各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行：

　　為降低我行庫存現(xiàn)金數(shù)額，加速資金周轉(zhuǎn)，保證殘舊外鈔托收安全，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、各行領(lǐng)導(dǎo)和出納負(fù)責(zé)人要重視降低庫存現(xiàn)金的工作，經(jīng)常分析研究本地區(qū)現(xiàn)金流通規(guī)律，在保證支付的前提下，把庫存現(xiàn)金降到最低點(diǎn)。

　　二、對尾數(shù)箱進(jìn)行合理的配備和使用，盡量減少尾數(shù)箱數(shù)量。實(shí)行兩班制的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，同一柜組可只設(shè)一個(gè)尾數(shù)箱，交接班時(shí)對尾數(shù)箱進(jìn)行交接。收款柜組的尾數(shù)箱實(shí)行空箱上柜，即營業(yè)終了后將其現(xiàn)金全部交回庫房。其他柜組的尾數(shù)箱除保留幾種經(jīng)常支付的貨幣外，其他貨幣全部交回庫房或集中到一個(gè)尾數(shù)箱內(nèi)，由該尾數(shù)箱經(jīng)辦人統(tǒng)一交回庫房。尾數(shù)箱內(nèi)不保存殘舊鈔票。

　　三、各行要根據(jù)不同柜組的實(shí)際情況核定尾數(shù)箱現(xiàn)金限額，如無特殊情況并經(jīng)出納負(fù)責(zé)人同意，尾數(shù)箱現(xiàn)金不得超過限額。

　　四、各級行的庫房或總出納要接收不成把的零散外鈔和50元、100元面值的人民幣現(xiàn)鈔，管庫員或總出納員要及時(shí)并把成捆，暫時(shí)不能成捆的可在庫房內(nèi)單設(shè)一鐵皮柜進(jìn)行保管。出納負(fù)責(zé)人和管庫員要隨時(shí)掌握現(xiàn)鈔需求情況，庫存不足支付時(shí)要及時(shí)調(diào)入，多余時(shí)要及時(shí)送出。

　　五、外幣集中點(diǎn)行要接收有關(guān)行送來的不成把的零散外鈔。送鈔行可將同一幣別，不同面值的零把外鈔并在一起成捆加封，每捆可以不是五把或十把，但不得超過十把，在封簽上分面值注明把數(shù)和總金額。不能成把的外鈔單獨(dú)裝入紙袋，由外幣集中點(diǎn)行人員與送鈔行人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚。

　　六、外幣集中點(diǎn)行接收有關(guān)行送來的各種外鈔均作入帳處理。送出境外后如發(fā)生差錯(cuò)，成捆加封的仍按現(xiàn)行辦法處理。

　　七、正確掌握殘舊外鈔收兌標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，目前多數(shù)行對殘舊外鈔收兌標(biāo)準(zhǔn)掌握偏嚴(yán)，既給客戶帶來不便，又影響我行吸收存款，今后對把握不準(zhǔn)的可作托收處理。送出殘舊外鈔可直接并入把內(nèi)，但需放在該把的前面，不要夾在中間，以便境外銀行接收時(shí)進(jìn)行挑剔（外幣集中點(diǎn)行有特殊要求的按外幣集中點(diǎn)行的要求辦理）。

　　八、請各行在近期內(nèi)將各種殘舊外鈔集中后送外幣集中點(diǎn)行，外幣集中點(diǎn)行送往境外銀行如被拒收，由外幣集中點(diǎn)行商總行后再做處理。

　　九、為保證外幣現(xiàn)鈔托收安全，今后各行辦理殘舊外幣現(xiàn)鈔托收業(yè)務(wù)時(shí)，其封包一律通過外鈔運(yùn)送途徑傳遞，不再通過郵寄。外幣集中點(diǎn)行應(yīng)與國內(nèi)送辦行和境外接收行辦理封包的交接手續(xù)。

　　十、各行可根據(jù)本通知要求制定具體實(shí)施辦法。

　　以上要求，望各行認(rèn)真貫徹執(zhí)行。