(2002年2月9日　國家外匯管理局發(fā)布)


國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部；深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行總行：?

　　為了適應(yīng)加入WTO后國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展和變化，使國際收支統(tǒng)計手段進(jìn)一步與國際接軌，滿足宏觀經(jīng)濟(jì)決策的需要，改革現(xiàn)有的統(tǒng)計技術(shù)和手段，充分利用IT技術(shù)是提高國際收支統(tǒng)計工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量的必由之路。為此，國家外匯管理局?jǐn)M定了《利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量指導(dǎo)意見》（見附件1）?，F(xiàn)將《意見》與《國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口規(guī)范》（見附件2）一同下發(fā)給你們，請根據(jù)本地區(qū)的特點(diǎn)和實際加以貫徹。同時，各分局在收到文件后請立即轉(zhuǎn)發(fā)所轄外資銀行。??


　　附件：1.利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量指導(dǎo)意見?

　　　　　2.國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口規(guī)范

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二ＯＯ二年二月九日



附件1：??

利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量指導(dǎo)意見??



　　一、利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量和效率的必要性和可行性?

　　從1996年1月1日實施《國際收支統(tǒng)計申報辦法》以來，外匯局、銀行及申報主體等有關(guān)各方均投入了大量的精力，致力于數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高，2001年9月1日國際收支涉外收入申報時效的提高使數(shù)據(jù)在時效性方面又前進(jìn)了一大步。但是，國際收支統(tǒng)計工作仍存在一些困難和問題需要解決。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的世易時移，我國的國際收支統(tǒng)計手段理應(yīng)與時俱進(jìn)。

　　為與國際接軌，滿足宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的要求，改革現(xiàn)有的統(tǒng)計技術(shù)和手段，充分利用IT技術(shù)是提高國際收支統(tǒng)計工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量的必由之路。?

　　首先，利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量和效率是適應(yīng)中國加入WTO后與國際接軌，遵循國際收支統(tǒng)計國際慣例的要求。我國加入WTO后，將進(jìn)一步融入世界經(jīng)濟(jì)體系中，統(tǒng)計的及時、準(zhǔn)確與完整對于推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步與國際接軌，保證經(jīng)濟(jì)健康、穩(wěn)定地發(fā)展有著十分重要的作用。其次，利用IT技術(shù)是提高統(tǒng)計質(zhì)量、降低統(tǒng)計成本、減輕申報負(fù)擔(dān)、保證質(zhì)量的根本方法。并且數(shù)字化時代的要求又為利用IT技術(shù)改進(jìn)統(tǒng)計手段奠定了基礎(chǔ)。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的普及，國內(nèi)各銀行信息化程度的普遍提高，以及申報主體對信息技術(shù)的掌握，為利用IT技術(shù)推進(jìn)國際收支統(tǒng)計工作的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀為利用IT技術(shù)提高國際收支統(tǒng)計質(zhì)量和效率提供了可能。目前，一些銀行已在這方面進(jìn)行了嘗試，證實是可行的。?

　　二、國際收支統(tǒng)計網(wǎng)上申報和數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換的指導(dǎo)性意見?

　　利用IT技術(shù)的目標(biāo)是要做到：以包含充足信息的電子數(shù)據(jù)的直接提取或交換取代數(shù)據(jù)的人工填制與加工傳遞，以接近實時數(shù)據(jù)逐漸取代定期、不定期報送數(shù)據(jù)。在目前的形勢下，我們鼓勵采用網(wǎng)上申報和通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換的方法進(jìn)行國際收支信息采集。具體的意見如下：?

　?。ㄒ唬┿y行與客戶間的信息傳遞途徑--網(wǎng)上申報（對涉外收入申報的處理）?　

　　　1.程序?

　?。?）銀行從其計算機(jī)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)中直接將申報通知和申報信息通過網(wǎng)絡(luò)通知客戶（申報主體）。?

　?。?）申報主體根據(jù)銀行從網(wǎng)上提供的信息和與交易有關(guān)的單據(jù)在網(wǎng)上將申報單填寫準(zhǔn)確、完整后，及時通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給銀行。?

