中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行，總行營(yíng)業(yè)部：

　　為了更好地適應(yīng)棉花貸款管理的需要，總行對(duì)《棉花貸款管理月報(bào)表》進(jìn)行了修改?，F(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

　　一、本次修訂《棉花貸款管理月報(bào)表》本著既能夠體現(xiàn)封閉運(yùn)行管理的各項(xiàng)政策要求，又簡(jiǎn)便易行的原則，對(duì)原報(bào)表中一些不適應(yīng)管理要求的項(xiàng)目進(jìn)行了刪改，根據(jù)貸款管理的需要，適當(dāng)增加了一些項(xiàng)目。在原報(bào)表的基礎(chǔ)上增加了38個(gè)欄目，共88項(xiàng)。其中：1～20項(xiàng)和26、31項(xiàng)為余額數(shù)，21～25、27～30、32～88項(xiàng)為當(dāng)月發(fā)生數(shù)。具體填報(bào)內(nèi)容見附件1《棉花貸款管理月報(bào)表》和附件2《填表說(shuō)明》。

　　二、各分行上報(bào)1998年12月報(bào)表時(shí)，對(duì)因劃轉(zhuǎn)棉花附營(yíng)業(yè)務(wù)占用貸款而需調(diào)整的有關(guān)數(shù)據(jù)，必須如實(shí)反映，并將調(diào)整的具體情況在1月份上報(bào)的分析材料中說(shuō)明。

　　三、為了保證1999年月報(bào)表基數(shù)的準(zhǔn)確性，請(qǐng)各分行在完成1998年12月報(bào)表上報(bào)工作后，于1月25日按照新表的內(nèi)容上報(bào)1～20項(xiàng)和26、31項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的填報(bào)必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，對(duì)原填報(bào)有誤的，本次都要予以調(diào)整。對(duì)新增加的項(xiàng)目必須自下而上統(tǒng)計(jì)上報(bào)，確?；鶖?shù)的準(zhǔn)確性。

　　四、修訂后的《棉花貸款管理月報(bào)表》上報(bào)時(shí)間改為每月11日以前（遇節(jié)假日不順延）?！对聢?bào)表》的報(bào)表關(guān)系由總行信息電腦部統(tǒng)一建立，請(qǐng)各分行于1999年1月15日后，在intranet　web服務(wù)器上取。各分行信貸部門與信息電腦部門要密切配合，做好《棉花貸款管理月報(bào)表》的上報(bào)工作。新表開始報(bào)送后，原《棉花貸款管理月報(bào)表》、《棉花貸款管理月報(bào)表附表》、《收購(gòu)資金封閉運(yùn)行統(tǒng)計(jì)快報(bào)》（104表）和以傳真方式報(bào)送的《1998年度新棉收購(gòu)及銷售情況統(tǒng)計(jì)表》不再上報(bào)。

　　五、各行要根據(jù)新的《棉花貸款管理月報(bào)表》要求，適當(dāng)補(bǔ)充和完善棉花貸款管理臺(tái)賬。

　　附一：棉花貸款管理月報(bào)表
　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元、擔(dān)
　　

