一個項目從施工到完工會簽訂各種合同支付款項，包括施工初期的預(yù)付款，施工中的材料費，施工隊伍的人工費，以及最后工程尾款結(jié)算等，款項多，費用也不是小數(shù)目，因此對合同付款流程的管理也會有要求，需按程序進行申報和審批。

一、合同付款需提供各種資料

1、采購紀要（第一次付款時提供復(fù)印件1份）；

2、合同審批用印簽報（第一次付款時提供復(fù)印件1份）；

3、合同（提供首尾頁及付款頁復(fù)印件1份）；

4、正式發(fā)票（壟斷行業(yè)除外）；

5、報銷單（壟斷行業(yè)收款不提供發(fā)票的情況填寫借支單）；

6、合同付款審批單（引自付款審批單表格）；

7、收款單位賬戶信息；

8、工程結(jié)算付款時還需提供：甲乙方的竣工結(jié)算造價協(xié)議（如需審計的，還需提供工程結(jié)算審核報告）、進度款付款申請、工程形象進度驗收單、工程結(jié)算審批表（引自成本部工程計價管理辦法編制的工程結(jié)算審批表）、圖紙等資料交接單。

二、合同應(yīng)付款審批流程

1、項目合同應(yīng)在合同約定的階段工作成果完成后付款前，辦理應(yīng)付款審批，時間接近的多筆應(yīng)付款可以合并報批，但各合同應(yīng)分開報審。

2、項目合同應(yīng)付款審批程序：合同執(zhí)行部門經(jīng)辦人填寫《應(yīng)付款審批單》附成果確認文件，若工程或材料費用在10萬元以內(nèi)，則分別由項目部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程主管領(lǐng)導(dǎo)進行審核，由總經(jīng)理審批；若工程或材料10萬元（含10萬元）以上，則報項目部經(jīng)理、成本管理部 經(jīng)理、工程主管領(lǐng)導(dǎo)、成 本主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)依次審核，最后由總經(jīng)理審批。

3、項目無合同應(yīng)付款審批程序：執(zhí)行部門經(jīng)辦人填寫《應(yīng)付款審批單》，部門負責(zé)人、項目部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核，相關(guān)分管副總審批。

4、《工程進度款報審表》的審批程序：

1）每月項目部組織施工單位和監(jiān)理公司進行工程量核驗；

2）每月施工單位應(yīng)填報《工程進度款報審表》并附工程量清單報監(jiān)理公司審核，監(jiān)理公司審核完畢報項目部；

3）項目部現(xiàn)場工程師確認施工單位最終完成量，造價工程師核定施工單位工程進度款金額。

4）《工程進度款報審表》一式三份，簽字完善后施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位各執(zhí)一份?！豆こ踢M度款報審表》作為支付工程進度款的依據(jù)。

合同的乙方應(yīng)按照規(guī)程辦事，提供必備的款項單據(jù)與資料，項目管理人員則應(yīng)認真核對和審核，不拖欠不克扣款項，這是保障工程順利完工和施工方應(yīng)得利益，避免一些潛在風(fēng)險的有效途徑。