　　（3）銀行接收到客戶網(wǎng)上申報信息后通過系統(tǒng)自動校驗，符合要求的信息通過數(shù)據(jù)接口傳輸給外匯局，不合要求的信息退回客戶，通知其進(jìn)行修改或補(bǔ)充。?

　　2.質(zhì)量要求?

　?。?）及時性?

　　網(wǎng)上申報系統(tǒng)應(yīng)能夠確保銀行在收到涉外款項當(dāng)日將有關(guān)信息通知申報主體和外匯局；同時確保申報主體在規(guī)定的時間內(nèi)將準(zhǔn)確、完整的申報信息傳輸?shù)姐y行后，銀行能夠于當(dāng)日/第二個工作日將申報主體申報的信息傳輸?shù)酵鈪R局等。?

　?。?）準(zhǔn)確性?

　　系統(tǒng)應(yīng)具有邏輯判斷功能，根據(jù)國際收支間接申報的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。如：收款金額應(yīng)大于等于現(xiàn)匯金額＋結(jié)匯金額＋其他金額；判斷是否填寫了交易附言；校驗是否有“對公單位基本情況表”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“交易編碼”、“國別”等國際收支間接申報操作規(guī)程中規(guī)定的要素。?

　?。?）全面性?

　　應(yīng)能夠在銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中自動生成有關(guān)申報信息，并在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置提醒、警示功能，督促申報主體和銀行及時進(jìn)行申報，通過計算機(jī)自動核查等一系列技術(shù)措施，提高申報的全面性。?

　?。?）安全性?

　　具有備份功能使數(shù)據(jù)不會因故障或災(zāi)難而丟失；?

　　具有保密功能，保證客戶的信息不泄密；?

　?。?）實用性?

　　系統(tǒng)應(yīng)保證申報主體申報方便，如可提供國際收支申報基本常識、交易編碼查詢、編碼范圍和解釋以及其他幫助等。?

　?。?）開放性?

　　系統(tǒng)應(yīng)是開放的和可擴(kuò)充的，應(yīng)具有較強(qiáng)的兼容性和可擴(kuò)展性。?

　　（二）銀行與外匯局間的信息傳遞途徑-數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換?

　　數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換指銀行自身計算機(jī)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)與外匯局國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口相聯(lián)結(jié)。?

　　1.涉外收入申報的處理?

　?。?）涉外收入統(tǒng)計表信息：?

　　銀行收到款項后應(yīng)及時通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換將涉外收入統(tǒng)計表的信息傳送到外匯局。?

　　（2）涉外收入申報單信息：?

　　A.對于已實現(xiàn)網(wǎng)上申報的銀行，應(yīng)通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換方式將客戶的網(wǎng)上申報信息及時傳送至外匯局。?

　　B.對于未實現(xiàn)網(wǎng)上申報的銀行：?

　　a.對于信用證和托收項下的收入，允許銀行與申報主體簽訂協(xié)議（協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確雙方的法律責(zé)任）后進(jìn)行代理申報，并通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換方式將代理申報的信息及時傳輸至外匯局。銀行在進(jìn)行代理申報時，應(yīng)根據(jù)信用證和托收的有關(guān)單證確定交易的性質(zhì)，而不能預(yù)設(shè)某一交易編碼。?

　　b.對于匯入?yún)R款項下的收入：?

　　對于交易性質(zhì)比較單一的申報主體的匯入?yún)R款收入：可比照B.ａ.“ 信用證和托收項下的收入”的處理方法，允許銀行與申報主體簽訂協(xié)議（協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確雙方的法律責(zé)任）后進(jìn)行代理申報；此外其他匯入?yún)R款項下的收入：應(yīng)由申報主體進(jìn)行申報，銀行將申報主體申報的信息錄入到國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)后，將申報信息及時傳送至外匯局。?

　　2.對外付款的處理?