　?。?br/>　?。　　　　　　　　№?xiàng)　　目　　　　　　　　?。蛱?hào)｜　本月　｜
　?。?br/>　?。?、貸款余額　　　　　　　　　　　　　　　?。薄。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　∑渲校海保福缚颇恐袑儆诿藁ㄙJ款未劃轉(zhuǎn)部分｜２　｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?kù)存值　　　　　　　　　　　　　　　　?。场。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┲苯訋?kù)存值　　　　　　　　　　　　｜４?。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。保唐穾?kù)存值　　　　　　　　　　　　?。怠。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。玻畠?chǔ)備庫(kù)存值　　　　　　　　　　　　?。丁。　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　　∑渲校簢?guó)家專項(xiàng)儲(chǔ)備庫(kù)存值　　　　　　｜７?。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。常薷碑a(chǎn)品庫(kù)存值　　　　　　　　　　?。浮。　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ǘ┮曂瑤?kù)存值　　　　　　　　　　　?。埂。　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。保苯淤M(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　｜１０｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　?。玻泿刨Y金　　　　　　　　　　　　　?。保保　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。常侠斫Y(jié)算資金　　　　　　　　　　　　｜１２｜　　　　｜
　?。?br/>　?。⒉缓侠碣Y金占用貸款　　　　　　　　　　?。保常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┴?cái)務(wù)掛賬占用貸款　　　　　　　　?。保矗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┎缓侠斫Y(jié)算資金占用貸款　　　　　　｜１５｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄈ┢渌麛D占挪用占用貸款　　　　　　?。保叮　　　。?br/>　?。?br/>　　　　續(xù)表
　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　項(xiàng)　　目　　　　　　　　?。蛱?hào)｜　本月?。?br/>　?。?br/>　?。?、棉花庫(kù)存數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　｜１７｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬┥唐穾?kù)存量　　　　　　　　　　　?。保福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ﹥?chǔ)備庫(kù)存量　　　　　　　　　　　?。保梗　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　　　　其中：國(guó)家專項(xiàng)儲(chǔ)備庫(kù)存量　　　　　　｜２０｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜五、發(fā)放收購(gòu)貸款　　　　　　　　　　　　　?。玻保　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、收購(gòu)值　　　　　　　　　　　　　　　　　｜２２｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┢っ奘召?gòu)值　　　　　　　　　　　?。玻常　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┟拮咽召?gòu)值　　　　　　　　　　　　｜２４｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄈ┲苯淤M(fèi)用　　　　　　　　　　　　?。玻担　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、用于收購(gòu)的存款和現(xiàn)金　　　　　　　　　　｜２６｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜八、皮棉收購(gòu)量　　　　　　　　　　　　　　?。玻罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。拧⒚拮咽召?gòu)量　　　　　　　　　　　　　　?。玻福　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜十、發(fā)放調(diào)銷貸款　　　　　　　　　　　　　?。玻梗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十一、調(diào)入（含進(jìn)口）商品值　　　　　　　　?。常埃　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十二、調(diào)入（含進(jìn)口）結(jié)算資金占用貸款　　　?。常保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十三、調(diào)入（含進(jìn)口）棉花數(shù)量　　　　　　　　｜３２｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、發(fā)放儲(chǔ)備貸款　　　　　　　　　　　　?。常常　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備值　　　　　　　　　　　　　?。常矗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十六、增加儲(chǔ)備量　　　　　　　　　　　　　?。常担　　　。?br/>　?。?br/>　?。摺N售收入　　　　　　　　　　　　　　?。常叮　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　（一）陳棉銷售收入　　　　　　　　　　?。常罚　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┬旅掬N售收入　　　　　　　　　　?。常福　　　。?br/>　?。?br/>　　　　續(xù)表
