（１９９４年５月７日　交銀發(fā)〔１９９４〕１６２號） 交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組： 　　為及時掌握各分、支行信貸資金營運變化信息，進一步加強總行時系統(tǒng)內(nèi)各分支行的資金調(diào)度，提高全行信貸資金運營的綜合效益，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，在做好原有統(tǒng)計旬、月報的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日報和外匯信貸收支旬報制度。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 　　一、從１９９４年５月２０日起，自下而上建立人民幣信貸資金日報制度。５月２０日至６月３０日為試報階段（其中參加汕頭會議的行從５月５日起先行試報），七月份起正式報送。信貸資金日報的主要內(nèi)容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現(xiàn)金拆借資金等共二十二項指標（詳見附表），有條件的分支行也可直接按現(xiàn)行旬月報全部項目內(nèi)容報送。 　　二、從１９９４年５月２０日起，建立外匯信貸收支旬報制度。報表內(nèi)容、格式與現(xiàn)行月報相同。 　　三、人民幣信貸資金日報上報時間和方式。鑒于信貸資金日報的時效性很強，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日報全部直接上報總行。上報時間為每天中午１２∶００時前報上一營業(yè)日的日報余額，并一律采用報表電腦處理程序（３．１版本）生成的上報文件，通過微機通訊網(wǎng)（Ｘ．２５網(wǎng)）直接傳輸總行。遇節(jié)假日停報。 　　四、外匯收支旬報上報時間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午４∶３０時前報總行。如遇節(jié)假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用３．１版本程序匯總并生成上報文件，通過Ｘ．２５網(wǎng)向總行傳輸。 　　五、建立人民幣信貸資金日報和外匯收支旬報制度，是交通銀行加強信貸資金管理的一項重要基礎(chǔ)工作，此項工作涉及到各有關(guān)業(yè)務(wù)部門，工作量較大，各有關(guān)業(yè)務(wù)部必須在行長的領(lǐng)導(dǎo)下，通力協(xié)作，相互配合，制定相應(yīng)措施，把信貸資金日報和外匯收支旬報制度建立起來。由于信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于會計數(shù)據(jù)，因此各行會計出表部門應(yīng)提前一定的時間，拿出會計日計表（或數(shù)據(jù)軟盤），外匯會計部門應(yīng)按旬拿出按美元折算的日計表，提交統(tǒng)計部門。各行還應(yīng)協(xié)調(diào)好與所屬辦事處、特別是跨地區(qū)辦事處的報表銜接問題。 　　六、上述兩項報表制度建立后，加上原有的報表，計劃統(tǒng)計部門的任務(wù)十分繁重。為確保報表數(shù)據(jù)能及時、準確、完整、方便上報，各行要加強領(lǐng)導(dǎo)，在人員配備、電腦設(shè)備配置方面給予充分保證。各管轄分行計劃部門至少應(yīng)配二至三名專職統(tǒng)計干部，其他各行至少應(yīng)配一至二名專職統(tǒng)計干部。計劃統(tǒng)計部門尚未配置電腦的都必須在５月份內(nèi)抓緊配置并做到設(shè)備到位。 　　七、有關(guān)統(tǒng)計報表電腦處理程序（３．１版）已由總行電腦部在汕頭會議上統(tǒng)一下發(fā)到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計劃部門、電腦部門務(wù)必在５月２０日之前完成對轄屬分支行的培訓(xùn)任務(wù)。對使用Ｘ．２５通訊網(wǎng)出現(xiàn)問題的特殊情況下以及個別尚未開通Ｘ．２５網(wǎng)的分支行，可采用網(wǎng)橋及ＯＮＬＡＮ／ＰＣ通訊手段作為備用及過渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計劃統(tǒng)計部門的微機盡快聯(lián)入本行局域網(wǎng)內(nèi)，以利于可由計劃部門直接通過聯(lián)網(wǎng)的微機經(jīng)Ｘ．２５網(wǎng)向上級行上報各種報表數(shù)據(jù)。電腦部門要保證本行Ｘ．２５網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與總行隨時保持通訊暢通狀態(tài)，各行在實際運行中如發(fā)現(xiàn)問題，請及時與總行電腦部、計劃部聯(lián)系。 　　以上通知，望即貫徹落實。 附：　　　　　　　　　 交通銀行人民幣信貸資金日報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通銀行總行制定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ梗矗┙汇y綜計３表單位：　　　　　　　　　１９９４年　月　日　　　　　　　　　單位：萬元 ┌──┬───────────────────────┬───────┐ │項目│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　余　　額　│ │代碼│　　　　　　　　　　項目名稱　　　　　　　　　├───┬───┤ │　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│本　日│比上日│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0600│一、各項存款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0100│１．企業(yè)存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0200│２．儲蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0500│３．金融債券　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1A00│二、各項貸款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1U00│１．短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1110│　　　工業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1130│　　　商業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1300│　　　農(nóng)業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1400│２．中長期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1410│　　　基建貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1420│　　　技改貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0G00│三、向人行借款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1N00│四、在人行存款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1N10│　　其中：移存中央銀行清算匯票　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1F00│五、現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0F10│六、國內(nèi)同業(yè)拆入　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1K10│七、拆放國內(nèi)同業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0H00│八、總行與分支行往來（負債方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1L00│九、總行與分支行往來（資產(chǎn)方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0I00│十、分支行往來（負債方余額）　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1M00│十一、分支行往來（資產(chǎn)方余額）　　　　　　　　│　　　│　　　│ └──┴───────────────────────┴───┴───┘ 　　　　　　負責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　制表：　　月　　日