工作職責(zé)：

1。管理公司銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)及銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。

2。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)、準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬戶(hù)，及時(shí)清賬。按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管、存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)核對(duì)登記，做到帳證相符。

4。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁開(kāi)空頭支票。

5。負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)或支出的原始單據(jù)，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有差錯(cuò)的，不予辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和各項(xiàng)補(bǔ)貼。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保帳實(shí)相符?？刂茙?kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各類(lèi)有價(jià)票據(jù)、相關(guān)印章、發(fā)票、收據(jù)的管理，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，確保安全。

工作內(nèi)容：

1。收集銷(xiāo)售人員上交的現(xiàn)金銷(xiāo)售款：

1）。收錢(qián)，當(dāng)面清點(diǎn)，注意有無(wú)假幣。（2） 逐一檢查。核對(duì)現(xiàn)金與相關(guān)的原始文件，如送貨單，并與當(dāng)事人核對(duì)，如果有任何問(wèn)題。（3） 確認(rèn)貨幣和文件的總數(shù)正確計(jì)算。開(kāi)具收據(jù)，與原始憑證一起交會(huì)計(jì)處理。

2。辦理各類(lèi)支付業(yè)務(wù)：

1）。收到手續(xù)齊全的單據(jù)后，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。并在付現(xiàn)憑證上加蓋“付現(xiàn)”章。辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款人聯(lián)系，確認(rèn)收到款項(xiàng)。（3） 辦理相關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑證，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行錄入業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記賬，同時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。每周編制資金日?qǐng)?bào)，報(bào)總經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。已付未轉(zhuǎn)項(xiàng)目應(yīng)特別注明。每月30日前，編制現(xiàn)金及銀行明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，找出差異或未清賬的原因，并跟蹤解決。做好發(fā)票的采購(gòu)、登記、發(fā)放、回收、查驗(yàn)等管理工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。你知道嗎