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中央國債登記結算有限責任公司關于2005年債券債權登記日、截止過戶日有關事宜的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-27 · 2292人看過
(中債字[2005]6號) 各結算成員:   根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易流通審核規(guī)則》(中國人民銀行公告[2004]第19號)和《財政部關于2005年記賬式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫[2005]7號)的有關規(guī)定,從即日起對在我公司托管債券的債權登記日和截止過戶日作如下調整:   一、在全國銀行間債券市場上市的所有債券到期兌付時,債券截止過戶日為債券到期兌付日前第3個工作日,從截止過戶日的次一工作日起停止辦理結算過戶事宜。凡于債權登記日日終持有該債券的投資人,為該債券的本息收益人。   二、除企業(yè)債券外,在全國銀行間債券市場上市的其他所有債券付息時,債權登記日為付息日前1個工作日;企業(yè)債付息時,債權登記日為付息日前第2個工作日。凡于債權登記日日終持有該債券的投資人,為該債券當期利息的受益人。   三、在全國銀行間債券市場上市的所有債券到期或付息日前10個工作日起,停止辦理該債券的轉托管業(yè)務,付息日次日恢復轉托管。   四、在我公司托管的其他債券到期兌付及付息業(yè)務的債權登記日和截止過戶日也比照上述規(guī)定進行調整。                          二00五年一月二十四日

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