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寧波
儲(chǔ)備基金的管理制度是什么
（1） 企業(yè)各部門(mén)填寫(xiě)《零用金借款單》。一方面，財(cái)務(wù)部門(mén)審核其零星支出，以便于管理；另一方面，財(cái)務(wù)部門(mén)用這張單據(jù)支付現(xiàn)金。（2）各部門(mén)零用金一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額。如有特殊需要，須經(jīng)企業(yè)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。
（3）各部門(mén)取得的零用金借款正式發(fā)票，應(yīng)定期送財(cái)務(wù)部零用金經(jīng)理（柜員），以沖抵借款金額或補(bǔ)充零用金。（1） 零用金的收付應(yīng)建立“零用金”賬戶，并編制“每日收付明細(xì)表”交經(jīng)理核對(duì)。（2）根據(jù)取得的發(fā)票，定期編制儲(chǔ)備基金支出清單，及時(shí)反映儲(chǔ)備基金支出情況。（3） 零用金賬戶應(yīng)按月結(jié)算。
（4）收銀員應(yīng)妥善保管與零用現(xiàn)金有關(guān)的各種票據(jù)。無(wú)論采取何種方式管理儲(chǔ)備基金，都要嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)備基金的預(yù)借、使用和報(bào)銷程序。
3。準(zhǔn)備金的墊付、使用和報(bào)銷流程。準(zhǔn)備金核算（1）預(yù)付、補(bǔ)足準(zhǔn)備金時(shí)借款：其他應(yīng)收款-準(zhǔn)備金時(shí)借款：銀行存款時(shí)借款：生產(chǎn)費(fèi)用，管理費(fèi)用借款：其他應(yīng)收款-準(zhǔn)備金（3）收回準(zhǔn)備金余額時(shí)借款：庫(kù)存現(xiàn)金借款：其他應(yīng)收款-備用金
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