　?。?br/>　?。　　　　　　　　№?xiàng)　　目　　　　　　　　　｜序號(hào)｜　本月?。?br/>　?。?br/>　?。?、銷售數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　?。常梗　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬╆惷掬N售數(shù)量　　　　　　　　　　?。矗埃　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　?。ǘ┬旅掬N售數(shù)量　　　　　　　　　　?。矗保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜十九、銷售收入中應(yīng)收回貸款　　　　　　　　?。矗玻　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　?。ㄒ唬╆惷掬N售收入中應(yīng)收回貸款　　　　　｜４３｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ǘ┬旅掬N售收入中應(yīng)收回貸款　　　　?。矗矗　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貸款　　　　　　　　　　　　?。矗担　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款　　　　　　　　?。矗叮　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。保鼗\本期陳棉銷售貸款　　　　　　?。矗罚　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。玻鼗\本期新棉銷售貸款　　　　　　?。矗福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┗鼗\上期應(yīng)收貸款　　　　　　　　?。矗梗　　　。?br/>　?。?br/>　?。弧⒒鼗\銷售貸款中應(yīng)收回貸款　　　　　?。担埃　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款中應(yīng)收回貸款　　?。担保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　　１．回籠本期陳棉銷售貸款中應(yīng)收回貸款?。担玻　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　　２．回籠本期新棉銷售貸款中應(yīng)收回貸款?。担常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┗鼗\上期應(yīng)收貸款中應(yīng)收回貸款　　　｜５４｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、回籠銷售貸款中應(yīng)收回利息　　　　　?。担担　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　?。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款中應(yīng)收回利息　　?。担叮　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┗鼗\上期應(yīng)收貸款中應(yīng)收回利息　　?。担罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。⒒鼗\銷售貸款歸行額　　　　　　　　　｜５８｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ㄒ唬┗鼗\本期銷售貸款歸行　　　　　　?。担梗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　?。保鼗\本期陳棉銷售貸款歸行　　　　?。叮埃　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。玻鼗\本期新棉銷售貸款歸行　　　　?。叮保　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┗鼗\上期應(yīng)收貸款歸行　　　　　　?。叮玻　　　。?br/>　?。?br/>　　　　續(xù)表
　?。?br/>　　｜　　　　　　　　　項(xiàng)　　目　　　　　　　　?。蛱?hào)｜　本月　｜
　?。?br/>　?。?、收回貸款　　　　　　　　　　　　　　｜６３｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┦栈乇酒阡N售貨款占用貸款　　　　?。叮矗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　?。保栈乇酒陉惷掬N售貨款占用貸款　　?。叮担　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　　。玻栈乇酒谛旅掬N售貨款占用貸款　　?。叮叮　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ǘ┦栈厣掀趹?yīng)收貨款占用貸款　　　　?。叮罚　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄈ┦栈貧v欠貸款　　　　　　　　　　?。叮福　　　。?br/>　?。?br/>　?。　　。保栈刎?cái)務(wù)掛賬占用貸款　　　　　　?。叮梗　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　?。玻栈仄渌麛D占挪用占用貸款　　　　?。罚埃　　　。?br/>　?。?br/>　　｜二十五、收回利息　　　　　　　　　　　　　?。罚保　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　。ㄒ唬┦栈乇酒阡N售貨款占用貸款利息　　?。罚玻　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　?。ǘ┦栈厣掀趹?yīng)收貨款占用貸款利息　　?。罚常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄈ┦栈貧v欠貸款利息　　　　　　　　　｜７４｜　　　?。?br/>　?。?br/>　?。?、企業(yè)財(cái)務(wù)資金　　　　　　　　　　　　｜７５｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜二十七、銷售貸款以外資金回籠　　　　　　　?。罚叮　　　。?br/>　?。?br/>　?。　∑渲校好拮唁N售貸款回籠　　　　　　　　?。罚罚　　　。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜二十八、回籠銷售貸款以外資金應(yīng)收回貸款　　?。罚福　　　。?br/>　?。?br/>　　｜　　其中：棉籽銷售應(yīng)收回貸款　　　　　　　　｜７９｜　　　?。?br/>　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。?、回籠銷售貨款以外資金歸行　　　　　　｜８０｜　　　　｜
　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　?。　∑渲校好拮唁N售貨款歸行　　　　　　　　?。福保　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、回籠銷售貨款以外資金收回貸款　　　　?。福玻　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ㄒ唬┦栈孛拮颜加觅J款　　　　　　　　?。福常　　　。?br/>　?。?br/>　?。　。ǘ┴?cái)政補(bǔ)貼收回貸款　　　　　　　　　｜８４｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　｜　　（三）收回其他貸款　　　　　　　　　　?。福担　　　。?br/>　?。?br/>　　｜三十一、回籠銷售貨款以外資金收回利息　　　?。福叮　　　。?br/>　?。?br/>　　｜三十二、回籠銷售貨款以外資金企業(yè)財(cái)務(wù)資金　?。福罚　　　。?br/>　?。?br/>　?。?、企業(yè)賬面虧損數(shù)　　　　　　　　　　　｜８８｜　　　?。?br/>　?。?br/>　　