　?。?）鼓勵銀行將對外付款的業(yè)務(wù)憑證與對外付款申報單合并。國家外匯管理局制定了單證合并的統(tǒng)一格式，希望進(jìn)行對外付款單證合并的銀行可向外匯局提出申請，外匯局將提供相關(guān)的指導(dǎo)和幫助。實現(xiàn)單證合并的銀行在過渡期后可取消紙質(zhì)對外付款申報單［進(jìn)口付匯核銷單（代申報單）除外］，并無需填寫、傳送對外付款日結(jié)單，只需將其計算機(jī)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)中的信息以申報單的格式通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換傳送到外匯局。?

　?。?）對于尚未實現(xiàn)對外付款單證合并的銀行，仍需按規(guī)定填寫對外付款日結(jié)單，并將日結(jié)單信息和客戶填寫的申報單信息通過數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換傳送到外匯局。?

　　三、工作原則和要求?

　?。ㄒ唬┰瓌t?

　　1.各分局和銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際狀況綜合考慮，積極推動數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換及網(wǎng)上申報的研究、開發(fā)和應(yīng)用。?

　　2.在進(jìn)行數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換和網(wǎng)上申報的開發(fā)過程中，銀行與分局應(yīng)充分溝通，分局應(yīng)及時了解開發(fā)的進(jìn)程和情況，并給予一定的指導(dǎo)和幫助。各銀行開發(fā)的數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換和網(wǎng)上申報系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)赝鈪R局檢驗符合質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)后，方可投入應(yīng)用。?

　　3.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作不能影響現(xiàn)有系統(tǒng)的運(yùn)行和正常的數(shù)據(jù)傳輸及統(tǒng)計質(zhì)量。?

　　4.各銀行總行在改造和開發(fā)自身計算機(jī)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)時，須考慮國際收支統(tǒng)計申報、結(jié)售匯和外匯帳戶等外匯統(tǒng)計監(jiān)測上的綜合需求，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，為最終實行銀行自身計算機(jī)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)與國際收支等統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換奠定基礎(chǔ)。?

　?。ǘr間和范圍安排?

　　從2002年起，各有關(guān)單位應(yīng)抓緊推進(jìn)此項工作，爭取用1－2年的時間，基本上在省一級和計劃單列市分局與其直轄的銀行（包括外資銀行）間實現(xiàn)數(shù)據(jù)接口轉(zhuǎn)換。同時，鼓勵業(yè)務(wù)量大的銀行／分局推進(jìn)網(wǎng)上申報業(yè)務(wù)的發(fā)展。



附件2

國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口規(guī)范




1.　　　　目的
　　由于國際收支統(tǒng)計申報中許多申報單中的內(nèi)容在金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有系統(tǒng)中已經(jīng)存在，但也有許多內(nèi)容是不存在的。為了最大限度的減輕金融機(jī)構(gòu)的工作量，國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)（金融機(jī)構(gòu)版）中提供了金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)接口錄入的功能。此功能指：金融機(jī)構(gòu)將自己系統(tǒng)中與申報單等有關(guān)的信息按本規(guī)范中指定的格式轉(zhuǎn)換為文本文件，利用“國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)”中接口錄入功能將文本文件中的內(nèi)容存入數(shù)據(jù)庫中，以代替手工錄入。



　　可以采用數(shù)據(jù)接口錄入的表單及其接口文件名如下：



折算率表
exyymmdd.txt

非貿(mào)易(含資本)對外付款申報單(對公單位)
gjszyz1.txt

對外付款申報單(對私)
gjszyz2.txt

對外付款日結(jié)單
gjszyz3.txt

涉外收入申報單(對公單位)
gjszyz4.txt

涉外收入申報單(對私)
gjszyz5.txt

涉外收入統(tǒng)計表
gjszyz6.txt

單位基本情況表
gjszyz7.txt

限額外對外付款申報統(tǒng)計表
gjszyz8.txt

貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(代申報單)
gjszyz9.txt




接口文本文件應(yīng)放在要進(jìn)行數(shù)據(jù)接口錄入的微機(jī)上，目錄為BOP.INI文件中[BANK] 節(jié)BOPDATA變量所指定的目錄下。

在調(diào)用此功能時，系統(tǒng)自動讀取相應(yīng)的文本文件，如文件不存在則會提示用戶。讀取上述表單時，要進(jìn)行與錄入相同的合法性判別，遇到不符合要求的單子時，系統(tǒng)會停下來要求用戶進(jìn)行修改或跳過；修改完畢后，系統(tǒng)提供繼續(xù)進(jìn)行接口錄入的按鈕。

