中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市，計劃單列市分行、哈爾濱、長春、沈陽、南京、武漢、廣州、成都、西安市分行，國家外匯管理局、中國金融電子化公司、清算總中心：

　　為加強(qiáng)人民銀行電子化資金管理，確保其資金的?？顚Ｓ?，提高電子化建設(shè)的效益，現(xiàn)將《中國人民銀行電子化專項資金管理辦法》發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行中有什么問題，請及時報告總行會計司和支付與科技司。

中國人民銀行電子化專項資金管理辦法

　　第一章　總則

　　第一條　為了加強(qiáng)中國人民銀行電子化資金的管理，保證電子化資金?？顚Ｓ煤图皶r到位，加快電子化建設(shè)項目的進(jìn)度，提高電子化建設(shè)的效益，制定本辦法。

　　第二條　中國人民銀行電子化資金的來源包括：

　?。ㄒ唬┴斦颗鷾?zhǔn)從中國人民銀行信貸基金列支的專項資金；

　　（二）中國人民銀行預(yù)算管理中“專項支出”列支的“電子設(shè)備購置費(fèi)”。

　　經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)立項的電子化建設(shè)項目的資金，從信貸基金和電子設(shè)備購置費(fèi)中專項撥款，作為專項資金進(jìn)行管理；對零星業(yè)務(wù)的微機(jī)購置和更新的資金，實行核定電子設(shè)備購置費(fèi)專項指標(biāo)管理。

　　第三條　專項資金的使用范圍和使用要求：

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)的電子化建設(shè)項目的各項設(shè)備、基本建設(shè)；

　?。ǘ┲袊嗣胥y行總行統(tǒng)一組織的軟件開發(fā)支出。

　　專項資金的使用必須符合國家和中國人民銀行的有關(guān)財務(wù)規(guī)定，堅持勤儉辦事業(yè)的方針，提高資金的使用效益。本著既保證項目建設(shè)的合理需要、又節(jié)約使用資金、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的項目內(nèi)使用，不得挪作他用。

　　電子化項目建設(shè)中的正常業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)開支納入用款單位的預(yù)算支出。

　　第四條　專項資金管理部門的職責(zé)：

　　（一）支付與科技司對中國人民銀行電子化建設(shè)專項資金的使用進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)建設(shè)項目的審查批準(zhǔn)及年度計劃的下達(dá)；

　?。ǘ嬎矩?fù)責(zé)中國人民銀行電子化建設(shè)專項資金的撥付，參與計劃和資金預(yù)算的審批，并對資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；

　　（三）中國金融電子化公司受中國人民銀行總行的委托，向用款單位撥付專項資金。

　　第二章　電子化項目計劃的申報與審批

　　第五條　支付與科技司根據(jù)國家批準(zhǔn)的中國人民銀行電子化建設(shè)五年規(guī)劃，確定年度建設(shè)目標(biāo)，制定電子化建設(shè)年度計劃要點(diǎn)和資金投入計劃，商會計司和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門同意后，由主管行長審定，報總行黨組批準(zhǔn)。

　　年度電子化資金投入計劃納入中國人民銀行年度預(yù)算報財政部批準(zhǔn)落實資金后，組織實施。

　　在年度預(yù)算批復(fù)前，對急需安排的項目資金，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可部分先行實施。

　　第六條　用款單位應(yīng)根據(jù)中國人民銀行下達(dá)的年度計劃要點(diǎn)和本單位電子化建設(shè)的實際需要，向支付與科技司上報電子化建設(shè)項目計劃、項目建議書和可行性研究報告，并按照資金的用途、性質(zhì)列出項目的資金預(yù)算。

　　第七條　支付與科技司根據(jù)已經(jīng)確定的年度資金投入計劃和用款單位上報的項目計劃、項目建議書和可行性研究報告，在專項資金的總盤子內(nèi)綜合平衡，并會同有關(guān)部門進(jìn)行可行性論證后，提出審查意見，編制年度項目計劃和資金分配計劃，與會計司協(xié)商一致后，報行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行。

　　確定的項目應(yīng)體現(xiàn)保證重點(diǎn)、保證急需、保證效益的原則。

　　第八條　實行專項指標(biāo)管理的零星業(yè)務(wù)用微機(jī)的購置和更新所需的資金，由各分行科技部門根據(jù)實際情況和業(yè)務(wù)需要，向會計部門提出微機(jī)購置和更新計劃，由會計部門納入該分行年度財務(wù)收支計劃，上報中國人民銀行會計司。中國人民銀行會計司根據(jù)財政部批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，并與支付與科技司協(xié)商一致后，核定各分行的電子設(shè)備購置費(fèi)指標(biāo)，在核批分行年度預(yù)算時一并下達(dá)，由各分行科技部門商會計部門組織實施。

　　第三章　專項資金的撥付

　　第九條　支付與科技司根據(jù)批準(zhǔn)的年度計劃和用款單位項目進(jìn)展情況，編制專項資金分批撥付計劃，送會計司審核后，按此向會計司、中國金融電子化公司發(fā)出“分批撥付電子化專項資金通知單”。分批撥付通知單一式三聯(lián)：一聯(lián)支付與科技司存查，一聯(lián)交會計司憑以向中國金融電子化公司撥付專項資金，一聯(lián)交中國金融電子化公司查收資金。

