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│　　　│　　　│　　合　　計　　│開行軟貸款│收回再貸　│專項基金　│
│項目　│項目　├──┬──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│代號　│名稱　│年　│　　│實際│年　│　　│年　│　　│年　│　　│
│　　　│　　　│計劃│到位│支用│計劃│到位│計劃│到位│計劃│到位│
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│　甲　│　乙　│1　 │2　 │3　 │4　 │5　 │6　 │7　 │8　 │9　 │
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單位負責(zé)人（簽章）：　　　　　　　　　　統(tǒng)計負責(zé)人（簽章）：

　　　　　　　　　接上表
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　　　　　　　　　　開行硬│開行利│其他利│自籌投│商業(yè)貸│其他投│　│
　　　　　　　　　　貸款　│用外資│用外資│資　　│款　　│資　　│備│
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　　　　　　　　　　年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│年│　│　│
　　　　　　　　　　計│到│計│到│計│到│計│到│計│到│計│到│注│
　　　　　　　　　　劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│劃│位│　│
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　　　　　　　　　　10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│丙│
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　　　　　　　　　　填報人（簽章）：　　　　　　　　　　　填報日期：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　一、調(diào)查目的：為了及時了解和掌握國家開發(fā)銀行貸款項目的資金到位和投資完成情況，特制定本方案。

　二、統(tǒng)計范圍：列入國家開發(fā)銀行貸款計劃中的基本建設(shè)大中型項目和技術(shù)改造限上項目。

　三、報送時間：月后四日前。

　四、報送方式：采用建設(shè)項目直接報送方式，報國家開發(fā)銀行綜合計劃局和有關(guān)主管局各一份。用郵寄方式不能按時報到國家開發(fā)銀行的，請先用電話、傳真或電報按“國開統(tǒng)０１表”和由國家統(tǒng)計局制定的“Ｈ２０１表”表式報送國家開發(fā)銀行綜合計劃局。然后再郵寄正式報表。綜合計劃局統(tǒng)計處電話號碼為：８４７２９９０、８４３７２７５，均為傳真機號碼；通信地址：北京市海淀區(qū)阜成路４０號，國家開發(fā)銀行綜合計劃局統(tǒng)計處；郵政編碼：１０００４６。
　　綜合計劃局把各項目法人的統(tǒng)計資料匯總后，分送行領(lǐng)導(dǎo)及辦公廳、政法、資金、財會和各專業(yè)局（公司）。并同時報送國家統(tǒng)計局。

　五、填表說明及指標(biāo)解釋
　　１．關(guān)于“項目代號”的說明
　　項目代號采用１０位數(shù)字編碼，由國家開發(fā)銀行根據(jù)貸款項目管理和統(tǒng)計分析的需要統(tǒng)一確定，各種報表統(tǒng)一使用。