2.　　　　數(shù)據(jù)接口錄入文本文件格式
接口文本文件由多個記錄行組成，每個記錄行以“表順序號”（如0：、1：等）開始，記錄的各字段之間用“~”符來分隔，記錄行以回車換行符結(jié)束（0D0A）。這里“表順序號”用來區(qū)分主表記錄和子表記錄，以“0：”開頭的行表示主表記錄，如果該主表記錄有對應(yīng)的子表，則在該主表記錄行之后依次是子表記錄，用“1：”開頭的行表示該主表第一個子表的記錄，以“2：”開頭的行表示該主表第二個子表的記錄，依次類推（即同一個表的記錄用同一個順序號）。在該主表記錄對應(yīng)所有子表記錄填寫完后換行，再以“0：”開頭表示新的一條主表記錄。

對于限額內(nèi)對外付款統(tǒng)計表和對外付款日結(jié)單，雖然沒有主表和子表的關(guān)系，但為了表示方便，也采用了這種辦法。詳細(xì)的格式參見后面的說明。

2.1.　　　單位基本情況表　
2.1.1.　　　文件格式
0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~單位代碼~單位名稱~所屬外匯局代碼~行業(yè)代碼~企業(yè)屬性~單位地址~聯(lián)系人~聯(lián)系電話~附言~郵政編碼~停用標(biāo)志

1：幣種代碼~帳號

... ...

1：幣種代碼~帳號

... ...

0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~單位代碼~單位名稱~所屬外匯局代碼~行業(yè)代碼~企業(yè)屬性~單位地址~聯(lián)系人~聯(lián)系電話~附言~郵政編碼~停用標(biāo)志

1：幣種代碼~帳號

... ...

1：幣種代碼~帳號



2.1.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

地區(qū)代碼
本金融機(jī)構(gòu)所在地區(qū)代碼
6位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)代碼
本金融機(jī)構(gòu)代碼
4位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)順序碼
本金融機(jī)構(gòu)順序碼
2為字符

單位代碼
該單位的組織機(jī)構(gòu)代碼
9位字符

單位名稱
填寫該單位的全程
60位字符

所屬外匯局
該單位所在地外匯局地區(qū)代碼
6位數(shù)字

行業(yè)代碼
16種行業(yè)之一
3位數(shù)字，001－016

企業(yè)屬性代碼
8種屬性之一
2為數(shù)字，20－27

單位地址
　
40位字符

聯(lián)系人
　
8位字符

聯(lián)系人電話
　
20位字符

附言
　
20為字符

郵政編碼
　
6位字符

停用標(biāo)志
表明該單位代碼的使用狀態(tài)
1表示停用，0表示可以

帳號幣種
　
3位字符

帳號
　
32位字符






2.2.　　　貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(代申報單)
2.2.1.　　　文件格式
0：申報號碼~印單局代碼~核銷單編號~銀行業(yè)務(wù)編號~單位代碼~單位名稱~交易編碼~國家(地區(qū))代碼~幣種代碼~購匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~人民幣帳號~外匯帳號~正常~不在名錄~90天以上信用證~90天以上托收~異地~90天以上到貨~轉(zhuǎn)口貿(mào)易~境外工程使用物資~真實性審查~備案表號碼~合同/發(fā)票號~進(jìn)口批件號~ 預(yù)計到貨日期~ 收款人是否在保稅區(qū)~結(jié)算方式~承兌日期~交易附言

1：報關(guān)單號~報關(guān)日期~幣種~金額

... ...

1：報關(guān)單號~報關(guān)日期~幣種~金額

... ...

0：申報號碼~印單局代碼~核銷單編號~銀行業(yè)務(wù)編號~單位代碼~單位名稱~交易編碼~國家(地區(qū))代碼~ 幣種代碼~購匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~人民幣帳號~外匯帳號~ 正常~不在名錄~90天以上信用證~90天以上托收~異地~90天以上到貨~轉(zhuǎn)口貿(mào)易~境外工程使用物資~真實性審查~備案表號碼~合同/發(fā)票號~進(jìn)口批件號~ 預(yù)計到貨日期~ 收款人是否在保稅區(qū)~結(jié)算方式~承兌日期~交易附言

1：報關(guān)單號~報關(guān)日期~幣種~金額

... ...

