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中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于對(duì)《中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》的補(bǔ)充通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-12-27 · 6313人看過(guò)
(中債字[2005]59號(hào)) 各結(jié)算成員:   我公司中債字[2005]56號(hào)文重新公布了《中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《收費(fèi)辦法》),現(xiàn)對(duì)此辦法作如下補(bǔ)充:   一、關(guān)于結(jié)算成員新開(kāi)托管賬戶和賬戶變更的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)  ?。ㄒ唬┬麻_(kāi)立債券托管賬戶的,開(kāi)立當(dāng)月不交賬戶維護(hù)費(fèi),從開(kāi)立之次月開(kāi)始按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護(hù)費(fèi)。  ?。ǘ┵~戶持有人變更賬戶類型的,變更當(dāng)月按變更前相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護(hù)費(fèi),自變更次月開(kāi)始按變更后相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護(hù)費(fèi)。  ?。ㄈ╅_(kāi)戶日期以中央結(jié)算公司出具的開(kāi)戶確認(rèn)書或開(kāi)戶通知書中注明的開(kāi)戶日期為準(zhǔn)。   二、關(guān)于丙類成員變更結(jié)算代理人的交費(fèi)方式   丙類成員變更結(jié)算代理人的,變更當(dāng)月由原結(jié)算代理人匯總交納賬戶維護(hù)費(fèi)及結(jié)算服務(wù)費(fèi);自變更次月開(kāi)始由新結(jié)算代理人匯總交納賬戶維護(hù)費(fèi)及結(jié)算服務(wù)費(fèi)。   三、關(guān)于欠交賬戶維護(hù)費(fèi)和債券結(jié)算服務(wù)費(fèi)的處理   債券托管賬戶中不論有無(wú)托管的債券,賬戶持有人及結(jié)算代理人均應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護(hù)費(fèi)。  ?。ㄒ唬┩泄苜~戶持有人及結(jié)算代理人拖欠賬戶維護(hù)費(fèi)和債券交易結(jié)算費(fèi)兩個(gè)月以內(nèi)的,中央結(jié)算公司于每季度末月下旬在中國(guó)債券信息網(wǎng)上發(fā)布催繳通知。  ?。ǘ?duì)于拖欠賬戶維護(hù)費(fèi)和債券交易結(jié)算服務(wù)費(fèi)超過(guò)應(yīng)交時(shí)間兩個(gè)月的,中央結(jié)算公司暫停提供服務(wù),并在中國(guó)債券信息網(wǎng)上予以通告。  ?。ㄈ?duì)既無(wú)債券托管也無(wú)未了結(jié)的相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的托管賬戶,其持有人未按時(shí)交納賬戶維護(hù)費(fèi)并遲滯三個(gè)月以上的,中央結(jié)算公司將自動(dòng)注銷該賬戶,并書面通知相關(guān)賬戶持有人或相關(guān)丙類賬戶的結(jié)算代理人,結(jié)算代理人應(yīng)通知丙類賬戶持有人。   四、本補(bǔ)充通知與《收費(fèi)辦法》同時(shí)實(shí)行。   特此通知。   二OO五年六月二十九日

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