筑府發(fā)〔2006〕101號(hào) 各區(qū)、市、縣人民政府，市政府各工作部門： 《貴陽(yáng)市使用國(guó)家開發(fā)銀行第二輪項(xiàng)目貸款資金管理暫行辦法（試行）》，已經(jīng)市人民政府研究同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 貴陽(yáng)市人民政府 二OO六年十二月十三日 貴陽(yáng)市使用國(guó)家開發(fā)銀行第二輪項(xiàng)目 貸款資金管理暫行辦法（試行） 一、總 則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)國(guó)家開發(fā)銀行貸款（以下簡(jiǎn)稱“貸款”）資金管理，保證資金合理有效使用和按時(shí)足額償還，按照國(guó)家開發(fā)銀行與貴陽(yáng)市人民政府簽訂的《開發(fā)性金融合作協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行筑府發(fā)〔2003〕67號(hào)文件規(guī)定和筑財(cái)預(yù)〔2003〕36、37號(hào)和筑財(cái)建〔2003〕108號(hào)文件規(guī)定。 第二條 國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目資金主要用于貴陽(yáng)市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，以及教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益性項(xiàng)目建設(shè)。 第三條 經(jīng)貴陽(yáng)市與國(guó)家開發(fā)銀行共同確定，貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱市城投公司）作為貴陽(yáng)市指定的貸款資金融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)辦理貸款的借入、使用和償還。 第四條 貸款以貴陽(yáng)市土地出讓收入為主要還款來(lái)源，不足部分由城投公司的經(jīng)營(yíng)性收入和市、區(qū)財(cái)政安排一定的專項(xiàng)資金給予補(bǔ)充。 二、 職責(zé)分工 第五條 市城投公司作為貴陽(yáng)市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施主體，具體職責(zé)如下： （一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)文件報(bào)批工作； （二）負(fù)責(zé)貸款申請(qǐng)，簽訂借款合同，履行合同約定義務(wù)； （三）負(fù)責(zé)擬定年度還款計(jì)劃； （四）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織和實(shí)施； （五）負(fù)責(zé)將經(jīng)營(yíng)后的收入組織還貸。 第六條 市發(fā)展和改革委員會(huì)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審批手續(xù)；負(fù)責(zé)督促、檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和工程質(zhì)量；負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。 第七條 市財(cái)政局按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本辦法負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施監(jiān)督管理；代表政府負(fù)責(zé)貴陽(yáng)市建設(shè)發(fā)展資金的籌集，協(xié)調(diào)并督促城投公司按時(shí)償還到期債務(wù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)工作。 第八條 市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行土地儲(chǔ)備年度計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)性土地和工業(yè)用地年度供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)以及調(diào)整方案；負(fù)責(zé)編制土地出讓底價(jià)和出讓項(xiàng)目的土地出讓方案；負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)、拍賣、掛牌出讓、租賃等用地審批手續(xù)。市規(guī)劃管理局負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。 第九條 市審計(jì)局負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督管理；按照《國(guó)家開發(fā)銀行貴州省分行貸款項(xiàng)目聯(lián)合監(jiān)督檢查實(shí)施意見》及時(shí)提供項(xiàng)目年度和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。市監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)貸款項(xiàng)目建設(shè)過程中的招標(biāo)采購(gòu)工作和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 三、貸款資金的發(fā)放與支付 第十條 市財(cái)政局在開發(fā)銀行開設(shè)土地出讓金歸集帳戶和國(guó)開行項(xiàng)目資金專戶。城投公司在開發(fā)銀行開設(shè)貸款帳戶、存款賬戶和貸款償債專戶。　　　 