為適應(yīng)現(xiàn)代化和集團發(fā)展的需要，建立健全以現(xiàn)金流量控制為核心的集團內(nèi)資金統(tǒng)一控制管理制度，提高資金使用效率，控制財務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)集團內(nèi)資金管理高度統(tǒng)一，本辦法適用于×× 水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及其子公司（以下簡稱“本公司”）

管理機構(gòu)及職能。公司資金管理的決策機構(gòu)為公司資金管理委員會

主席：公司總裁

副主席：公司財務(wù)副總裁

成員：營銷副總裁、生產(chǎn)副總裁，公司投資發(fā)展副總裁

成員：金融中心資金部部長、銷售部部長、物資部部長、工程部部長、計劃發(fā)展部部長，財務(wù)經(jīng)理

2公司資金管理委員會的主要職能是審批公司的資金管理辦法；審批年度資金預(yù)算和月度資金計劃；審批融資方案；統(tǒng)一撥款；檢查和評估資本預(yù)算和計劃執(zhí)行的結(jié)果；動態(tài)監(jiān)控公司現(xiàn)金流，控制財務(wù)風(fēng)險。公司基金管理委員會的工作方式是每月召開一次執(zhí)行機構(gòu)和職能會議。財務(wù)中心資金部：履行資金管理委員會辦公室職能。主要負責(zé)執(zhí)行基金管理委員會的各項決定；基金管理辦法草案；統(tǒng)籌公司年度資金預(yù)算和月度資金計劃；組織召開基金管理委員會月度會議；向各公司下達經(jīng)批準(zhǔn)的年度資本預(yù)算和月度資本計劃；審批各單位資金周報，負責(zé)各單位資金分配；具體指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各公司的資金管理工作；向基金管理委員會提交月度、季度、年度基金業(yè)績報表和基金管理報告；對各公司資金管理效果提出評價意見和建議。財務(wù)經(jīng)理：

具體負責(zé)轄區(qū)內(nèi)各公司的資金管理工作，組織編制和初審各公司的年度資金預(yù)算、季度資金預(yù)測、月度資金計劃、周資金報告、日資金報告等相關(guān)信息；參加基金管理委員會月度會議；組織實施經(jīng)批準(zhǔn)的各公司融資方案；監(jiān)督實施各公司的收入計劃；具體執(zhí)行財務(wù)中心資金部資金調(diào)度計劃；根據(jù)本辦法的權(quán)限，各公司的支付業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審批和簽署；提交所轄地區(qū)月度、季度、年度資金運行報告

第三章資金預(yù)算第五條公司通過實施資金預(yù)算管理，實現(xiàn)對各公司資金的集中統(tǒng)一控制。各公司的資金預(yù)算必須按規(guī)定編制，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理初審，報財務(wù)中心資金部復(fù)核，匯總報公司資金管理委員會批準(zhǔn)后，嚴(yán)格執(zhí)行。資本預(yù)算的審批程序如下：

1。各公司應(yīng)根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算編制資金預(yù)算，并于每年1月15日前將年度資金預(yù)算草案報送財務(wù)中心資金部，經(jīng)公司資本管理委員會批準(zhǔn)后，提交正式的年度資本預(yù)算

各公司根據(jù)公司資金管理委員會批準(zhǔn)的年度資金預(yù)算，結(jié)合季度資金預(yù)測，編制資金月計劃，并于每月3日前報財務(wù)中心資金部。單筆支付金額在100萬元（含100萬元）以上的計劃，應(yīng)當(dāng)詳細列明支付單位名稱和金額。每月最后一天，將應(yīng)付材料、預(yù)付運雜費、工程結(jié)余的付款計劃與月度資金計劃一起提交資金部，銷售公司每月最后一天向財務(wù)中心資金部及各直屬公司提交下月付款退回計劃，工程部每月最后一天向財務(wù)中心資金部及相關(guān)子公司提交下月付款計劃第4個月。資金周報各單位根據(jù)月度資金計劃編制資金周報，每周六上午上報財務(wù)中心資金部。資金日報表中有一個問題，需要通過溝通解決。如果你對內(nèi)容不清楚，你還想了解更多。建議您及時向律霸在線律師求助