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中國(guó)銀行關(guān)于發(fā)送《中國(guó)銀行開(kāi)放式基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)對(duì)公柜臺(tái)交易管理辦法(試行)》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-11 · 5185人看過(guò)
(農(nóng)銀辦發(fā)[2002]277號(hào) 2002年7月30日) 各省、自治區(qū)、直轄市分行,新疆兵團(tuán)分行,各直屬分行:   現(xiàn)將《金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收辦法(試行)》印發(fā)給你們,望遵照辦理。執(zhí)行中遇到的新情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行營(yíng)業(yè)部。   附: 金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收辦法(試行)   第一條 為做好金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金的清收工作,最大限度地挽回農(nóng)業(yè)銀行的資金損失,特制定本辦法。   第二條 金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收,是指金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金的掛賬?。ㄊ校┓中形型?jí)?。ㄊ校┓中校蚩蛻糇匪髻Y金。發(fā)出委托的?。ㄊ校┓中蟹Q(chēng)為委托行,代理追索資金的?。ㄊ校┓中蟹Q(chēng)為代理行。   第三條 清收單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金工作,總行由營(yíng)業(yè)部(清算中心)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施,?。ㄊ校┓中杏筛餍兄付I(yè)務(wù)部門(mén)(主管部門(mén))負(fù)責(zé)。   第四條 委托清收的金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金,通過(guò)電子匯兌辦理匯劃。   各省(市)分行均應(yīng)指定一個(gè)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)清算行)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)經(jīng)辦跨?。ㄊ校﹩芜呝~風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收的賬務(wù)核算及資金清算工作。   第五條 為鼓勵(lì)代理行積極追索,委托行應(yīng)按收回資金10%的比例,支付代理行的代理費(fèi)用。   第六條 委托清收操作程序  ?。ㄒ唬┪行邢虼硇邪l(fā)起委托收款時(shí),首先由清收主管部門(mén)填寫(xiě)金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收函、《金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收清單》(附件1,略)一式兩聯(lián)及《金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收卡片》(附件2,略)一式五聯(lián),委托清收清單第一聯(lián)及委托清收卡片第一聯(lián)留存,委托清收卡片第二、第三聯(lián)交委托行的清算行,委托清收清單第二聯(lián)及委托清收卡片第四聯(lián)加蓋公章后與委托清收卡片第五聯(lián)、委托清收函一起,并附其他追索需要的憑證和單據(jù)一起寄發(fā)代理行清收主管部門(mén)。   (二)委托行的清算行接到清收主管部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的委托清收卡片第二、第三聯(lián)后,應(yīng)專(zhuān)夾保管,待款項(xiàng)收妥后再做相應(yīng)處理。   (三)代理行清收主管部門(mén)收到委托行發(fā)來(lái)的委托清收函、委托清收清單、委托清收卡片及相關(guān)憑證、單據(jù),核對(duì)無(wú)誤后,據(jù)以進(jìn)行追索。追回款項(xiàng)后,登記委托清收清單,委托清收卡片第五聯(lián)加蓋公章后交清算行進(jìn)行賬務(wù)處理。   (四)代理行的清算行接到款項(xiàng)已追回、向委托行劃款的通知后,進(jìn)行相應(yīng)處理。   1.收到資金時(shí),會(huì)計(jì)分錄:   借:現(xiàn)金或相關(guān)科目    貸:其他應(yīng)付款(借記卡單邊賬委收款項(xiàng))   2.通過(guò)電子匯兌將資金劃轉(zhuǎn)委托行的清算行,并在電子匯兌“備注”欄中注明該筆委收款項(xiàng)的委托編號(hào)。會(huì)計(jì)分錄:   借:其他應(yīng)付款(借記卡單邊賬委收款項(xiàng))    貸:全國(guó)電子匯兌往來(lái)  ?。ㄎ澹┪行械那逅阈惺盏酱硇械碾娮訁R兌后,登記委托清收卡片第二、第三聯(lián),第二聯(lián)轉(zhuǎn)交清收主管部門(mén)作為款項(xiàng)收回的通知,憑第三聯(lián)進(jìn)行賬務(wù)處理。   1.收到電子匯兌時(shí),會(huì)計(jì)分錄:   借:全國(guó)電子匯兌往來(lái)    貸:其他應(yīng)收款(借記卡單邊賬掛賬款項(xiàng))   2.按收回金額10%的比例作為代理費(fèi)用,通過(guò)電子匯兌劃轉(zhuǎn)代理行的清算行,會(huì)計(jì)分錄:   借:其他營(yíng)業(yè)支出——手續(xù)費(fèi)支出    貸:全國(guó)電子匯兌往來(lái)  ?。┐硇械那逅阈惺盏絼潄?lái)的手續(xù)費(fèi)資金后,按規(guī)定作相應(yīng)處理。   第七條 代理行追回部分資金時(shí),可先行劃付委托行;委托行視具體情況,對(duì)尚未追回的資金作二次委托或作其他處理。   第八條 追索資金時(shí),委托行和代理行要密切配合,及時(shí)展開(kāi)工作,避免相互推諉、延誤時(shí)機(jī),以免造成損失。   第九條 委托行和代理行在清收風(fēng)險(xiǎn)資金的過(guò)程中必須注意追索時(shí)效,如追索不成,代理行應(yīng)在訴訟時(shí)效內(nèi)及時(shí)通知委托行,由委托行采取相應(yīng)措施,必要時(shí)可訴諸法律手段解決。   第十條 各分行省內(nèi)單邊賬的委托清收,可參照本辦法進(jìn)行。   第十一條 本辦法由總行制定,解釋和修改亦同。   附件:1.金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收清單(略)   2.金穗借記卡單邊賬風(fēng)險(xiǎn)資金委托清收卡片(略)

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鄧子臻律師,畢業(yè)于安徽大學(xué)法學(xué)院,畢業(yè)后在公檢法機(jī)關(guān)任職,現(xiàn)擔(dān)任安徽金亞太律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。

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