1：報關(guān)單號~報關(guān)日期~幣種~金額



2.2.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

印單局代碼
本核銷單的印制外匯局代碼
6位數(shù)字

核銷單編號
　
8位

銀行業(yè)務(wù)編號
　
20位字符

單位代碼
該單位組織機(jī)構(gòu)代碼
9位字符

單位名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

交易編碼[1]
　
4位字符

國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

購匯金額
　
金額

現(xiàn)匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

人民幣帳號
如填寫購匯金額，則必填
32位

外匯帳號
如填寫現(xiàn)匯金額，則必填
32位

正常
　
填寫1否則填寫0，如果填寫正常，則其他各種付匯性質(zhì)必須填0

不在名錄
　
如果是則填1否則填0

90天以上信用證
　
如果是則填1否則填0

90天以上托收
　
如果是則填1否則填0

異地
　
如果是則填1否則填0

90天以上到貨
　
如果是則填1否則填0

轉(zhuǎn)口貿(mào)易
　
如果是則填1否則填0

境外工程使用物資
　
如果是則填1否則填0

真實性審查
　
如果是則填1否則填0

備案表號碼
　
8位字符

合同/發(fā)票號
　
20位字符

進(jìn)口批件號
　
20位字符

預(yù)計到貨日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

收款人是否在保稅區(qū)
　
如果是填Y，否則填N

結(jié)算方式
　
00表示90天以內(nèi)信用證

01表示90以上信用證

10表示90天以內(nèi)托收

11表示90天以上托收

20表示預(yù)付匯款

21表示貨到付匯

30表示其他

承兌日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

報關(guān)單號
　
20位字符

報關(guān)日期
　
日期型,yyyy-mm-dd格式

幣種
　
3位字符

金額
　
3位字符


　
　




2.3.　　　非貿(mào)易(含資本)對外付款申報單(對公單位)　　
2.3.1.　　　文件格式
0：申報號碼~付款人代碼~付款人帳號~付款人名稱~收款人名稱~國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業(yè)務(wù)編碼

1：退款原申報號碼

... ...

1：退款原申報號碼

... ...

0：申報號碼~付款人代碼~付款人帳號~付款人名稱~收款人名稱~國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業(yè)務(wù)編碼

1：退款原申報號碼

... ...

1：退款原申報號碼

2.3.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

付款人編碼
該單位組織機(jī)構(gòu)代碼
9位字符

付款人帳號
　
32位字符

付款人名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

收款人名稱
　
60為字符

國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

結(jié)算方式
　
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

付款金額
　
金額

購匯金額
　
金額

現(xiàn)匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
20位字符

退款原申報號碼
　
22位字符




2.4.　　　對外付款日結(jié)單
2.4.1.　　　文件格式
0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~日期

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~日期

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

... ...

1：幣種~信用證~托收~電匯~信匯~票匯~其它

2.4.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

地區(qū)代碼
本金融機(jī)構(gòu)所在地區(qū)代碼
6位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)代碼
本金融機(jī)構(gòu)代碼
4位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)順序碼
本金融機(jī)構(gòu)順序碼
2為字符

日期
　
日期型按yyyy-mm-dd填寫

幣種
　
3位字符

信用證
各項金額必須填寫其一
金額,大于等于0

托收
　
金額,大于等于0

電匯
　
金額,大于等于0

信匯
　
金額,大于等于0

票匯
　
金額,大于等于0

其他
　
金額,大于等于0




2.5.　　　對外付款申報單(對私)
2.5.1.　　　文件格式
0：申報號碼~付款人名稱~付款人帳號~收款人名稱~國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現(xiàn)匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業(yè)務(wù)編碼

... ...

