證券代碼：600653　　　?證券簡稱：xx控股　　?編號(hào)：2013-036

上海xx控股股份有限公司董事會(huì)決議公告

上海xx控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2013年10月18日召開了第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事11人,出席董事11人(其中蘇x、何x董事委托洪x董事出席并表決),列席監(jiān)事4人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議議題經(jīng)出席會(huì)議的董事討論研究后,采用舉手方式進(jìn)行表決,其中8位董事同意,0位董事反對(duì),3位董事棄權(quán)(分別是蘇x、洪x、何x董事),通過決議如下：

經(jīng)審議,同意公司關(guān)于與上海A(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“上海*集團(tuán)”)、上海B藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“B藥業(yè)”)簽訂《處理債權(quán)債務(wù)協(xié)議》的議案,包括在上海*集團(tuán)承接公司對(duì)上海B藥業(yè)股份有限公司的全部擔(dān)保余額的前提下,同步放棄對(duì)B藥業(yè)人民幣12600萬元的債權(quán)。同時(shí)授權(quán)公司總裁代表公司與上海*集團(tuán)、B藥業(yè)簽訂并具體實(shí)施相關(guān)協(xié)議。

根據(jù)上述董事會(huì)決議,本公司于2003年10月20日與上海*集團(tuán)簽訂了《債權(quán)債務(wù)處理協(xié)議》(以下簡稱“協(xié)議”),現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容披露如下：

一、協(xié)議三方的基本情況

本公司系在中國上海市注冊(cè)成立的上市股份有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址在上海市xx路x號(hào),注冊(cè)資本為人民幣145,531.6931萬元,法定代表人：吳*安。上海*集團(tuán)是一家根據(jù)中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,法定地址：上海市太倉路200號(hào),注冊(cè)資本為人民幣315,872萬元,法定代表人：周x成。

上海B藥業(yè)股份有限公司系在中國上海市注冊(cè)成立的上市股份有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址在上海浦東江xx路x號(hào),注冊(cè)資本為人民幣21,559.4628萬元,法定

代表人：唐x。

二、協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容

(一)雙方訂立協(xié)議的背景及原因

1、本公司與上海*集團(tuán)已于2003年8月29日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓解除協(xié)議》,約定：同意解除雙方原簽訂的關(guān)于B藥業(yè)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(相關(guān)公告刊登在2003年9月3日的《中國證券報(bào)》、《上海*券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上)。

2、本公司曾以為B藥業(yè)的銀行貸款提供擔(dān)保、出借資金、承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任等方式而與B藥業(yè)發(fā)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

3、為支持B藥業(yè)的重組和發(fā)展,經(jīng)三方協(xié)商一致,同意就妥善解決本公司與B藥業(yè)相關(guān)債權(quán)債務(wù)問題,訂立本協(xié)議。

(二)協(xié)議的主要條款

1、擔(dān)保轉(zhuǎn)移

(1)截止本協(xié)議簽訂之日,本公司對(duì)B藥業(yè)的銀行貸款擔(dān)保余額尚有人民幣24565萬元(本金)。上海*集團(tuán)同意在本協(xié)議簽訂后,全部承接以上擔(dān)保,本公司不再承擔(dān)以上擔(dān)保責(zé)任。

(2)擔(dān)保轉(zhuǎn)移的方式：

A.上海*集團(tuán)采取以直接歸還借款、轉(zhuǎn)擔(dān)保等形式全部承接以上全部擔(dān)保,并同時(shí)釋放本公司提供的抵押、質(zhì)押物。

B.上海*集團(tuán)同意：及時(shí)履行承接全部已到期擔(dān)保的義務(wù);對(duì)未到期的擔(dān)保,在每筆擔(dān)保到期前,履行承接該筆擔(dān)保的義務(wù);但最遲在2003年12月31日前,必須完成履行承接全部擔(dān)保的義務(wù)。

C.上海*集團(tuán)承諾對(duì)因未及時(shí)轉(zhuǎn)移以上擔(dān)保而造成的損失和責(zé)任,由上海*集團(tuán)承擔(dān)。

2、債權(quán)放棄及補(bǔ)償

(1)截止本協(xié)議簽訂之日,本公司對(duì)B藥業(yè)的債權(quán)包括：出借給B藥業(yè)的8,000萬元、為B藥業(yè)承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任8,018.7萬元(原承擔(dān)8,433.7萬元,B藥業(yè)已償還415萬元)、其他往來欠款310.5萬元,合計(jì)人民幣16,329.2萬元。

(2)本公司承諾,在擔(dān)保轉(zhuǎn)移條款履行的同時(shí),本公司同步放棄對(duì)B藥業(yè)總額為12,600(萬元的債權(quán)。包括：本公司為B藥業(yè)承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任8,018.7萬元和本公司出借給B藥業(yè)8000萬元現(xiàn)金中的4,581.3萬元。

(3)上海*集團(tuán)保證B藥業(yè)于本協(xié)議簽訂之日后一年內(nèi)以土地、房產(chǎn)、現(xiàn)金或其他等值資產(chǎn)(必須由本公司認(rèn)可)沖抵B藥業(yè)對(duì)本公司的其他債務(wù)。如B藥業(yè)到期不能履行,上海*集團(tuán)保證以現(xiàn)金代B藥業(yè)履行本項(xiàng)義務(wù)。

(4)上海*集團(tuán)與本公司應(yīng)在本協(xié)議履行完畢后七日內(nèi)撤回對(duì)B藥業(yè)的全部訴訟,并解除訴訟保全措施。

(注：上述款項(xiàng)中本公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任8018.70萬元,于2002年報(bào)計(jì)提了7750萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,實(shí)際承擔(dān)擔(dān)保損失與預(yù)計(jì)負(fù)債差額也已在2003年中報(bào)反映。)

3、其他

(1)本公司履行本協(xié)議的同時(shí)及以后,不再對(duì)上海*集團(tuán)、B藥業(yè)承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、經(jīng)濟(jì)支持,承擔(dān)擔(dān)?；蚍磽?dān)保等責(zé)任。

(2)上海*集團(tuán)放棄追索本公司在托管B藥業(yè)期間B藥業(yè)凈資產(chǎn)貶值的責(zé)任。

4、違約責(zé)任

如任何一方造成本合同不能履行或不能適當(dāng)履行,則構(gòu)成違約。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。如三方均違約,則根據(jù)違約情況各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5、生效條件

本協(xié)議經(jīng)三方簽字蓋章后成立,自本公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。上述《關(guān)于與上海*集團(tuán)、B藥業(yè)簽訂〈處理債權(quán)債務(wù)協(xié)議〉的議案》

本公司董事會(huì)將提請(qǐng)最近一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

上海xx控股股份有限公司董事會(huì)

2003年10月20日