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寧波
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)對外資金融
?。ǎ保梗梗改辏翟拢啡铡°y發(fā)〔１９９８〕１８６號）
中國人民銀行廣東、福建、海南、江蘇、湖北、云南、四川、浙江、山東、遼寧省分行，北京、上海、天津、重慶、深圳、大連、青島、廈門、寧波、珠海、汕頭、蘇州市分行：
為了規(guī)范和加強(qiáng)對外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的管理，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：
一、中國人民銀行各分行應(yīng)對存款準(zhǔn)備金的收繳和管理分別指定專門的部門負(fù)責(zé)，建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，并將有關(guān)分工管理情況報中國人民銀行總行備案。對這部分資金的管理應(yīng)遵循“安全性”和“流動性”的原則。
二、各分行應(yīng)開立專用賬戶存放外資金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金，不得將該賬戶與其他賬戶混用。開戶銀行向中國人民銀行支付利息，利率水平根據(jù)市場利率水平確定，利息所得仍應(yīng)存入原賬戶。
三、未經(jīng)總行批準(zhǔn)，外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金一律不得動用。
四、各分行應(yīng)于每年１月份向總行報告上一年末外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的余額和利息所得等情況?？傂袑Ω鞣中袑ν赓Y金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金的管理情況進(jìn)行不定期檢查。
以上，請各分行認(rèn)真遵照執(zhí)行，并將出現(xiàn)的有關(guān)問題及時上報總行。
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