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票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)如何申辦
(一)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申請(qǐng)人應(yīng)提交如下資料
1.有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(或副本)復(fù)印件，金融機(jī)構(gòu)許可證復(fù)印件，企業(yè)法人機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件(僅限于初次辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)人);
2.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)，經(jīng)辦人身份證復(fù)印件，商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同(加蓋公章及法定代表人章);
3.經(jīng)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申請(qǐng)行背書(shū)的、未到期的銀行承兌匯票;
4.已辦理貼現(xiàn)的憑證第一聯(lián)復(fù)印件;
5.匯票查詢書(shū)復(fù)印件(應(yīng)加蓋貼現(xiàn)申請(qǐng)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章或結(jié)算專用章);
6.按商業(yè)匯票到期日排列的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)商業(yè)匯票清單(加蓋公章)及EXCEL盤(pán)片;
7.加蓋公章的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)憑證(一張商業(yè)匯票對(duì)應(yīng)一張轉(zhuǎn)貼現(xiàn)憑證，以貼現(xiàn)憑證代替);
8.已辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的資料;
(1)商業(yè)匯票原件及正反面復(fù)印件;
(2)前次(轉(zhuǎn))貼現(xiàn)憑證復(fù)印件(加蓋貼現(xiàn)銀行會(huì)計(jì)部門(mén)簽章);
(3)商業(yè)匯票貼現(xiàn)查詢查復(fù)書(shū)復(fù)印件(加蓋申請(qǐng)行公章或會(huì)計(jì)部門(mén)專用章);
(4)貼現(xiàn)申請(qǐng)人的商品交易合同、根據(jù)稅收制度開(kāi)具的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票原件;
(二)對(duì)上述文件審核后，即可填制轉(zhuǎn)貼現(xiàn)憑證、辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)劃款事宜
(三)計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息=票面金額×轉(zhuǎn)貼現(xiàn)期限(天)×日利率;
實(shí)付金額=票面金額-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息
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