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深圳證券交易所關(guān)于華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(LOF)上市交易及開放贖回有關(guān)事項的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-14 · 4146人看過
各會員單位:   為做好華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金的上市及贖回工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:   1、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(證券簡稱:華夏藍(lán)籌,證券編碼:160311)2007年5月28日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價,并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。自上市次日起,漲跌幅限制仍為10%。   2、華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(證券簡稱:華夏藍(lán)籌,證券編碼:160311)2007年5月28日開始通過我所交易系統(tǒng)申報基金份額的贖回。  ?。?) 會員在交易時間內(nèi)可申報基金份額的贖回。贖回以份額申報,申報單位為一份基金份額。當(dāng)日贖回申報在交易時間內(nèi)可撤單。  ?。?) 基金份額贖回資金交收期為T+3日。(T日為贖回的申報日)   3、根據(jù)華夏基金管理有限公司申請,本所同意華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內(nèi)的參考凈值(未經(jīng)基金托管人復(fù)核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。   特此通知 深圳證券交易所?? 二○○七年五月二十三日

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