　　附二：

　　填表說(shuō)明

　　一、188科目中屬于棉花貸款未劃轉(zhuǎn)部分指棉花收儲(chǔ)企業(yè)附營(yíng)業(yè)務(wù)占用的棉花貸款目前尚未劃出的部分。

　　二、棉副產(chǎn)品庫(kù)存值指由農(nóng)發(fā)行貸款形成的棉籽、棉短絨等庫(kù)存值。原反映在商品庫(kù)存值中的要予以剔除，單獨(dú)反映；對(duì)原來(lái)未反映的，要自下而上統(tǒng)計(jì)填報(bào)，單獨(dú)反映。

　　三、合理結(jié)算資金包括財(cái)政補(bǔ)貼款在合理?yè)苎a(bǔ)期內(nèi)應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)部分（新棉收購(gòu)價(jià)差補(bǔ)貼款除外）。

　　四、不合理結(jié)算資金占用包括財(cái)政補(bǔ)貼款超過撥補(bǔ)期一個(gè)月以上（不含一個(gè)月）的應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)部分（新棉收購(gòu)價(jià)差補(bǔ)貼除外）。

　　五、其他擠占挪用占用貸款指棉花收儲(chǔ)企業(yè)附營(yíng)業(yè)務(wù)占用、生產(chǎn)設(shè)施、投資等占用貸款。

　　六、收購(gòu)值包括皮棉收購(gòu)值、棉籽收購(gòu)值以及收購(gòu)的直接費(fèi)用。

　　七、直接費(fèi)用指發(fā)放收購(gòu)貸款用于從收購(gòu)環(huán)節(jié)到加工入庫(kù)前實(shí)際開支的合理費(fèi)用。

　　八、用于收購(gòu)的存款和現(xiàn)金指在收購(gòu)期間內(nèi)發(fā)放的收購(gòu)貸款尚未用于收購(gòu)的部分。包括收購(gòu)資金專戶存款、企業(yè)在其他金融機(jī)構(gòu)的輔助賬戶存款以及庫(kù)存現(xiàn)金。

　　九、調(diào)入（含進(jìn)口）結(jié)算資金占用指對(duì)企業(yè)發(fā)放調(diào)銷貸款形成的結(jié)算資金占用。

　　十、新棉指在本棉花年度收購(gòu)的棉花，陳棉是指本年度以前收購(gòu)的棉花。如從1998年9月1日到1999年8月30日為1998棉花年度，銷售這一期間收購(gòu)的棉花為新棉銷售，1999年9月1日以后再銷售這一期間的棉花就為陳棉銷售，依次類推。

　　十一、本期指填報(bào)月報(bào)表的當(dāng)月。如填報(bào)11月份的月報(bào)表，則11月份為本期，11月份以前為上期。

　　十二、收回歷欠貸款本息指企業(yè)歸行的回籠銷售貨款按規(guī)定收回本期銷售應(yīng)收貸款本息和上期應(yīng)收款占用貸款本息兩項(xiàng)后，仍有結(jié)余收回的部分歷欠貸款本息。

　　十三、銷售貸款以外資金回籠、歸行指除皮棉銷售以外的回籠和歸行資金。包括棉副產(chǎn)品銷售收入、其他財(cái)政補(bǔ)貼款以及清理不合理資金占用等。

　　十四、財(cái)政補(bǔ)貼收回貸款包括1998年度棉花收購(gòu)價(jià)差補(bǔ)貼以及其他財(cái)政補(bǔ)貼收回的貸款。

　　十五、報(bào)表平衡關(guān)系。

　　1＝3＋13；1＝上月（1）＋本月（21＋29＋33－63－82）；3＝4＋9；4＝5＋6＋8；9＝10＋11＋12；13＝14＋15＋16；17＝18＋19；17＝上月（17）＋本月（27＋32＋35－39）；22＝23＋24＋25；36＝37＋38；39＝40＋41；42＝43＋44；45＝46＋49；46＝47＋48；50＝51＋54；51＝52＋53；55＝56＋57；58＝59＋62；58＝63＋71＋75；59＝60＋61；63＝64＋67＋68；64＝65＋66；68＝69＋70；71＝72＋73＋74；80＝82＋86＋87；82＝83＋84＋85.