國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,深圳、珠海、汕頭、廈門、寧波、重慶分局:
為了配合人民銀行系統(tǒng)會計年終決算工作,現(xiàn)就境內(nèi)外幣清算業(yè)務的年終決算工作做如下規(guī)定:
1.年終決算日定于12月29日;年終決算匯價按12月25日中國人民銀行公布的基礎匯價執(zhí)行;該項業(yè)務的損益并入當?shù)厝诵写髱ぁ?/p>
2.總局給各分局墊付的8萬美元帳戶鋪底金系國家外匯儲備,其利息應上劃總局。每家分局上劃利息款為2,500美元,上劃利息款的最后期限為12月25日,上劃時一定注明“清算利息”,劃款后請將電報回單復印件蓋上清算部章傳真至我局傳真電話:010-491.1750.我局在美洲銀行的帳戶名稱為(BOA) PBOC/SAEC 帳號:6550-2-90212.
3.已停辦此項業(yè)務的或該項業(yè)務量很小已無存在必要的分局須于年底前將帳對清,并將吸收的金融機構存款退回,同時停止使用該清算帳戶。在上述工作完成后,請于1996年1月10日前向我局國際收支司遞交關戶申請。
4.請將資產(chǎn)負債表(折成美元)和年度清算工作總結于1996年1月10日前用特快專遞方式寄我局國際收支司匯價市場處。聯(lián)系電話:010-491.1554.
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