答:?jiǎn)挝灰Ц冬F(xiàn)金必須具有一定的庫(kù)存現(xiàn)金才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。當(dāng)各單位需要用現(xiàn)金支付而庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金小于庫(kù)存現(xiàn)金定額而需要現(xiàn)金補(bǔ)足時(shí),按規(guī)定可以從銀行提取現(xiàn)金,提取現(xiàn)金的程序:
1、簽發(fā)現(xiàn)金支票?,F(xiàn)金支票是由存款人簽發(fā),委托開(kāi)戶銀行向收款人支付一定數(shù)額現(xiàn)金的票據(jù)?,F(xiàn)金支票是支票的一種,是專門用于支取現(xiàn)金的。
2、開(kāi)戶單位應(yīng)按現(xiàn)金的開(kāi)支范圍簽發(fā)現(xiàn)金支票?,F(xiàn)金支票的金額起點(diǎn)為100元,其付款方式是見(jiàn)票即付。
3、簽發(fā)現(xiàn)金支票應(yīng)認(rèn)真填寫支票的有關(guān)內(nèi)容,如款項(xiàng)用途,取款金額,簽發(fā)單位賬號(hào),收款人名稱(開(kāi)戶單位簽發(fā)現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金,是以自己為收款人)。加蓋財(cái)務(wù)章和名章等。
取款人持出納員簽發(fā)的現(xiàn)金支票到銀行取款時(shí),先將現(xiàn)金支票交銀行有關(guān)人員審核,審核無(wú)誤后將支票交給經(jīng)辦單位結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行經(jīng)辦出納人員,等待取款,銀行經(jīng)辦人員對(duì)支票進(jìn)行審核,核對(duì)密碼及預(yù)留印件后,辦理規(guī)定的付款手續(xù),取款人應(yīng)根據(jù)銀行經(jīng)辦人員的要求回答應(yīng)提取的數(shù)額,回答無(wú)誤后銀行經(jīng)辦人員即照支票付款。一般取款人收到銀行出納人員付給的現(xiàn)金時(shí),應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)量,清點(diǎn)無(wú)誤后才能離開(kāi)柜臺(tái),清點(diǎn)時(shí)要注意。
1、清點(diǎn)現(xiàn)金特別是在單位清點(diǎn)最好由兩人以上同時(shí)進(jìn)行。
2、清點(diǎn)現(xiàn)金應(yīng)逐捆逐把逐張進(jìn)行。
3、在清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有殘缺以及假鈔應(yīng)向銀行要求調(diào)換。
4、所有現(xiàn)金應(yīng)清點(diǎn)無(wú)誤后才可以發(fā)現(xiàn)使用。
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