0：申報號碼~付款人名稱~付款人帳號~收款人名稱~國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~付款金額~購匯金額~現(xiàn)匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~填報人~電話~銀行業(yè)務(wù)編碼

2.5.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

付款人
　
60位字符

付款人帳號
　
32位字符

收款人名稱
　
60為字符

國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

結(jié)算方式
　
3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

付款金額
　
金額

購匯金額
　
金額

現(xiàn)匯金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
20位字符


2.6.　　　限額外對外付款申報統(tǒng)計表
2.6.1.　　文件格式
0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~日期

1：銀行業(yè)務(wù)編碼~公私標(biāo)志~國家(地區(qū))代碼~幣種代碼~金額

... ...

1：銀行業(yè)務(wù)編碼~公私標(biāo)志~國家(地區(qū))代碼~幣種代碼~金額

... ...

0：地區(qū)代碼~金融機(jī)構(gòu)代碼~金融機(jī)構(gòu)順序碼~日期

1：銀行業(yè)務(wù)編碼~公私標(biāo)志~國家(地區(qū))代碼~幣種代碼~金額

... ...

1：銀行業(yè)務(wù)編碼~公私標(biāo)志~國家(地區(qū))代碼~幣種代碼~金額



2.6.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

地區(qū)代碼
本金融機(jī)構(gòu)所在地區(qū)代碼
6位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)代碼
本金融機(jī)構(gòu)代碼
4位數(shù)字

金融機(jī)構(gòu)順序碼
本金融機(jī)構(gòu)順序碼
2為字符

填寫日期
本表填寫日期
日期型yyyy-mm-dd格式

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
　

付款性質(zhì)　　　　　　　　　
分對公和對私
對公為1，對私為0
　

國家（或地區(qū)）代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
　




2.7.　　　0：申報號碼~收款人~收款人涉外收入統(tǒng)計表　　
2.7.1.　　　文件格式
帳號~付款人~付款人國家(地區(qū))代碼~付款人帳號~幣種代碼~金額~結(jié)算方式~是否收入收款人帳戶~銀行業(yè)務(wù)編碼

... ...

0：申報號碼~收款人~收款人帳號~付款人~付款人國家(地區(qū))代碼~付款人帳號~幣種代碼~金額~結(jié)算方式~是否收入收款人帳戶~銀行業(yè)務(wù)編碼



2.7.2.　　　 數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人
　
60位字符

收款人帳號
　
32位字符

付款人名稱
　
60為字符

付款人國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

付款人帳號
　
32位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
金額

結(jié)算方式
注意，對私?jīng)]有信用證和托收結(jié)算方式。
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

是否已收入收款人帳號
　
1表示收入，0表示未收入

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
20位字符


2.8.　　　涉外收入申報單(對公單位)　　
2.8.1.　　　文件格式
0：申報號碼~收款人代碼~收款人帳號~收款人名稱~付款人名稱~付款人國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~收入款金額~結(jié)匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~申報日期~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~填報人電話~銀行業(yè)務(wù)編碼~國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)回扣幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)回扣金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)傭金幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)傭金 金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi)幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi) 金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)還貸款幣種~國內(nèi)扣費(fèi)還貸款金額~國內(nèi)扣費(fèi)退款幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)退款金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)賠款幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)賠款金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)其它幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)其它金額~ 國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種~ 國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額~ 國外扣費(fèi)回扣幣種~ 國外扣費(fèi)回扣金額~ 國外扣費(fèi)傭金幣種~ 國外扣費(fèi)傭金 金額~ 國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種~ 國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額~ 國外扣費(fèi)保費(fèi)幣種~ 國外扣費(fèi)保費(fèi) 金額~ 國外扣費(fèi)還貸款幣種~國外扣費(fèi)還貸款金額~國外扣費(fèi)退款幣種~ 國外扣費(fèi)退款金額~ 國外扣費(fèi)賠款幣種~ 國外扣費(fèi)賠款金額~ 國外扣費(fèi)其它幣種~ 國外扣費(fèi)其它金額

1：出口收匯核銷單號碼

... ...

1：出口收匯核銷單號碼

2：退款原申報單號碼

... ...

2：退款原申報單號碼

... ...

