費(fèi)"項(xiàng)目。反映期末社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提取未付的應(yīng)付職工福利費(fèi)的滾存余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"應(yīng)付福利費(fèi)"科目的期末余額填列。

10."固定資產(chǎn)基金"項(xiàng)目。反映期末固定資產(chǎn)滾存所占用的基金的余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"固定資產(chǎn)"科目的期末余額填列。本項(xiàng)目的數(shù)字應(yīng)與"固定資產(chǎn)"項(xiàng)目的數(shù)字保持完全一致。

11."經(jīng)費(fèi)結(jié)余"項(xiàng)目，反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)結(jié)余期末的滾存余額。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)"經(jīng)費(fèi)結(jié)余"科目的期末余額填列。