一、加強(qiáng)對(duì)國(guó)外匯款業(yè)務(wù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照國(guó)外匯款業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)和操作規(guī)程辦理。

　二、做好對(duì)重要空白憑證的管理工作，建立健全重要空白憑證的保管、申領(lǐng)、使用制度，所有重要空白憑證都必須通過“２８９空白重要憑證”表外科目核算，加強(qiáng)控制。

　三、對(duì)外簽發(fā)匯票要嚴(yán)格執(zhí)行總行（９０）中業(yè)字第３２號(hào)文件附發(fā)的《印鑒、密押管理規(guī)章制度》中的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督、復(fù)核，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁預(yù)簽空白匯票。

　四、加強(qiáng)對(duì)匯出匯款的銷帳工作，對(duì)于長(zhǎng)期未解付的，自匯出之日算起，超過一年者，應(yīng)轉(zhuǎn)入“８３２匯出匯款”科目下“待解付匯款專戶”，指定專人嚴(yán)密管理。

　五、對(duì)國(guó)外匯入?yún)R款既要加強(qiáng)管理，又要改善服務(wù)，凡需我行辦理解付的匯入?yún)R款，應(yīng)及時(shí)向收款人辦理解付；對(duì)于因種種原因一時(shí)不能解付的匯入?yún)R款，必須采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)管理。
　?。保畤?guó)外匯入?yún)R款的解付，應(yīng)以國(guó)外匯款行指定的收款人為準(zhǔn)，對(duì)指定收款人戶名、帳戶不符時(shí)，要及時(shí)向國(guó)外查詢，解付行不得擅自變更收款人。
　?。玻矅?guó)外匯入電、信匯款，解付行應(yīng)及時(shí)通知收款人來行辦理領(lǐng)取手續(xù)。對(duì)待解付部分應(yīng)經(jīng)常清理，若因種種原因，收款人長(zhǎng)期不來領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)在“８３４匯入?yún)R款”科目中設(shè)立“待解付匯款”專戶，指定專人加以控制和管理。
　?。常畬?duì)國(guó)外匯入?yún)R款未經(jīng)批準(zhǔn)，不得直接匯出國(guó)外。
　?。矗缬捎凇按畱簟钡仍颍枰獩_帳時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本行會(huì)計(jì)基本制度有關(guān)沖帳的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行沖帳，并通知受益人。如發(fā)生匯價(jià)變動(dòng)，應(yīng)按原匯價(jià)沖帳調(diào)整，不得利用沖帳套取國(guó)家外匯或人民幣資金，同時(shí)注意收回外匯留成單。

　六、凡辦理國(guó)外匯款業(yè)務(wù)的一切經(jīng)辦、復(fù)核和有權(quán)簽字人員，必須認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)所有有關(guān)憑證內(nèi)容的審核工作，層層把關(guān)，嚴(yán)防紕漏。

　七、加強(qiáng)國(guó)外匯款的帳務(wù)工作，保證帳務(wù)記載正確、及時(shí)、真實(shí)、完整，如實(shí)反映業(yè)務(wù)活動(dòng)情況，切實(shí)發(fā)揮其反映和監(jiān)督的作用。
　　國(guó)外匯款是銀行的一項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，它涉及面廣，影響大，做好做壞直接關(guān)系到銀行和客戶的經(jīng)濟(jì)利益及銀行聲譽(yù)。因此要求各行業(yè)務(wù)部門要嚴(yán)格依照規(guī)章制度和操作規(guī)程辦事，將工作做好做細(xì)，并認(rèn)真檢查規(guī)章制度特別是控制制度的執(zhí)行情況，加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中的監(jiān)督檢查。財(cái)會(huì)部門從會(huì)計(jì)核算的角度進(jìn)行財(cái)會(huì)監(jiān)督；稽核部門對(duì)此項(xiàng)工作要經(jīng)常進(jìn)行稽查，發(fā)揮稽核的再監(jiān)督職能作用。
　　以上規(guī)定，請(qǐng)各行結(jié)合實(shí)際情況貫徹執(zhí)行。