0：申報號碼~收款人代碼~收款人帳號~收款人名稱~付款人名稱~付款人國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~收入款金額~結(jié)匯金額~現(xiàn)匯金額~其它金額~申報日期~國際收支交易編碼~交易附言~填報人~填報人電話~銀行業(yè)務(wù)編碼~國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)回扣幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)回扣金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)傭金幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)傭金 金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi)幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi) 金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)還貸款幣種~國內(nèi)扣費(fèi)還貸款金額~國內(nèi)扣費(fèi)退款幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)退款金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)賠款幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)賠款金額~ 國內(nèi)扣費(fèi)其它幣種~ 國內(nèi)扣費(fèi)其它金額~ 國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種~ 國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額~ 國外扣費(fèi)回扣幣種~ 國外扣費(fèi)回扣金額~ 國外扣費(fèi)傭金幣種~ 國外扣費(fèi)傭金 金額~ 國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種~ 國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額~ 國外扣費(fèi)保費(fèi)幣種~ 國外扣費(fèi)保費(fèi) 金額~ 國外扣費(fèi)還貸款幣種~國外扣費(fèi)還貸款金額~國外扣費(fèi)退款幣種~ 國外扣費(fèi)退款金額~ 國外扣費(fèi)賠款幣種~ 國外扣費(fèi)賠款金額~ 國外扣費(fèi)其它幣種~ 國外扣費(fèi)其它金額

1：出口收匯核銷單號碼

... ...

1：出口收匯核銷單號碼

2：退款原申報單號碼

... ...

2：退款原申報單號碼



2.8.2.　　　數(shù)據(jù)字典


字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人編碼
該單位組織機(jī)構(gòu)代碼
9位字符

收款人帳號
　
32位字符

收款人名稱
與單位基本情況表一致
60為字符

付款人名稱
　
60為字符

國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

結(jié)算方式
　
1表示信用證

2表示托收

3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

幣種代碼
　
3位字符

收款人金額
　
金額

結(jié)匯金額
　
金額

現(xiàn)匯金額
　
金額

其它金額
　
金額

申報日期
　
日期，yyyy-mm-dd格式

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
20位字符

退款原申報號碼
　
22位字符

國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)回扣幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)回扣金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)傭金幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)傭金
　
金額

金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi)幣種
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)保費(fèi)
　
3位字符,缺省為收入款幣種

金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)還貸款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)還貸款金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)退款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)退款金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)賠款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)賠款金額
　
金額

國內(nèi)扣費(fèi)其它幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國內(nèi)扣費(fèi)其它金額
　
金額

國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)銀行費(fèi)用金額
　
金額

國外扣費(fèi)回扣幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)回扣金額
　
金額

國外扣費(fèi)傭金幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)傭金
　
金額

金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)幣種
　
金額

國外扣費(fèi)運(yùn)費(fèi)金額
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)保費(fèi)幣種
　
金額

國外扣費(fèi)保費(fèi)
　
3位字符,缺省為收入款幣種

金額
　
金額

國外扣費(fèi)還貸款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)還貸款金額
　
金額

國外扣費(fèi)退款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)退款金額
　
金額

國外扣費(fèi)賠款幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)賠款金額
　
金額

國外扣費(fèi)其它幣種
　
3位字符,缺省為收入款幣種

國外扣費(fèi)其它金額
　
金額

出口收匯核銷單號碼
　
9位字符

退款原申報號碼
　
22為字符


2.9.　　　涉外收入申報單(對私)
2.9.1.　　　文件格式
0：申報號碼~收款人名稱~收款人帳號~ 付款人名稱~付款人國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~收入款金額~結(jié)匯金額~現(xiàn)匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~ 申報日期~填報人~填報人電話~銀行業(yè)務(wù)編碼

... ...