第十一條 關(guān)于土地出讓金的歸集，全市（含各區(qū)市縣）的所有土地出讓金均歸集到市財(cái)政局在開發(fā)銀行開設(shè)的土地出讓金歸集帳戶，市財(cái)政局再將政府土地凈收益的30%劃入城投公司在開發(fā)銀行開設(shè)的貸款償債專戶。 第十二條 開發(fā)銀行將貸款資金劃入城投公司的貸款戶后，城投公司應(yīng)及時(shí)將貸款資金全額劃入市財(cái)政局的國(guó)開行項(xiàng)目資金專戶。 第十三條 項(xiàng)目單位根據(jù)工程進(jìn)度，提出用款計(jì)劃，經(jīng)主管部門審查后報(bào)市發(fā)改委、市財(cái)政局。市發(fā)改委、市財(cái)政局再根據(jù)安排的年度貸款額度和項(xiàng)目進(jìn)展情況下達(dá)貸款資金使用計(jì)劃。 第十四條 項(xiàng)目單位申請(qǐng)撥付貸款資金時(shí)，需填寫《貴陽(yáng)市國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目資金撥付申請(qǐng)表》，并同時(shí)提供以下資料：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件、初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件或經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目概算；（2）市發(fā)改委、市財(cái)政局下達(dá)的項(xiàng)目貸款計(jì)劃；（3）投資許可證；（4）中標(biāo)通知書；（5）經(jīng)審定的施工合同、大型設(shè)備購(gòu)貨合同、征地合同、拆遷合同等；（6）在經(jīng)辦行開設(shè)的第二輪開發(fā)性金融合作資金專戶許可證復(fù)印件及相關(guān)資料；（7）經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可的工程預(yù)算、結(jié)算等相關(guān)資料；（8）工程進(jìn)度報(bào)表（需監(jiān)理部門及項(xiàng)目單位簽證蓋章）。 第十五條 項(xiàng)目單位根據(jù)資金下達(dá)計(jì)劃、工程進(jìn)度等向財(cái)政局提出用款申請(qǐng)，并按要求提供相關(guān)資料。由市發(fā)改委牽頭，定期召開由市財(cái)政局、國(guó)家開發(fā)銀行、城投公司、市商業(yè)銀行參加的國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金例會(huì)。會(huì)審?fù)庥每詈?，形成?huì)議紀(jì)要送達(dá)相關(guān)部門，市財(cái)政局根據(jù)會(huì)議紀(jì)要撥付資金到項(xiàng)目單位。 第十六條 貸款項(xiàng)目的具體實(shí)施，應(yīng)按國(guó)家關(guān)于基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的招標(biāo)采購(gòu)。 四、貸款償還 第十七條 城投公司在開發(fā)銀行開立貸款償債專戶，按時(shí)將償債資金存入貸款償債專戶。 第十八條 城投公司應(yīng)于每年10月末前對(duì)第二年還款資金來(lái)源進(jìn)行測(cè)算，并將測(cè)算結(jié)果報(bào)送市財(cái)政局和市國(guó)開行貸款項(xiàng)目工作指導(dǎo)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市工作指導(dǎo)委員會(huì)）。市財(cái)政局應(yīng)將還款資金列入第二年度財(cái)政預(yù)算。 第十九條 項(xiàng)目單位要將項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，按“專款專用”的原則使用資金，不得截留、挪用貸款。應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金的使用效率。 五、監(jiān)督管理 第二十條 項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定使用貸款，不得擅自調(diào)整和改變資金用途，保證資金做到?？顚Ｓ茫沤^國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金游離于監(jiān)管之外，造成資金開支的隨意性和管理不規(guī)范的行為，充分發(fā)揮好國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金的投資效益，如確需調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)市發(fā)改、財(cái)政部門同意后上國(guó)開行貸款例會(huì)審查通過，未經(jīng)審查通過不得擅自調(diào)整計(jì)劃。 第二十一條 項(xiàng)目單位應(yīng)按國(guó)家規(guī)定，每月5日前向市財(cái)政局報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及工程進(jìn)度情況說(shuō)明，由市財(cái)政局每月15日前匯總后報(bào)國(guó)家開發(fā)銀行貴州省分行。 第二十二條 項(xiàng)目單位違反財(cái)務(wù)管理制度挪用、截留貸款資金及未經(jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建設(shè)內(nèi)容的，立即停止撥款，由市監(jiān)察、發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門追還被挪用、截留的資金；并追究項(xiàng)目法人單位及其主管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 六、附 則 第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行，至貸款償還完畢之日停止執(zhí)行。 第二十四條 本辦法由市工作指導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。