　　第十條　會計司在收到撥付通知單后3日內(nèi)按通知單所列金額將專項資金從信貸基金和專項支出中劃出，撥入中國金融電子化公司的專用帳戶，款項撥付后應(yīng)及時通知支付與科技司和中國金融電子化公司。

　　第十一條　中國金融電子化公司應(yīng)在中國人民銀行總行營業(yè)部開立電子化專項資金專用帳戶，此帳戶只限于辦理支付與科技司撥付通知單內(nèi)的專項撥款，不得轉(zhuǎn)移和挪作他用。

　　第十二條　用款單位待項目批準(zhǔn)后，上報項目總體設(shè)計方案，包括技術(shù)需求和業(yè)務(wù)需求，經(jīng)支付與科技司組織業(yè)務(wù)技術(shù)專家審查后，批準(zhǔn)實施。支付與科技司根據(jù)項目進(jìn)展情況，填制“電子化項目撥款通知單”，通知撥付項目資金。撥款通知單一式四聯(lián)，一聯(lián)支付與科技司存查，一聯(lián)交中國金融電子化公司憑以對用款單位撥款，一聯(lián)交會計司監(jiān)督撥款，一聯(lián)寄用款單位憑以核對收款。

　　第十三條　中國金融電子化公司在收到項目撥款通知單后5日內(nèi)，憑支付與科技司發(fā)出的撥款通知單，到總行營業(yè)部按通知單所列用款單位及金額將專項資金撥入用款單位的專項資金帳戶。款項撥付后3日內(nèi)應(yīng)將資金撥付情況報告支付與科技司，如有未及時撥付的，應(yīng)說明情況。

　　第十四條　用款單位收到撥款通知單后，應(yīng)主動查詢專項資金是否到位，并于資金到位后及時向支付與科技司報告。

　　第四章　項目建設(shè)和專項資金使用管理

　　第十五條　電子化項目的建設(shè)和專項資金的使用，由用款單位的科技部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，同級會計部門對其資金使用要進(jìn)行審查和監(jiān)督。

　　第十六條　用款單位應(yīng)根據(jù)《中國人民銀行電子化建設(shè)計劃管理辦法》和《中國人民銀行電子化建設(shè)項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計劃和項目管理，搞好項目設(shè)計、開發(fā)和建設(shè)，把好設(shè)備選型和采購關(guān)。

　　第十七條　用款單位只能在中國人民銀行會計、營業(yè)部門設(shè)立一個電子化專項資金帳戶，用于項目資金的收付，并將開戶行行名、戶名、帳號報支付與科技司、會計司、中國金融電子化公司及同級會計部門備案。

　　第十八條　用款單位要在每季將項目進(jìn)展情況和專項資金的使用情況及填報的“電子化專項資金運(yùn)用情況季報表”，上報支付與科技司，同時抄報會計司。

　　第十九條　電子化建設(shè)項目建成竣工后，用款單位應(yīng)認(rèn)真填報電子化建設(shè)項目竣工決算，報支付與科計司，同時抄報會計司。

　　第二十條　用款單位在項目竣工后，對項目投資形成的固定資產(chǎn)應(yīng)登記造冊，將有關(guān)單據(jù)移交固定資產(chǎn)管理部門及時入帳，并加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。

　　第五章　專項資金的監(jiān)督檢查

　　第二十一條　支付與科技司和會計司組成專門小組，按照國家和中國人民銀行有關(guān)財務(wù)規(guī)定，對各用款單位的專項資金使用和中國金融電子化公司代理的專項資金撥付進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第二十二條　支付與科技司設(shè)立電子化專項資金總帳，對資金分配計劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。

　　第二十三條　支付與科技司、會計司要對各用款單位上報的季度資金使用情況和項目竣工決算進(jìn)行認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　第二十四條　中國金融電子化公司要在每季末向支付與科技司和會計司書面報告本季度專項資金撥付情況。

　　第二十五條　年度終了，用款單位、中國金融電子化公司應(yīng)于次年1月份內(nèi)，將本年度項目資金使用情況和資金撥付情況書面上報支付與科技司，支付與科技司匯總后，向會計司提交專項資金使用報告。

　　第二十六條　稽核監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對中國人民銀行的電子化資金管理和使用情況進(jìn)行稽核檢查。

　　第六章　附則

　　第二十七條　專項資金管理與撥付部門要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，如有違反，要對單位和責(zé)任人提出批評，直至收回資金撥付權(quán)。

　　第二十八條　對于違反規(guī)定，將專項資金挪作他用的用款單位，除責(zé)令其限期糾正外，可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予通報批評、收回?fù)芸畹奶幜P。

　　第二十九條　對于違反規(guī)定，將專項資金挪作他用的用款單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，可根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、行政處分的處罰，直至追究其刑事責(zé)任。

　　第三十條　如發(fā)現(xiàn)用款單位未按計劃執(zhí)行，擅自將專項資金用于計劃外項目的，除責(zé)令其限期糾正外，還將給予通報批評、暫停下達(dá)計劃的處罰。

　　第三十一條　本辦法由中國人民銀行總行負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十二條　本辦法自發(fā)布之日起施行。過去有關(guān)電子化資金管理的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。