財(cái)務(wù)職位名稱：活期會計(jì)直接上級：會計(jì)主管直接下級：無工作職責(zé)：（1）應(yīng)付工作：1。根據(jù)原始單據(jù)登記支付業(yè)務(wù)。

2。根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)匯總，與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，填寫付款申請單。

3。跟蹤所有借貸的進(jìn)度，督促借貸人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。4每月及時(shí)與應(yīng)收賬款會計(jì)核對相關(guān)單位的核銷情況。

5。保管好相關(guān)的原始付款憑證，并做好整理工作。

6。與總出納核對營業(yè)收入并簽字確認(rèn)。

7。協(xié)助會計(jì)主管共同檢查儲備資金的使用情況，并做好記錄。

8。協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付帳款憑證，整理會計(jì)檔案。

9。月末與出納對賬，制作應(yīng)付賬款賬齡分析表。

10。按時(shí)完成上級交辦的其他工作。（2） 應(yīng)收工作：

1。收集、整理、保管各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，核對賬單時(shí)核對房價(jià)是否準(zhǔn)確或按約定給予相應(yīng)折扣。

2。核對日常審核準(zhǔn)備的信用卡應(yīng)收票據(jù)，根據(jù)銀行回單及時(shí)了解信用卡到貨情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算和登記。保管各部門、各班次的業(yè)務(wù)報(bào)告及其附件和原始文件，并根據(jù)經(jīng)審計(jì)的應(yīng)收賬款清單制作憑證。4登記收入明細(xì)賬，簽賬，登記各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入，月末對賬。

5。做好每個(gè)賬戶的對賬和收回工作。

6。做好每次消費(fèi)押金的記錄，并跟蹤押金的消費(fèi)情況。

7。與各寄售單位核對寄售賬戶，填寫付款申請。

8。月末與出納對賬，將應(yīng)收賬款賬齡分析表提交上級審核。9協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付帳款憑證，整理會計(jì)檔案。整理、分類、匯總酒店所有營業(yè)收入賬單，編制月度營業(yè)報(bào)告。按時(shí)完成上級交辦的其他工作。以上是小編為您整理的相關(guān)知識。相信通過以上的知識你已經(jīng)有了一個(gè)大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題，歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