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寧波
如何辦理出納工作交接
轉(zhuǎn)到前出納朱XX。由于工作調(diào)動，財(cái)務(wù)部決定將出納工作調(diào)到晉XX。我們正在辦理以下交接：
（1）交接日期：
（2）具體業(yè)務(wù)交接：
1。庫存現(xiàn)金：賬面余額為X月XX元，與實(shí)際存款一致，月賬戶余額與一般賬戶一致。
2。存量國債：47.8萬元，經(jīng)核實(shí)無誤。
3。銀行存款余額為XXX萬元，與“銀行余額調(diào)整表”一致。
（3）轉(zhuǎn)讓的會計(jì)憑證、賬簿和文件：
1。本年度現(xiàn)金日記帳一份；
2。本年度的兩個銀行存款日記賬；
3。XX張空白現(xiàn)金支票（XX到XX）；
4。XX空白轉(zhuǎn)賬支票（XX至XX）；
5。一個收款接受登記簿；
6。一本支付委托書；
7。一函轉(zhuǎn)賬登記簿；（4）印章：
1.xx公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬章；
2.xx公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金收訖章；
3.xx公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金支付章；（5） 交接前后職責(zé)分工：朱XX負(fù)責(zé)交接前后出納職責(zé)；金XX負(fù)責(zé)交接前后出納職責(zé)。以上交接事項(xiàng)經(jīng)雙方確認(rèn)。
（6）本移交文件一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。
轉(zhuǎn)讓人：朱XX（簽章）
接收人：金XX（簽章）
主管：池XX（簽章）
XX公司財(cái)務(wù)部（公章）
以上是小編為您編寫的相關(guān)知識，相信您通過本文已大致了解以上知識。如果你的情況更復(fù)雜，律霸還為律師提供在線咨詢服務(wù)。歡迎您參加法律咨詢。《中華人民共和國會計(jì)法（修訂）》第五章
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