（1） 在這種模式下，集團(tuán)所有的現(xiàn)金收付活動都集中在總部財(cái)務(wù)部門，分公司和子公司不單獨(dú)設(shè)立賬戶，所有的現(xiàn)金收入都直接進(jìn)入總部賬戶，所有的現(xiàn)金支出也由總部財(cái)務(wù)部門支付而現(xiàn)金收支的審批權(quán)則集中在總部經(jīng)理或其授權(quán)代表手中。統(tǒng)一收支模式有利于提高資本流動效率，減少資本沉淀，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)收支的整體平衡。但這種模式不利于調(diào)動各級增收節(jié)支的積極性和經(jīng)營的靈活性，也阻礙了集團(tuán)經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動效率的提高。

（2）提取準(zhǔn)備金模式

在這種模式下，集團(tuán)總部在一定時(shí)間內(nèi)提取一定數(shù)額的現(xiàn)金給分公司或子公司使用；當(dāng)分公司或子公司發(fā)生現(xiàn)金支出時(shí)，將相關(guān)憑證交總部財(cái)務(wù)部報(bào)銷，補(bǔ)足儲備基金。提取公積金的方式具有顯著的特點(diǎn)：

①分支機(jī)構(gòu)具有一定的資金控制權(quán)；

②在規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，分支機(jī)構(gòu)對公積金的使用具有決策權(quán)，但分公司或子公司不設(shè)單獨(dú)的財(cái)務(wù)部門，其支出報(bào)銷必須經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門審計(jì)；

③現(xiàn)金收入應(yīng)集中在總部財(cái)務(wù)部門，超出范圍和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用應(yīng)由總部經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。結(jié)算中心模式是集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)資金集中管理的主要方式。結(jié)算中心通常設(shè)在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)成員企業(yè)的現(xiàn)金收支和本期結(jié)算業(yè)務(wù)，是一個(gè)獨(dú)立的職能組織。結(jié)算中心的主要功能如下：

①建立健全集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，利用中央銀行支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的網(wǎng)上查詢、支付、轉(zhuǎn)賬等功能；

②集中管理集團(tuán)現(xiàn)金收支成員企業(yè)；

③辦理成員企業(yè)之間的結(jié)算，在結(jié)算中心計(jì)算成員企業(yè)的現(xiàn)金凈流入和相關(guān)利息；

④核實(shí)成員單位的日?，F(xiàn)金余額。金融公司模式是通過金融公司實(shí)現(xiàn)資金的集中。金融公司是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，由大型企業(yè)集團(tuán)或跨國公司投資設(shè)立的獨(dú)立法人，是經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)包括：

①負(fù)責(zé)本集團(tuán)或跨國公司的對外籌資；

②負(fù)責(zé)本集團(tuán)或跨國公司的金融資產(chǎn)投資和證券交易；

③履行集團(tuán)或跨國公司的內(nèi)部銀行職能，辦理成員企業(yè)之間的資金結(jié)算和余額調(diào)整；

④特殊情況下，負(fù)責(zé)集團(tuán)或跨國公司資本運(yùn)營戰(zhàn)略的制定和實(shí)施。

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