0：申報號碼~收款人名稱~收款人帳號~ 付款人名稱~付款人國家(地區(qū))代碼~結(jié)算方式~幣種代碼~收入款金額~結(jié)匯金額~現(xiàn)匯金額~ 國際收支交易編碼~交易附言~ 申報日期~填報人~填報人電話~銀行業(yè)務(wù)編碼



2.9.2.　　　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

申報號碼
　
22位字符

收款人
　
60位字符

收款人帳號
　
32位字符

付款人
　
60為字符

付款人國家(地區(qū))代碼
　
3位字符

幣種代碼
　
3位字符

金額
　
金額

結(jié)算方式
　
3表示電匯

4表示票匯

5表示信匯

6表示其他

結(jié)匯金額
　
金額

現(xiàn)匯金額
　
金額

交易編碼
　
4位字符

交易附言
如果交易編碼為其他，則必填
60位字符

申報日期
　
按yyyy-mm-dd格式填寫

填報人
　
60位字符

填報人電話
　
20位字符

銀行業(yè)務(wù)編碼
　
20位字符


2.10.　折算率表　
2.10.1.　文件格式
1. 文件命名規(guī)則

　　 ex + yymmdd + .txt

　　 文件以ex開頭，yymmdd說明是哪天的折算率數(shù)據(jù)，以TXT為擴(kuò)展名。

　　 一個文件只能保存一天的折算率。



2. 文件格式

每個幣種占一行，幣種的順序按外匯局發(fā)布的“外匯折算率表”的順序，不能包含多余的空行。每行由3個字段組成，依次為：日期、幣種、折算率，字段之間用tab鍵分隔。其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，幣種用3字母或3數(shù)字代碼，折算率是一個數(shù)值型，總長13位，其中小數(shù)位占8位（最長8位）。下面是一個折算率接口文件的例子的例子：

　　　文件名：ex980501.txt

1998/05/01　　 ASF　　　　0.52590000

1998/05/01　　 ATS　　　　0.07870000

1998/05/01　　 AUD　　　 0.64640000

1998/05/01　　 BEF　　　　0.02684000

1998/05/01　　 BRL　　　　0.87640000

1998/05/01　　 CAD　　　 0.70000000

1998/05/01　　 CHF　　　　0.66730000

1998/05/01　　 DEM　　　 0.55340000

1998/05/01　　 DKK　　　 0.14510000

1998/05/01　　 ECU　　　　1.09580000

1998/05/01　　 ESP　　　　0.00650000

1998/05/01　　 USD　　　　　　　0.18240000

1998/05/01　　 FRF　　　　0.16510000

1998/05/01　　 GBP　　　　1.68400000

1998/05/01　　 HKD　　　 0.12906560

1998/05/01　　 IDR　　　　0.00012000

1998/05/01　　 INR　　　　0.02519210

1998/05/01　　 IQD　　　　0.00083330

1998/05/01　　 IRR　　　　0.00057140

1998/05/01　　 ITL　　　　 0.00060000

1998/05/01　　 JOD　　　　1.41043700

1998/05/01　　 JPY　　　　0.00757700

1998/05/01　　 KRW　　　 0.00070000

1998/05/01　　 KWD　　　3.30030000

1998/05/01　　 MOP　　　 0.12500000

1998/05/01　　 MXP　　　 0.11790000

1998/05/01　　 MYR　　　 0.26490000

1998/05/01　　 NLG　　　 0.49130000

1998/05/01　　 NOK　　　 0.13360000

1998/05/01　　 NPR　　　　　　　0.01640000

1998/05/01　　 NZD　　　 0.55290000

1998/05/01　　 PHP　　　　0.02622000

1998/05/01　　 PKR　　　　0.02260000

1998/05/01　　 CNY　　　 0.12080000

1998/05/01　　 RUB 0.16283990

1998/05/01　　 XDR　　　 1.34830000

1998/05/01　　 SEK　　　　0.12900000

1998/05/01　　 SGD　　　　　　　0.62500000

1998/05/01　　 SLL　　　　0.00111100

1998/05/01　　 THB　　　　0.02549000

1998/05/01　　 TWD　　　0.03027000

1998/05/01　　 TZS　　　　0.00155300

1998/05/01　　 USD　　　　　　　1.00000000

2.10.2.　數(shù)據(jù)字典
字段名稱
含義
屬性

日期
　
日期型，yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式

幣種
　
3位字符

折算率
　
數(shù)值型N（13.8），即保留8位小數(shù)


[1] 目前使用的交易編碼為4位碼，計劃2003年下半年將起用新的6位交易編碼，下同。