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長盛基金修改封閉式基金收益分配條款公告

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 280人看過

額持有人，經(jīng)與同益證券投資基金(基金代碼184690，以下簡稱“基金同益”)

的托管人中國工商銀行股份有限公司、**證券投資基金(基金代碼184699，

以下簡稱“基金同盛”)及同智證券投資基金(基金代碼184702，以下簡稱

“基金同智”)的托管人中國銀行股份有限公司、同德證券投資基金(基金代

碼500039，以下簡稱“基金同德”)的托管人中國農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致，并已

向中國證監(jiān)會備案，我公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理

辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及上述四只封閉式基金基金合同的約定，對上述四只

封閉式基金基金合同中的收益分配條款做如下修改。

修改基金同益、基金同盛、基金同智、基金同德四只封閉式基金基金合同中

的“收益分配原則”。

原文如下：

“1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次，分配在基金會計年度結(jié)束

后的四個月內(nèi)實(shí)施;

3、基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)上一年度虧損后，才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

4、基金投資當(dāng)年虧損，則不進(jìn)行收益分配;

5、每一基金單位享有同等分配權(quán)?！?/p>

修改為：

“1、每一基金份額享有同等分配權(quán);

2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式;

3、基金當(dāng)期收益在彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配;

4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年

度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%;

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

前述修改，不涉及各基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的變化，對基金份額

持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響。對上述基金合同的修改自2006年12月12日起

正式生效。

特此公告

**基金管理有限公司

二〇〇六年十二月十二日

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趙少陽律師，法學(xué)學(xué)士，中國政法大學(xué)研究生院結(jié)業(yè)，中國知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合會（CIPM）知識產(chǎn)權(quán)管理師，上海華誠（鄭州）律師事務(wù)所專職律師，原中國華電集團(tuán)（電力央企，世界500強(qiáng)）下屬公司資深法務(wù)。

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