×　　　　　　　　×　　　　　×　　　　　×　×　×　×　　　　　×××局碼　　　　　　　貸款項目類別碼　　　　　省（市、區(qū)）碼　　　　　順序碼
　?。ǎ保┚执a
煤炭石油局　　　　　　　　　１　　　　　　　　農(nóng)業(yè)局　　　　　　　　?。峨娏帧　　　　　　　　　　。病　　　　　　　×謽I(yè)森工局　　　　　　　７交通局　　　　　　　　　　?。场　　　　　　　〖几木帧　　　　　　　　。冈牧暇帧　　　　　　　　　。础　　　　　　　￠_發(fā)投資公司　　　　　?。箼C電輕紡局　　　　　　　　?。?br/>
　　（２）貸款項目類別碼
煤炭（不含獨立核算的洗煤廠）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。埃豹毩⒑怂愕南疵簭S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。埃彩汀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。埃橙A能精煤公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。埃此姟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。埃祷痣姟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。埃峨娬舅统龉こ獭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。埃匪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。埃溉A能集團公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０９核電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保肮?jié)能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保彪姎饣F路配套　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保残陆ㄨF路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保宠F路（不含新建鐵路）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保锤劭凇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。保凳召M公路、橋梁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６公路（不含收費公路、橋梁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７民航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保镐撹F（不含獨立礦山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保逛撹F獨立礦山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻坝猩ú缓毩⒌V山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻庇猩毩⒌V山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２黃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻郴ぃú缓毩⒌V山）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻椿お毩⒌V山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５石化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻督ú摹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。玻贩墙饘俚V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻感虏牧稀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。玻购斯I(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常靶l(wèi)生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常睓C械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常搽娮樱ú缓笮图呻娐贰④娪秒娮樱　　　　　　　　　　　　　　　　。常称嚒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。常摧p工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常导徔棥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。常稒C電出口專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７紡織出口專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常负娇展I(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。常购教旃I(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗氨鞴I(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗贝肮I(yè)總公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗搽娮庸I(yè)部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３國防專項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗崔r(nóng)業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５氣象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗?a href='http://www.shkps.cn/lawyers/list-650000-0-0.html' target='_blank' data-horse>新疆建設(shè)兵團　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。矗妨謽I(yè)、森工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８環(huán)?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。矗沟卣稹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担翱茖W(xué)院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。担泊笮偷某鞘泄┧椖俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担炒笮偷某鞘忻簹忭椖俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担创笮图呻娐贰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担弟娪秒娮印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。担?br/>　?。ǎ常┦。ㄊ?、區(qū)）和計劃單列市碼及順序碼
　　?。ㄊ小^(qū)）和計劃單列市碼執(zhí)行國家統(tǒng)計局規(guī)定的統(tǒng)一編碼，如有跨?。ㄊ小^(qū)）項目，?。ㄊ?、區(qū)）碼用項目法人所在省（市、區(qū)）碼代表，在備注欄中填寫所跨?。ㄊ?、區(qū)）名稱。順序碼以專業(yè)局（公司）為單位，順序編排。
　?。玻P(guān)于“項目名稱”的填寫
　　項目法人按國家開發(fā)銀行下達的貸款計劃項目名稱填列（尚未明確法人的暫由建設(shè)單位填列，下同）。
　　大中型項目中的國家重點建設(shè)項目（按合理工期組織建設(shè)的項目），在項目名稱前加“＊”號。
　?。常Y金到位：是指報告期內(nèi)進入項目法人在經(jīng)辦銀行所設(shè)帳戶的各種來源（本年度計劃安排的）建設(shè)資金（已使用、未使用的均包括在內(nèi)）。
　?。矗畬嶋H支用：指到位資金中實際支用數(shù)。
　　５．開行軟貸款：即國家開發(fā)銀行的注冊資本金（１９９４年國家固定資產(chǎn)投資計劃中劃轉(zhuǎn)開發(fā)銀行項目中的經(jīng)營基金）的運用。國家開發(fā)銀行在項目總體資金配置的基礎(chǔ)上，將注冊資本金以長期優(yōu)惠的方式，主要按項目配股需要貸給國家控股公司和中央企業(yè)集團，以及國家開發(fā)投資公司，由他們對項目進行參股、控股。
　?。叮_行硬貸款和利用外資：即國家開發(fā)銀行借入資金（１９９４年國家固定資產(chǎn)投資計劃中劃給開發(fā)銀行項目中的商業(yè)銀行貸款，劃轉(zhuǎn)開發(fā)銀行后通過發(fā)行金融債券方式借入）的運用，開發(fā)銀行在國外發(fā)行的債券和利用的外資亦屬硬貸款性質(zhì)，但在“開行利用外資”中統(tǒng)計。國家開發(fā)銀行在項目總體資金配置的基礎(chǔ)上，將借入資金直接貸給項目，到期收回本息。
　　７．收回再貸：即基建基金貸款和撥改貸收回再貸。
　?。福畬ｍ椈穑杭磭议_發(fā)銀行安排用于固定資產(chǎn)投資項目的各類專項建設(shè)基金和資金（主要包括煤炭專項基金、電力建設(shè)基金、石油專項建設(shè)基金、鐵路專項建設(shè)基金、港口建設(shè)費、公路建設(shè)基金、民航基礎(chǔ)建設(shè)基金、機場建設(shè)費、冶金礦山開發(fā)基金等）。
　?。梗渌猛赓Y：即除“開行利用外資”以外的利用外國政府和國際金融組織貸款、商業(yè)貸款，以及部門、地方、企業(yè)統(tǒng)借自還和自借自還外資安排的基建、技改投資。
　?。保埃曰I投資：即國務(wù)院各部門（公司）和企業(yè)集團所屬企業(yè)、事業(yè)單位（包括經(jīng)批準(zhǔn)財務(wù)關(guān)系劃轉(zhuǎn)中央管理的下放企業(yè)）用自有資金（不得用銀行貸款），地方用機動財力、預(yù)算外資金、城市維護建設(shè)稅以及地方企業(yè)、事業(yè)單位其他自有資金安排的基建、技改投資。
　　１１．商業(yè)貸款：指用建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)、銀行中國銀行、交通銀行等基建、技改貸款投資。
　?。保玻渌顿Y：指未列入上述８種投資來源的基建、技改投資。
　　“Ｈ２０１表”中有關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)的解釋按國家統(tǒng)計局《固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計指標(biāo)解釋》的規(guī)定為準(zhǔn)，工程形象進度在備注欄中說明。該表中項目代碼免填。
　?。保常皣_統(tǒng)０１表”的計算平衡關(guān)系為：
　?。睓冢剑礄冢稒冢笝冢保皺冢保矙冢保礄冢保稒冢保笝冢玻皺?br/>　?。矙冢剑禉冢窓冢箼冢保睓冢保硻冢保禉冢保窓冢保箼冢玻睓?br/>　?。保矗緢蟊淼慕痤~指標(biāo)以萬元為單位，一律不取小數(shù)（四舍五入）。