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寧波
中國銀行關于重申不得主動借記總行往來帳戶和分行分帳戶墊支款項事
港澳管理處，各海外分行、公司，各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經濟特區(qū)分行，總行總務部；
總行和我國內有關分支行在港澳及海外聯(lián)行開立的各種貨幣項下的往來帳戶和專戶系辦理正常貿易、非貿易項下收付款項的帳戶。未經授權，帳戶行不得主動借記我?guī)ぁ?/p>
但是近年來，隨著我總行對外交往的增加，一些海外聯(lián)行未經總行和國內分行的授權，主動借記上述帳戶為國內出訪人員墊付機票款、住宿費、活動經費或為外派人員家屬墊付機票款，為國內行墊付購車運車款、書報雜志款及票樣款等事時有發(fā)生，造成了一些不必要的帳務上的混亂和不必要的查詢。對此類情況，總行曾以（87）中財字第348號文及（90）中清字第52號文要求港澳及海外聯(lián)行不得主動借記總行往來帳戶和分支行分帳戶墊支款項。
為堵塞漏洞，嚴格規(guī)章制度，現(xiàn)將有關事項再次重申如下：
對我國內總分行出訪團組織和其他駐外人員原則上我港澳及海外聯(lián)行不得將墊支款項主動借記總行往來帳戶和分行分帳戶。如遇特殊情況需墊支款項時，須經港澳及海外聯(lián)行總經理室審定，向總行及國內有關分支行辦理托收，經總行或國內有關分行同意并授權后，方可借記有關帳戶。借記的同時，通知總行國際清算部或國內有關行。
請嚴格遵守上述規(guī)定，對違反者將查究責任并酌情處理。
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