1、 采購。采購人員每天從財務(wù)部物料核算部領(lǐng)取公司各車間、各部門前一天提交的物料計劃單，并根據(jù)計劃單中采購貨物的價格確定借款金額。

2。采購人員根據(jù)計劃確定供應(yīng)商，公司對供應(yīng)商的商品質(zhì)量、服務(wù)和信譽進行檢查，確定其為公司長期供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購供貨合同。采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、結(jié)算方式、經(jīng)濟處罰等條款。在采購合同有效期內(nèi)，如價格發(fā)生較大變化，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可與供應(yīng)商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報財務(wù)部備案。采購人員應(yīng)定期對同類產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供應(yīng)商的產(chǎn)品供貨情況、市場信譽等情況進行分析總結(jié)，以便更好地做好采購工作。采購人員在采購時應(yīng)盡可能通過公司轉(zhuǎn)賬支付。如需現(xiàn)金采購，應(yīng)提前編制現(xiàn)金采購計劃，報財務(wù)人員、財務(wù)科科長、張總批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借款手續(xù)。

5。采購人員當(dāng)天采購的物品交倉庫，倉庫管理員對物品的外包裝、數(shù)量、外觀進行初步驗收。特殊材料通知工藝質(zhì)量部檢驗，檢驗報告出具后辦理入庫手續(xù)。不合格材料不得辦理入庫手續(xù)。2結(jié)算1。采購人員憑《倉庫驗收單》及時向供應(yīng)商領(lǐng)用發(fā)票，并進行結(jié)算付款。財務(wù)部在對采購物資進行結(jié)算付款時，應(yīng)認(rèn)真審核計劃單、采購合同、物資驗收單、借出單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單據(jù)，結(jié)算不準(zhǔn)確，在合同規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清或未付款的，財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

2。結(jié)算手續(xù)經(jīng)簽字批準(zhǔn)后報財政部，出納接到財政部長批準(zhǔn)的指令后辦理銀行付款手續(xù)。材料會計必須在每月6日前對采購人員上月的材料采購情況和付款金額進行統(tǒng)計和審核，并向財務(wù)總監(jiān)匯報。以上是小編為您整理的相關(guān)知識。相信通過以上的知識你已經(jīng)有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題，歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