一、全國聯(lián)行外匯往來辦法，自１９８８年實行以來，以全行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。但是由于部分經(jīng)辦行未按照總行辦法處理聯(lián)行業(yè)務(wù)，致使１９８８年、１９８９年度的總行聯(lián)行匯差資金尚未軋平。因此，總行擬定于今年五月份從聯(lián)行業(yè)務(wù)量較大的經(jīng)辦行抽調(diào)聯(lián)行人員集中清查。

　二、各分行應(yīng)加強(qiáng)對所轄經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)的管理。今后，總行發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)中的有關(guān)問題，將通知管轄分行，并由管轄分行督促解決落實。各管轄分行均應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立起轄內(nèi)的聯(lián)行外匯往來，為經(jīng)辦行提供業(yè)務(wù)方便。

　三、省轄內(nèi)聯(lián)行外匯往來使用的各種聯(lián)行報單與全國聯(lián)行外匯往來報單，應(yīng)有明顯區(qū)別標(biāo)志，不得用全國聯(lián)行報單代替省轄聯(lián)行往來報單。如已用錯報單的經(jīng)辦行，應(yīng)以同方向紅字報單進(jìn)行沖正。

　四、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助總行查詢，不論是否本行差錯，均應(yīng)向原對方聯(lián)行機(jī)構(gòu)聯(lián)系，查清問題后及時回復(fù)總行。

　五、總行在配對銷帳發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)辦行填報聯(lián)行外匯往來報告表時，不是要素不全，就是不符合規(guī)定。因此，各經(jīng)辦行必須按下列要求填報。
　?。保鹘?jīng)辦行必須使用《外匯業(yè)務(wù)會計核算辦法》中規(guī)定的單幣種的聯(lián)行外匯往來報告表（憑證由各行自行印刷）。
　?。玻仨毺蠲餍忻⑿刑?、日期、編號、上期累計發(fā)生額、本期累計發(fā)生額、自年初累計發(fā)生額，并注明對帳聯(lián)、銷帳聯(lián)的張數(shù)。
　?。常仨毤由w經(jīng)辦和復(fù)核員名章，在填報行欄中加蓋聯(lián)行專用章。
　?。矗彩盏缴夏甓鹊穆?lián)行業(yè)務(wù)報單，在上劃聯(lián)行匯差和填報聯(lián)行外匯往來報告表時，必須與當(dāng)年業(yè)務(wù)分別處理，并注明“上年”字樣。

　附件：《中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法》
　　　　　《全國聯(lián)行外匯往業(yè)機(jī)構(gòu)變動表》（第一期）

　　　　　　　　中國工商銀行全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法

　　為保證全國聯(lián)行外匯往來業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，特制訂全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)管理辦法。

　一、自今年三月一日起，全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)的管理工作，由我部外匯會計處負(fù)責(zé)，核批和增減聯(lián)行機(jī)構(gòu)，并通報全國。

　二、申請參加全國聯(lián)行外匯往來機(jī)構(gòu)，必須具備下列條件：
　?。保仨毰鋫湄?zé)任心強(qiáng)，并熟悉聯(lián)行業(yè)務(wù)工作的專職人員。
　?。玻仨毮軌蜃龅铰?lián)行印章、密押、聯(lián)行報單分別三人經(jīng)辦、管理，不得遺失。
　?。常珖?lián)行外匯往來業(yè)務(wù)量平均每月在二十筆以上（省、市、自治區(qū)分行，計劃單列市分行除外）。
　　４．必須在總行開立“１７４外匯清算資金”的外幣存款帳戶，單獨清算聯(lián)行外匯往來匯差。
　?。担仨毷褂每傂薪y(tǒng)一在青島分行印刷廠印制的全國行外匯往來報單。
　　６．聯(lián)行查詢、查復(fù)必須及時、認(rèn)真，有查必復(fù)。

　三、各行國際業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向總行申請核發(fā)或撤銷聯(lián)行行號，開辦或停辦聯(lián)行業(yè)務(wù)，或通過總行通報行址、郵政編碼及電傳號等變更情況。

　四、經(jīng)辦行參加全國聯(lián)行外匯往來，必須通過管轄分行統(tǒng)一向總行申請，經(jīng)總行批準(zhǔn)，核發(fā)聯(lián)行行號和聯(lián)行專用章，并向全國通報后方可辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)。

　五、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)不得向未經(jīng)批準(zhǔn)參加聯(lián)行的經(jīng)辦行簽發(fā)報單。未經(jīng)批準(zhǔn)辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行也不得向聯(lián)行機(jī)構(gòu)簽發(fā)聯(lián)行報單，如有聯(lián)行業(yè)務(wù)，須通過雙方管轄分行辦理。

　六、根據(jù)經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)情況和存在的問題，總行有權(quán)向該行提出改進(jìn)措施，對不具備全國聯(lián)行外匯往來條件的聯(lián)行機(jī)構(gòu)，總行亦有權(quán)予以撤銷。被撤銷的聯(lián)行機(jī)構(gòu)有責(zé)任協(xié)助總行查清聯(lián)行未達(dá)款項。未達(dá)款項查清后，應(yīng)將其聯(lián)行專用章、聯(lián)行報單一并交管轄分行集中保存。

　七、管轄分行填報增發(fā)式撤銷聯(lián)行行號，變更行址、電傳號等，須按聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動表的格式（附式一、附式二、附式三）填報。聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動表由總行統(tǒng)一編印下發(fā)。
附式一
　　　新增行號：

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│行　號│行名簡稱│郵政編碼│　　行　　　址　　│電傳號│計劃啟用日期│
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附式二
　　　變更行址、郵政編碼、電傳號：
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│行　號│　變更前內(nèi)容　│　變更后內(nèi)容　│　　　　　備　　注　　　　　│
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附式三
　　　撤銷行號
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│行　號│　行　　　名　│計劃撤銷日期　│　　　　　備　　注　　　　　│
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