申請報告（包括上一年度的經(jīng)營狀況、資金來源和用途、申請外債限額的依據(jù)和資金用途等），等）

境外總行或區(qū)域管理部批準(zhǔn)的境內(nèi)債務(wù)人年度信貸限額文件

外資銀行和中外合資銀行應(yīng)提供上一年度境內(nèi)合并資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。外資銀行分行應(yīng)提供上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，以及上一年度國內(nèi)營業(yè)分行的合并資產(chǎn)負(fù)債表和損益表（如有人民幣業(yè)務(wù)，外匯財務(wù)報表也應(yīng)單獨提供）

向當(dāng)?shù)赝鈪R局申請短期外債指標(biāo)時，短期外債管理銀行還應(yīng)提供其上級銀行的授權(quán)文件，并附上各成員行提出的短期外債指標(biāo)需求計劃，各成員銀行填寫的國內(nèi)外銀行短期外債指標(biāo)申請表及相關(guān)財務(wù)報表

與申請人流動需求或資金使用相關(guān)的證明材料

II。注意事項實施余額管理。除已承兌和未付款的期限少于90天（含90天）的遠(yuǎn)期信用證外，短期外資銀行的余額不得超過每天結(jié)束時的短期債務(wù)指數(shù)，非居民個人在同一家公司銀行的期限在50萬美元（含50萬美元）以下的存款，以及經(jīng)外匯局批準(zhǔn)以非居民名義開立的各類外國投資者特別賬戶余額，金融機構(gòu)其他形式的短期外債，在外資銀行分行法人化后納入短期外債指標(biāo)控制范圍，法人應(yīng)通過注冊分行（外匯管理部門）向國家外匯管理局申請繼承原短期外債管理銀行或除內(nèi)資和外資銀行以外的所有境內(nèi)分行的短期外債指數(shù)，其他內(nèi)資、外資金融機構(gòu)參照類似中資金融機構(gòu)的相關(guān)管理辦法

每年2月底前，內(nèi)資、外資銀行必須向國家外匯管理局提交當(dāng)年短期外債余額申請；如果在收到相關(guān)分支機構(gòu)通知后10個工作日內(nèi)未提交申請，則在短期指標(biāo)明確后，應(yīng)使用上一年度批準(zhǔn)的指標(biāo)作為本年度的指標(biāo)，境內(nèi)外銀行可根據(jù)業(yè)務(wù)需要每年向我行管理部申請調(diào)整一次

主報告行可在成員行之間重新分配指標(biāo)。境內(nèi)各分行每日短期外債實際總余額必須控制在批準(zhǔn)的目標(biāo)范圍內(nèi)

我行管理部自受理業(yè)務(wù)申請之日起20個工作日內(nèi)作出決定；對于需要上報總局的業(yè)務(wù)，我部應(yīng)當(dāng)自受理業(yè)務(wù)申請之日起20個工作日內(nèi)完成審核，并報總局審核

辦理業(yè)務(wù)時，申請人應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)材料的原件和復(fù)印件，我方管理部門應(yīng)審查材料原件和復(fù)印件的合規(guī)性和一致性。業(yè)務(wù)完成后，保留業(yè)務(wù)申請（表）原件；如其他資料原件無法保留，則保留加蓋公章的復(fù)印件