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寧波
世界銀行貸款專用帳戶使用管理的規(guī)定
失效日期：19970908
自從世界銀行對(duì)我國(guó)貸款項(xiàng)目設(shè)立專用帳戶以來，大大簡(jiǎn)化了我國(guó)向世界銀行報(bào)帳提款的手續(xù)，加速了我國(guó)世界銀行貸款資金的使用，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了方便。但是在執(zhí)行過程中，有一些項(xiàng)目單位在使用和管理專用帳戶過程中，沒有按照世界銀行的要求執(zhí)行，出現(xiàn)了回補(bǔ)報(bào)帳不及時(shí)，回補(bǔ)手續(xù)不健全等情況。為了使用和管理好世界銀行貸款專用帳戶，特規(guī)定如下：
一、各世界銀行貸款項(xiàng)目單位在貸款或信貸協(xié)定簽字后，應(yīng)根據(jù)世界銀行對(duì)專用帳戶的核定額，經(jīng)外匯管理局批準(zhǔn)，開設(shè)世界銀行貸款外匯專用帳戶。
二、各項(xiàng)目單位在向財(cái)政部報(bào)送世界銀行貸款項(xiàng)目提款簽字人真樣的同時(shí)，需報(bào)送專用帳戶開戶情況（包括開戶行、戶名、帳號(hào)）和專用帳戶回補(bǔ)提款計(jì)劃表（包括時(shí)間、內(nèi)容、金額）。
三、財(cái)政部將根據(jù)回補(bǔ)提款計(jì)劃和開戶情況辦理提款簽字授權(quán)和審核該項(xiàng)目首次提款金額和時(shí)間。
四、專用帳戶的回補(bǔ)時(shí)間應(yīng)按支付信的規(guī)定辦理，即：每月應(yīng)回補(bǔ)一次，或?qū)Ｓ脦粢阎в脭?shù)額達(dá)到其存款限額的50％時(shí)回補(bǔ)一次，但是，回補(bǔ)時(shí)間最長(zhǎng)不得超過6個(gè)月。否則，世界銀行將按其規(guī)定關(guān)閉該專用帳戶，其后果由項(xiàng)目單位自負(fù)。
五、專用帳戶的回補(bǔ)應(yīng)按照規(guī)定辦理，應(yīng)提供提款申請(qǐng)表、支付信所附的摘要表、必需的證明文件、回補(bǔ)期間的銀行對(duì)帳單和專用帳戶回補(bǔ)調(diào)節(jié)表。
六、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，在世界銀行規(guī)定期內(nèi)不需使用專用帳戶回補(bǔ)資金的，應(yīng)報(bào)經(jīng)財(cái)政部同意后通知世界銀行關(guān)閉該專用帳戶。項(xiàng)目單位在關(guān)閉專用帳戶后，因項(xiàng)目執(zhí)行過程，確有小額支出需支付，可經(jīng)當(dāng)?shù)刎?cái)政部門向財(cái)政部申請(qǐng)借款，并在向世界銀行報(bào)帳提款后，歸還財(cái)政部。
七、專用帳戶經(jīng)世界銀行關(guān)閉后，不得再通過該帳戶向世界銀行提款。
八、所有開設(shè)專用帳戶的項(xiàng)目單位，每年年末應(yīng)向財(cái)政部報(bào)送專用帳戶回補(bǔ)情況表。
九、本規(guī)定于頒布之日起執(zhí)行。
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