1.任何一種類型之請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準。

2.報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物))，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起?！罢埧顔巍焙汀百M用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準并經(jīng)財務(wù)部復(fù)核通過，方可付款。

3.報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)盡量在當(dāng)月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務(wù)部將不予報銷。

4.對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。

5.簽名的規(guī)定：

①所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責(zé)。

②所有簽名應(yīng)同時附注日期，如不附注日期，當(dāng)產(chǎn)生爭議時，未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。

6.財務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置：

①退回報銷單(注明退回原因)。

②剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

③要求報銷人員補充說明或補必要單證。

④交出納付(匯)款。

7.每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。

8.每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

9.在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

二、報銷流程：

事先核準及事后報銷表單流程如下：

實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準入賬后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。

①出差：“出差(預(yù)算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準之“出差(預(yù)算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

②交際費：“出差(預(yù)算)申請書(交際欄)”→“報銷請款單”或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準之“出差預(yù)算申請書(交際欄)”)。

③車費：“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費，附已經(jīng)核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

④驗收單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗收單》，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。

⑤“采購單”(如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”)或“費用及出差旅費報銷申請表”(如有借款，應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用，應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請表”)——部門主管——財務(wù)復(fù)核——財務(wù)長——總經(jīng)理簽準——出納報銷。

三、途中交通費標準和說明：

標準：

①員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時間限定標準：6小時以下乘坐硬座或長途汽車;6～8小時可乘坐硬臥;8～16小時可乘坐軟臥;16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請?zhí)嘏俗w機的，公司準予按上述規(guī)定標準報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。

②外地應(yīng)聘者到上?？偛縼砻嬖?，由公司負責(zé)來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬臥車票;如10小時以下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。

員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作)，應(yīng)事先填寫“出差預(yù)算申請書”(各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海)，詳細注明出差地點、準備搭乘交通工具及其它各項預(yù)計支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準后，方可作為報銷的必備附件交財務(wù)存檔。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準權(quán)限核準后再交財務(wù)部;報銷費用如超過所申請的出差費用，應(yīng)詳細說明理由并獲得總經(jīng)理批準，否則，超過部分費用將不予報銷。

說明：

①火車、長途汽車，應(yīng)以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。

②員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先填寫“定票單”，并報總經(jīng)理批準，由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬，但員工必須在抵達目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。

③出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用(如退票費等)，一律由該員工本人承擔(dān)。

④已參加公司商業(yè)意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。

四、市內(nèi)交通費用標準和說明：

標準：

①凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工，經(jīng)部門經(jīng)理批準日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一：

a)據(jù)實報銷：憑公交車票據(jù)實全額報銷，憑出租車票按本辦法第3點規(guī)定限額報銷出租車票。

b)定額報銷：在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當(dāng)?shù)毓步煌?，領(lǐng)卡者在當(dāng)月內(nèi)不得再報銷任何市內(nèi)交通費。

②除銷售、維修、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報銷標準，公交車票可據(jù)實全額報銷。出租車費依本辦法第3點規(guī)定執(zhí)行。

③員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓?，單次可以乘坐的出租車路程以單次最高車費為15元為限(從出發(fā)地到目的地單程最高只能報銷出租車費15元，而不是單張票據(jù)最高只能報銷出租車費15元)，深夜(22：00以后，6：00前)允許單次報銷50元為限。

④員工異地出差，在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準范圍內(nèi)報銷出租車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費。

⑤公司個人汽車、摩托車報銷規(guī)定。企業(yè)定。